Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 169 179 667
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tower Wealth Partners, Inc. har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 169 179 667 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tower Wealth Partners, Inc.s största innehav är Victory Portfolios II - VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (US:VSMV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Tower Wealth Partners, Inc.s nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (US:XSVN) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .

Tower Wealth Partners, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,20 19,30 11,4083 2,8366
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,49 18,14 10,7204 2,3030
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,25 15,80 9,3408 1,5687
VSMV / Victory Portfolios II - VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 0,41 20,36 12,0320 1,5613
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,35 11,19 6,6115 1,1070
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,32 16,40 9,6918 0,9369
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,25 10,51 6,2109 0,9009
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,02 1,08 0,6413 0,6413
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,16 6,06 3,5814 0,6038
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,82 1,6666 0,3509
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 1,29 0,7607 −5,5605
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,32 0,1915 −0,0977
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,31 0,1846 −0,0912
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,42 0,2499 −0,0331
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,44 0,2602 −0,0277
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,22 0,1319 −0,0046
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,22 0,1310 −0,0027
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VSMV / Victory Portfolios II - VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 0,41 2,13 20,36 3,93 12,0320 1,5613
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,20 1,49 19,30 20,37 11,4083 2,8366
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,49 3,98 18,14 15,19 10,7204 2,3030
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,32 0,04 16,40 0,12 9,6918 0,9369
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,25 2,26 15,80 8,69 9,3408 1,5687
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,35 1,42 11,19 8,63 6,6115 1,1070
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,25 1,36 10,51 5,79 6,2109 0,9009
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,16 1,88 6,06 8,78 3,5814 0,6038
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,07 −3,75 2,97 −3,57 1,7584 0,1097
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 3,60 2,82 14,55 1,6666 0,3509
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,05 5,89 2,47 8,56 1,4619 0,2436
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,30 2,28 21,50 1,3462 0,3442
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,52 2,16 −3,48 1,2779 0,0808
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,89 1,79 −8,56 1,0553 0,0116
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −1,20 1,77 −7,60 1,0487 0,0219
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 −0,45 1,55 −0,32 0,9156 0,0851
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,05 −5,37 1,53 0,13 0,9069 0,0877
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,20 1,50 32,83 0,8873 0,2829
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 −89,59 1,29 −89,12 0,7607 −5,5605
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,35 1,28 0,39 0,7557 0,0749
PPL / PPL Corporation 0,04 −0,02 1,23 −6,13 0,7247 0,0262
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,95 1,18 18,73 0,6970 0,1660
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,01 2,44 1,10 3,58 0,6502 0,0824
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,02 1,08 0,6413 0,6413
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 5,15 0,78 24,60 0,4586 0,1259
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,27 0,77 −5,78 0,4531 0,0181
V / Visa Inc. 0,00 −0,25 0,72 1,13 0,4235 0,0445
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 27,21 0,71 62,84 0,4201 0,1869
AXP / American Express Company 0,00 −0,45 0,71 18,09 0,4171 0,0975
T / AT&T Inc. 0,02 6,22 0,64 8,73 0,3754 0,0630
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −12,42 0,62 13,39 0,3656 0,0742
MCD / McDonald's Corporation 0,00 12,57 0,61 5,38 0,3589 0,0506
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,23 0,58 16,87 0,3443 0,0775
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,96 0,54 74,60 0,3213 0,1547
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,06 0,52 10,90 0,3072 0,0569
RTX / RTX Corporation 0,00 43,63 0,49 58,58 0,2898 0,1243
EVSM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 0,01 0,57 0,47 0,85 0,2794 0,0290
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 7,51 0,47 26,56 0,2760 0,0788
CME / CME Group Inc. 0,00 1,15 0,46 5,01 0,2729 0,0380
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 7,42 0,46 2,47 0,2705 0,0318
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 3,40 0,45 6,84 0,2680 0,0409
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,95 0,45 −6,11 0,2642 0,0097
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 20,14 0,45 5,95 0,2632 0,0386
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 −0,64 0,44 −18,22 0,2602 −0,0277
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 3,32 0,43 4,59 0,2564 0,0350
CVX / Chevron Corporation 0,00 −6,70 0,42 −20,23 0,2499 −0,0331
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −7,91 0,41 −6,14 0,2443 0,0087
APH / Amphenol Corporation 0,00 4,94 0,41 58,08 0,2431 0,1039
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,32 0,40 42,25 0,2391 0,0872
XSVN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 0,38 0,2274 0,2274
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 1,36 0,38 46,33 0,2243 0,0857
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 4,94 0,38 3,85 0,2237 0,0289
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,45 0,36 9,34 0,2149 0,0374
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 3,20 0,35 50,43 0,2050 0,0817
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 8,01 0,34 13,53 0,2038 0,0414
FLEX / Flex Ltd. 0,01 4,44 0,34 57,75 0,1986 0,0846
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −40,11 0,32 −40,19 0,1915 −0,0977
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −46,88 0,31 −39,42 0,1846 −0,0912
AMGN / Amgen Inc. 0,00 11,62 0,31 0,32 0,1839 0,0176
ACN / Accenture plc 0,00 0,31 0,1806 0,1806
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 4,72 0,30 8,46 0,1749 0,0291
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,43 0,29 −8,36 0,1686 0,0022
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 4,80 0,28 6,15 0,1632 0,0237
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 4,58 0,27 −6,83 0,1615 0,0048
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 4,68 0,27 15,25 0,1609 0,0344
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 10,16 0,1607 0,0292
WMK / Weis Markets, Inc. 0,00 −3,58 0,26 −9,31 0,1557 0,0005
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,26 0,1514 0,1514
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,1502 0,1502
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,25 0,1482 0,1482
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 1,95 0,24 −2,85 0,1418 0,0102
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 9,21 0,24 5,33 0,1406 0,0202
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 4,66 0,23 8,13 0,1339 0,0216
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,23 0,1332 0,1332
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,23 0,1331 0,1331
MDT / Medtronic plc 0,00 0,22 0,1324 0,1324
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,22 0,1324 0,1324
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 −6,97 0,22 −12,55 0,1319 −0,0046
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,22 0,1316 0,1316
WSO / Watsco, Inc. 0,00 2,03 0,22 −11,60 0,1310 −0,0027
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,22 0,1290 0,1290
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 4,07 0,22 −0,46 0,1280 0,0117
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1257 0,1257
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,21 0,1252 0,1252
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,21 0,1228 0,1228
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,20 0,1203 0,1203
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000