Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 008 767 728
Aktuella positioner 112
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Townsend & Associates, Inc har redovisat 112 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 008 767 728 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Townsend & Associates, Incs största innehav är iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Income ETF (US:JIII) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , and iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) . Townsend & Associates, Incs nya positioner inkluderar HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , The J. M. Smucker Company (US:SJM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and .

Townsend & Associates, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
MCK / McKesson Corporation 0,02 14,18 1,4061 1,4061
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 31,92 3,1643 1,4018
KR / The Kroger Co. 0,19 13,83 1,3710 1,3685
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 13,58 1,3457 1,3457
MYRG / MYR Group Inc. 0,11 22,61 2,2415 0,7804
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 28,02 2,7773 0,7770
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,12 18,66 1,8498 0,6191
DIS / The Walt Disney Company 0,16 18,92 1,8760 0,6166
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 1,25 20,13 1,9958 0,3813
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,44 43,11 4,2740 0,3226
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
NOMD / Nomad Foods Limited 0,72 12,98 1,2864 −2,0276
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,13 15,74 1,5606 −1,1662
GLD / SPDR Gold Trust 0,10 31,41 3,1135 −0,9900
AIG / American International Group, Inc. 0,38 30,56 3,0292 −0,4979
IAU / iShares Gold Trust 0,16 10,20 1,0110 −0,4734
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,20 13,51 1,3397 −0,4210
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 13,09 1,2978 −0,3734
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 14,06 1,3938 −0,2665
CME / CME Group Inc. 0,06 16,77 1,6622 −0,2658
WM / Waste Management, Inc. 0,07 16,01 1,5870 −0,2541
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,59 1,68 65,39 1,71 6,4821 −0,2215
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 1,11 1,59 53,86 2,27 5,3392 −0,1524
JIII / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Income ETF 0,85 5,04 43,12 7,76 4,2748 0,1023
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,44 −1,49 43,11 13,77 4,2740 0,3226
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,36 −4,69 42,64 2,55 4,2269 −0,1085
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,48 6,91 41,63 7,45 4,1271 0,0870
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,57 −11,30 37,28 −0,80 3,6953 −0,2228
NTR / Nutrien Ltd. 0,59 −13,25 35,30 −0,82 3,4997 −0,2119
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 66,60 31,92 88,84 3,1643 1,4018
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 1,01 7,76 31,49 14,72 3,1218 0,2594
GLD / SPDR Gold Trust 0,10 −18,07 31,41 −20,19 3,1135 −0,9900
AIG / American International Group, Inc. 0,38 −10,48 30,56 −9,66 3,0292 −0,4979
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 52,94 28,02 46,05 2,7773 0,7770
MYRG / MYR Group Inc. 0,11 −11,68 22,61 61,36 2,2415 0,7804
RTX / RTX Corporation 0,13 −5,66 21,03 17,35 2,0846 0,2161
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 1,25 −1,34 20,13 30,02 1,9958 0,3813
DIS / The Walt Disney Company 0,16 8,35 18,92 56,67 1,8760 0,6166
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,12 7,35 18,66 58,10 1,8498 0,6191
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −8,36 18,46 −3,96 1,8302 −0,1743
SNA / Snap-on Incorporated 0,05 −3,05 16,93 9,52 1,6788 0,0665
CME / CME Group Inc. 0,06 −15,55 16,77 −9,32 1,6622 −0,2658
WM / Waste Management, Inc. 0,07 −10,16 16,01 −9,33 1,5870 −0,2541
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,13 −50,22 15,74 −39,80 1,5606 −1,1662
AER / AerCap Holdings N.V. 0,14 −12,04 15,59 4,42 1,5459 −0,0113
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,33 15,33 −0,14 1,5193 −0,0810
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,18 −14,26 14,73 −0,87 1,4606 −0,0893
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −20,38 14,48 1,04 1,4354 −0,0589
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 −12,87 14,43 −6,17 1,4305 −0,1731
MCK / McKesson Corporation 0,02 14,18 1,4061 1,4061
WMT / Walmart Inc. 0,14 −9,28 14,12 −4,32 1,3998 −0,1390
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 −13,42 14,06 −11,71 1,3938 −0,2665
KR / The Kroger Co. 0,19 189 648,04 13,83 460 900,00 1,3710 1,3685
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 13,58 1,3457 1,3457
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,09 −8,64 13,56 9,94 1,3437 0,0581
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,20 −21,89 13,51 −19,97 1,3397 −0,4210
ACN / Accenture plc 0,05 5,60 13,35 7,09 1,3233 0,0235
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −23,71 13,09 −18,32 1,2978 −0,3734
NOMD / Nomad Foods Limited 0,72 −55,38 12,98 −59,17 1,2864 −2,0276
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,18 −4,42 11,56 12,35 1,1456 0,0730
IAU / iShares Gold Trust 0,16 −26,45 10,20 −28,36 1,0110 −0,4734
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,36 −4,49 0,4319 −0,0438
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 −14,83 3,93 −14,99 0,3895 −0,0925
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,90 43,06 0,3870 0,1024
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −0,01 3,84 −8,12 0,3803 −0,0550
NVR / NVR, Inc. 0,00 −14,96 3,10 −7,10 0,3075 −0,0407
AAPL / Apple Inc. 0,01 −2,24 3,04 8,26 0,3014 0,0086
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −3,51 2,53 −2,35 0,2511 −0,0193
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −21,18 2,37 −3,19 0,2348 −0,0203
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 1,67 2,33 0,65 0,2311 −0,0105
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,23 0,2206 0,2206
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,45 2,22 31,44 0,2197 0,0438
HAL / Halliburton Company 0,10 15,93 2,21 18,69 0,2192 0,0250
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 15,45 2,14 31,29 0,2126 0,0422
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 2,06 0,2043 0,2043
VTR / Ventas, Inc. 0,03 −12,35 1,89 −12,84 0,1878 −0,0388
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 1,81 0,1798 0,1798
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,81 0,1795 0,1795
CLX / The Clorox Company 0,01 −2,89 1,81 −8,41 0,1792 −0,0265
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,64 7,28 0,1621 0,0031
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,43 30,86 0,1417 0,0278
MCD / McDonald's Corporation 0,00 24,34 1,33 20,16 0,1318 0,0165
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,16 79,01 0,1150 0,0475
BALL / Ball Corporation 0,02 0,00 1,13 24,75 0,1125 0,0177
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,10 1,03 −34,64 0,1025 −0,0625
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,95 38,25 0,0939 0,0225
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,94 −4,95 0,0933 −0,0099
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,65 0,93 −5,13 0,0918 −0,0100
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,87 34,51 0,0865 0,0188
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 0,87 13,00 0,0862 0,0059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,81 4,79 0,0802 −0,0003
AON / Aon plc 0,00 −6,03 0,69 −1,57 0,0686 −0,0047
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,65 11,68 0,0644 0,0037
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −0,01 0,62 8,79 0,0614 0,0020
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,62 16,64 0,0612 0,0060
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 38,03 0,62 45,28 0,0611 0,0169
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −0,01 0,58 0,17 0,0578 −0,0029
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,57 51,05 0,0570 0,0173
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,51 8,35 0,0502 0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −83,71 0,49 −78,79 0,0486 −0,1923
GE / General Electric Company 0,00 12,47 0,46 71,54 0,0454 0,0175
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,46 55,10 0,0452 0,0146
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,44 −2,44 0,0436 −0,0034
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,43 31,17 0,0422 0,0084
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,42 40,20 0,0412 0,0103
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,38 55,74 0,0377 0,0122
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,36 12,34 0,0352 0,0023
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,35 30,37 0,0350 0,0068
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −4,33 0,35 −0,57 0,0344 −0,0020
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,32 39,22 0,0320 0,0078
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,32 14,64 0,0319 0,0026
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,32 2,56 0,0318 −0,0009
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,32 46,12 0,0318 0,0089
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −9,75 0,29 −8,75 0,0290 −0,0044
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,27 30,62 0,0272 0,0053
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,27 0,0269 0,0269
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,00 0,25 23,90 0,0252 0,0038
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,23 0,0231 0,0231
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,23 0,0225 0,0225
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −10,14 0,22 0,92 0,0218 −0,0009
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,22 0,0215 0,0215
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,22 0,0215 0,0215
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,0211 0,0211
F / Ford Motor Company 0,02 19,69 0,21 45,14 0,0208 0,0057
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,21 0,0205 0,0205
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,20 −8,93 0,0203 −0,0032
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,20 0,0202 0,0202
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,20 0,0201 0,0201
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,20 0,0200 0,0200
T / AT&T Inc. 0,01 0,20 0,0200 0,0200
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,00 0,20 0,0199 0,0199
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,01 0,00 0,11 13,27 0,0110 0,0007
RIG / Transocean Ltd. 0,03 150,00 0,07 257,14 0,0074 0,0052
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VFC / V.F. Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1996
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000