Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 158 529 000
Aktuella positioner 172
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TOWER TRUST Co har redovisat 172 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 158 529 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TOWER TRUST Cos största innehav är Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (US:DON) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund (US:FXO) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund (US:FXH) , and AT&T Inc. (US:T) . TOWER TRUST Cos nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF (US:PXI) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (US:PRFZ) , Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF (US:BSCI) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (US:PSCT) .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,38 2,1296 2,1296
0,01 0,88 0,5526 0,5526
0,02 0,69 0,4321 0,4321
0,01 0,68 0,4296 0,4296
0,09 4,49 2,8304 0,3199
0,08 2,35 1,4830 0,3181
0,01 0,50 0,3179 0,3179
0,01 0,47 0,2958 0,2958
0,02 0,36 0,2258 0,2258
0,01 0,35 0,2239 0,2239
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,25 0,1602 −0,7659
0,00 0,42 0,2624 −0,5380
0,00 0,58 0,3684 −0,4332
0,01 0,73 0,4617 −0,2516
0,11 2,85 1,8003 −0,1232
0,02 1,23 0,7734 −0,1086
0,01 0,77 0,4870 −0,1048
0,03 2,48 1,5644 −0,0678
0,02 0,64 0,4062 −0,0568
0,05 2,37 1,4944 −0,0568
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2014-05-08 för rapporteringsperioden 2014-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,06 −2,40 5,41 −0,24 3,4114 0,1343
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,06 −0,70 5,00 2,56 3,1565 0,2071
TOWER FINANCIAL CORP / (891769101) 0,19 4,79 0,0000
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,21 1,67 4,68 2,12 2,9496 0,1816
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,09 1,95 4,49 8,04 2,8304 0,3199
T / AT&T Inc. 0,13 −0,30 4,43 −0,56 2,7938 0,1013
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,07 3,22 3,84 3,39 2,4229 0,1772
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,17 3,45 −4,48 2,1788 −0,0071
PXI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF 0,06 3,38 2,1296 2,1296
FXG / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 0,09 1,32 3,29 4,81 2,0753 0,1778
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,15 2,28 3,28 4,55 2,0715 0,1728
GE / General Electric Company 0,11 −2,91 2,85 −10,31 1,8003 −0,1232
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 −4,35 2,83 4,81 1,7871 0,1531
FXD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund 0,08 0,89 2,69 0,15 1,6943 0,0730
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −7,24 2,48 −8,15 1,5644 −0,0678
LNC / Lincoln National Corporation 0,05 0,00 2,40 −1,84 1,5171 0,0360
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −2,19 2,40 −5,59 1,5133 −0,0228
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,05 −4,01 2,37 −7,68 1,4944 −0,0568
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,04 0,53 2,37 −2,67 1,4944 0,0230
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,08 16,83 2,35 22,00 1,4830 0,3181
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 −2,17 2,26 3,25 1,4231 0,1022
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −0,15 2,22 0,50 1,3997 0,0650
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,06 5,31 1,3001 0,1171
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,02 −7,60 1,96 −5,92 1,2332 −0,0230
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −6,33 1,92 −2,79 1,2099 0,0172
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,04 2,91 1,72 3,12 1,0843 0,0766
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,03 −2,13 1,67 0,48 1,0509 0,0486
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −2,37 1,62 −1,40 1,0206 0,0286
PFE / Pfizer Inc. 0,05 −8,87 1,54 −4,47 0,9702 −0,0031
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,13 1,38 −4,96 0,8711 −0,0072
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 4,23 1,38 4,88 0,8673 0,0748
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 1,33 9,56 0,8390 0,1051
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 −1,23 1,28 0,47 0,8087 0,0373
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −1,04 1,26 1,53 0,7948 0,0446
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,02 −17,36 1,23 −15,97 0,7734 −0,1086
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,06 −4,30 1,15 0,17 0,7267 0,0315
MMM / 3M Company 0,01 −6,62 1,15 −9,60 0,7248 −0,0435
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,04 −10,28 1,15 −6,75 0,7235 −0,0200
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −4,57 1,13 2,36 0,7109 0,0453
RTX / RTX Corporation 0,01 −10,48 1,12 −8,11 0,7078 −0,0303
INTC / Intel Corporation 0,04 −1,39 1,07 −1,92 0,6762 0,0155
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,06 0,86 1,05 −8,24 0,6604 −0,0293
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,60 1,03 −5,50 0,6497 −0,0092
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,02 1,16 0,99 3,54 0,6276 0,0467
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 0,97 −3,98 0,6094 0,0012
KO / The Coca-Cola Company 0,02 1,22 0,95 −5,35 0,6024 −0,0075
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,02 −10,36 0,90 −9,87 0,5702 −0,0361
HPS / John Hancock Preferred Income Fund III 0,05 0,00 0,88 10,94 0,5564 0,0758
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 0,88 4,65 0,5532 0,0466
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 0,88 0,5526 0,5526
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −4,59 0,88 −4,48 0,5519 −0,0018
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,84 6,23 0,5273 0,0516
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 1,58 0,83 −1,18 0,5261 0,0159
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −1,85 0,82 −6,28 0,5179 −0,0117
/ Total S.A. 0,01 0,00 0,80 7,07 0,5065 0,0532
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,34 0,79 0,76 0,4990 0,0244
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 0,79 −1,26 0,4958 0,0146
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −19,33 0,77 −21,14 0,4870 −0,1048
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,76 4,85 0,4775 0,0411
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 7,69 0,74 22,20 0,4687 0,1011
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 −38,39 0,73 −37,97 0,4617 −0,2516
ATI / ATI Inc. 0,02 0,00 0,72 5,75 0,4523 0,0424
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,55 0,71 5,85 0,4453 0,0421
FNY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund 0,02 −1,48 0,69 −0,87 0,4321 0,4321
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 −1,36 0,68 7,73 0,4308 0,0476
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 0,68 0,4296 0,4296
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,01 −0,54 0,68 1,19 0,4283 0,0227
TGT / Target Corporation 0,01 −1,80 0,66 −6,11 0,4170 −0,0086
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 11,85 0,66 8,36 0,4170 0,0482
COP / ConocoPhillips 0,01 1,63 0,66 1,23 0,4157 0,0222
MO / Altria Group, Inc. 0,02 −13,84 0,64 −15,93 0,4062 −0,0568
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,64 5,92 0,4062 0,0387
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 0,63 6,46 0,3949 0,0394
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,60 11,67 0,3804 0,0539
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −0,49 0,60 6,19 0,3785 0,0369
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 0,00 0,60 1,53 0,3778 0,0212
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 −56,74 0,58 −55,96 0,3684 −0,4332
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,58 0,69 0,3671 0,0177
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,56 −4,78 0,3520 −0,0023
CARZ / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF 0,01 0,49 0,55 4,19 0,3450 0,0277
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,54 −1,09 0,3419 0,0106
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −6,33 0,54 1,31 0,3406 0,0184
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 −4,32 0,50 −3,26 0,3179 0,3179
BSCG / Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF 0,02 25,19 0,50 25,44 0,3141 0,0741
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,01 −2,43 0,48 −1,84 0,3028 0,0072
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,02 0,00 0,48 9,68 0,3003 0,0379
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 22,02 0,47 38,35 0,2958 0,2958
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 0,46 −1,49 0,2921 0,0079
RYT / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,01 25,96 0,46 30,97 0,2908 0,0780
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 −12,59 0,46 −12,85 0,2908 −0,0290
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,02 −3,65 0,44 −0,45 0,2763 0,0103
SNDK / Sandisk Corporation 0,01 0,00 0,43 14,97 0,2712 0,0452
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 0,00 0,43 −3,61 0,2694 0,0016
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,59 0,42 3,44 0,2656 0,0195
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −69,01 0,42 −68,58 0,2624 −0,5380
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 5,57 0,41 −2,14 0,2599 0,0054
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −6,87 0,40 −1,24 0,2504 0,0074
BSCJ / Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 0,02 39,04 0,39 41,16 0,2466 0,0792
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 0,00 0,39 0,52 0,2454 0,0114
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,45 0,39 0,52 0,2441 0,0114
F / Ford Motor Company 0,02 0,53 0,38 1,60 0,2410 0,0137
US46138J5020 / Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF 0,02 40,75 0,38 42,86 0,2397 0,0789
DE / Deere & Company 0,00 −4,56 0,38 −5,25 0,2391 −0,0027
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −12,60 0,38 −8,52 0,2372 −0,0113
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −9,06 0,37 −8,17 0,2340 −0,0102
BSCI / Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 0,02 0,36 0,2258 0,2258
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 1,94 0,36 0,56 0,2252 0,0106
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,00 0,36 8,84 0,2252 0,0269
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,01 0,35 0,2239 0,2239
AMT / American Tower Corporation 0,00 2,90 0,35 5,71 0,2220 0,2220
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,34 1,78 0,2170 0,0127
PBE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Biotechnology & Genome ETF 0,01 0,34 0,2138 0,2138
BSCH / Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF 0,01 41,74 0,34 42,44 0,2138 0,0700
SYY / Sysco Corporation 0,01 32,43 0,34 32,68 0,2126 0,2126
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,33 1,84 0,2094 0,0124
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 0,00 0,33 14,93 0,2088 0,0347
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,33 6,43 0,2088 0,0208
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,33 3,44 0,2088 0,0154
IBMF / iShares iBonds Sep 2017 AMT-Free Muni Bond ETF 0,01 0,33 0,2050 0,2050
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 0,32 15,30 0,2044 0,0345
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,32 −3,00 0,2037 0,0024
RAI / Reynolds American, Inc. 0,01 0,00 0,32 7,00 0,2025 0,0211
WAG / 0,00 0,00 0,32 14,75 0,2012 0,0332
ENB / Enbridge Inc. 0,01 13,19 0,32 18,15 0,2012 0,2012
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,31 0,32 10,03 0,2006 0,0259
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,31 −5,17 0,1968 −0,0021
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,31 −0,32 0,1943 0,1943
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,30 7,39 0,1924 0,0207
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −10,32 0,30 −10,85 0,1918 −0,0144
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,30 −7,41 0,1892 −0,0066
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −0,79 0,30 −0,67 0,1880 0,0066
DEW / WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund 0,01 −1,03 0,29 −1,99 0,1861 0,0041
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −12,61 0,29 −8,67 0,1861 −0,0092
BAX / Baxter International Inc. 0,00 4,71 0,28 10,55 0,1785 0,1785
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 3,64 0,28 3,69 0,1773 0,1773
PSX / Phillips 66 0,00 −0,47 0,28 −0,36 0,1760 0,0067
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,28 −6,12 0,1741 −0,0036
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,01 0,00 0,27 −4,63 0,1691 −0,0008
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 0,27 0,1684 0,1684
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −6,30 0,26 −9,00 0,1659 −0,0088
DOW / Dow Inc. 0,00 −9,46 0,26 −6,55 0,1621 −0,0041
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −9,01 0,26 −6,91 0,1615 −0,0048
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −84,01 0,25 −83,42 0,1602 −0,7659
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −24,63 0,25 −19,35 0,1577 −0,0517
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,25 9,21 0,1571 0,1571
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,25 11,71 0,1564 0,1564
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,25 0,1558 0,1558
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 0,00 0,25 2,07 0,1552 0,0095
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,01 −4,22 0,24 −1,65 0,1508 0,0039
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1508 0,1508
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,24 −3,25 0,1501 0,0014
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,00 0,23 0,43 0,1457 0,0067
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,91 0,23 −3,39 0,1438 0,1438
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,23 −7,02 0,1419 0,1419
HCN / Welltower Inc. 0,00 10,45 0,22 5,26 0,1388 −0,0024
EBAY / eBay Inc. 0,00 4,55 0,22 5,26 0,1388 0,1388
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,22 0,1381 0,1381
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,22 −7,23 0,1375 −0,0045
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 0,00 0,22 6,90 0,1369 0,1369
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,21 −8,12 0,1356 −0,0058
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −27,00 0,21 −28,33 0,1356 −0,0457
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,03 −18,18 0,21 −13,22 0,1325 −0,0138
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,21 −2,34 0,1318 0,1318
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 −4,40 0,20 −16,33 0,1293 −0,0188
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 100,00 0,20 0,00 0,1287 0,0054
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 −3,22 0,20 −0,49 0,1281 0,0047
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,50 0,1268 0,0059
MARKET VECTORS ETF TR / MTG REIT ETF (57060U324) 0,01 0,20 0,0000
WU / The Western Union Company 0,01 0,19 0,1205 0,1205
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 54,52 0,15 40,38 0,0921 0,0921
MCBC / Macatawa Bank Corporation 0,01 0,07 0,0435 0,0435
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,01 0,00 0,07 1,49 0,0429 0,0024