Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 582 512 643
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TVLAX - Touchstone Value Fund A har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 582 512 643 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TVLAX - Touchstone Value Fund As största innehav är Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Entergy Corporation (US:ETR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) . TVLAX - Touchstone Value Fund As nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , SLM Corporation (US:SLM) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 13,42 2,3019 1,4590
0,15 18,72 3,2122 1,3886
0,91 25,47 4,3693 1,3052
0,03 6,15 1,0559 1,0559
0,19 6,15 1,0546 1,0546
0,21 13,99 2,3995 0,7948
0,06 12,40 2,1269 0,6560
0,15 10,76 1,8455 0,5636
0,10 11,19 1,9191 0,5027
0,42 19,96 3,4242 0,3752
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,00 11,00 1,8876 −2,1443
0,03 9,36 1,6062 −1,1166
0,09 8,02 1,3765 −0,9430
0,20 8,78 1,5065 −0,6838
0,02 6,40 1,0980 −0,6519
0,47 9,53 1,6351 −0,4201
0,09 16,61 2,8501 −0,3651
0,16 17,50 3,0026 −0,3422
0,64 8,64 1,4828 −0,3203
0,24 20,29 3,4802 −0,3192
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CCL / Carnival Corporation & plc 0,91 1,49 25,47 46,14 4,3693 1,3052
ETR / Entergy Corporation 0,24 −3,46 20,29 −6,14 3,4802 −0,3192
BAC / Bank of America Corporation 0,42 1,49 19,96 15,08 3,4242 0,3752
VRT / Vertiv Holdings Co 0,15 1,49 18,72 80,51 3,2122 1,3886
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,56 1,49 18,49 −1,95 3,1716 −0,1432
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,22 1,49 17,58 10,64 3,0163 0,2225
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,16 1,49 17,50 −8,01 3,0026 −0,3422
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 −20,83 16,61 −9,16 2,8501 −0,3651
JCI / Johnson Controls International plc 0,15 −12,71 16,14 15,09 2,7689 0,3035
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,05 1,49 15,28 −2,94 2,6210 −0,1462
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 1,49 14,89 5,22 2,5548 0,0667
APTV / Aptiv PLC 0,21 33,65 13,99 53,24 2,3995 0,7948
ENTG / Entegris, Inc. 0,17 203,55 13,42 179,87 2,3019 1,4590
XEL / Xcel Energy Inc. 0,20 1,49 13,40 −2,37 2,2996 −0,1140
VICI / VICI Properties Inc. 0,40 1,49 13,06 1,43 2,2407 −0,0231
AIG / American International Group, Inc. 0,15 1,49 12,49 −0,09 2,1433 −0,0550
ORCL / Oracle Corporation 0,06 −5,24 12,40 48,20 2,1269 0,6560
PSX / Phillips 66 0,10 1,49 12,31 −1,94 2,1118 −0,0952
AXP / American Express Company 0,04 1,49 12,04 20,33 2,0658 0,3064
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,13 1,49 11,93 −4,67 2,0475 −0,1535
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,49 11,46 −11,59 1,9654 −0,3128
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 1,49 11,21 −10,49 1,9228 −0,2786
LEN / Lennar Corporation 0,10 44,09 11,19 38,84 1,9191 0,5027
MDT / Medtronic plc 0,13 1,49 11,12 −1,55 1,9079 −0,0780
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11,00 −52,02 11,00 −52,03 1,8876 −2,1443
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,15 1,49 10,76 47,54 1,8455 0,5636
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,13 1,49 10,42 3,00 1,7880 0,0093
PSA / Public Storage 0,03 1,49 9,90 −0,50 1,6990 −0,0508
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 1,49 9,63 13,27 1,6518 0,1574
CMCSA / Comcast Corporation 0,27 1,49 9,62 −1,84 1,6510 −0,0726
HAL / Halliburton Company 0,47 1,49 9,53 −18,48 1,6351 −0,4201
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,17 1,49 9,43 18,27 1,6182 0,2161
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 1,49 9,36 −39,55 1,6062 −1,1166
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 1,49 9,24 15,66 1,5853 0,1807
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,10 1,49 9,03 13,86 1,5495 0,1548
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,20 −37,42 8,78 −29,52 1,5065 −0,6838
AVTR / Avantor, Inc. 0,64 1,49 8,64 −15,73 1,4828 −0,3203
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,29 1,49 8,64 −9,15 1,4820 −0,1898
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 1,49 8,28 −7,96 1,4213 −0,1611
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 1,49 8,10 12,15 1,3903 0,1200
CRH / CRH plc 0,09 −41,72 8,02 −39,19 1,3765 −0,9430
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,05 1,49 7,60 −1,49 1,3040 −0,0525
PR / Permian Resources Corporation 0,52 1,49 7,02 −0,18 1,2036 −0,0322
HES / Hess Corporation 0,05 1,49 6,94 −11,97 1,1908 −0,1955
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,08 −6,81 6,54 −4,95 1,1212 −0,0875
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −28,10 6,40 −35,71 1,0980 −0,6519
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 6,15 1,0559 1,0559
SLM / SLM Corporation 0,19 6,15 1,0546 1,0546
PLD / Prologis, Inc. 0,05 1,49 5,62 −4,57 0,9645 −0,0712
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 1,49 5,49 −5,08 0,9424 −0,0749
FTV / Fortive Corporation 0,08 1,49 4,01 −27,70 0,6880 −0,2872
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,24 0,2133 0,2133