Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 289 393 348 |
Aktuella positioner | 194 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TQPCX - Touchstone Strategic Income Opportunities Fund Class C har redovisat 194 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 289 393 348 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TQPCX - Touchstone Strategic Income Opportunities Fund Class Cs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A (US:US05606FAN33) , STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 (US:US862121AC45) , Hardee's Funding LLC (US:US411707AK84) , and General Motors Financial Co., Inc. (US:US37045XDS27) . TQPCX - Touchstone Strategic Income Opportunities Fund Class Cs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A (US:US05606FAN33) , STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 (US:US862121AC45) , Hardee's Funding LLC (US:US411707AK84) , and General Motors Financial Co., Inc. (US:US37045XDS27) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
14,05 | 4,8463 | 4,8463 | ||
10,01 | 3,4530 | 2,5247 | ||
6,56 | 2,2618 | 0,7991 | ||
2,02 | 0,6966 | 0,6966 | ||
1,86 | 0,6412 | 0,6412 | ||
1,65 | 0,5687 | 0,5687 | ||
1,62 | 0,5592 | 0,5592 | ||
1,61 | 0,5569 | 0,5569 | ||
1,60 | 0,5514 | 0,5514 | ||
1,53 | 0,5282 | 0,5282 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
4,86 | 1,6766 | −5,2610 | ||
9,38 | 3,2363 | −0,9644 | ||
0,24 | 0,0823 | −0,2795 | ||
0,57 | 0,1960 | −0,2412 | ||
−0,38 | −0,1295 | −0,1295 | ||
0,74 | 0,2535 | −0,1037 | ||
0,63 | 0,2162 | −0,0518 | ||
0,73 | 0,2522 | −0,0356 | ||
0,01 | 0,52 | 0,1780 | −0,0190 | |
0,00 | 0,54 | 0,1853 | −0,0141 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) | 14,05 | 4,8463 | 4,8463 | ||||||
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond | 11,61 | −1,75 | 4,0045 | 0,0285 | |||||
T 4.75 02/15/45 / DBT (US912810UJ50) | 10,01 | 262,89 | 3,4530 | 2,5247 | |||||
T 4.625 02/15/55 / DBT (US912810UG12) | 9,38 | −24,84 | 3,2363 | −0,9644 | |||||
T 4.625 02/15/35 / DBT (US91282CMM00) | 6,56 | 50,86 | 2,2618 | 0,7991 | |||||
T 4.25 08/15/54 / DBT (US912810UC08) | 5,66 | −2,63 | 1,9509 | −0,0035 | |||||
T 4.25 11/15/34 / DBT (US91282CLW90) | 4,86 | −76,43 | 1,6766 | −5,2610 | |||||
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A | 2,51 | 1,54 | 0,8645 | 0,0340 | |||||
TROP 2024-1A A2 / ABS-O (US898912AA85) | 2,43 | −1,10 | 0,8380 | 0,0112 | |||||
US862121AC45 / STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 | 2,40 | 0,76 | 0,8276 | 0,0263 | |||||
US411707AK84 / Hardee's Funding LLC | 2,36 | 0,38 | 0,8148 | 0,0231 | |||||
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. | 2,35 | 2,97 | 0,8119 | 0,0425 | |||||
US64016NAA54 / NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2021 1A A2 144A | 2,33 | −0,81 | 0,8049 | 0,0136 | |||||
US00091JAA60 / AB ISSUER LLC | 2,31 | −1,82 | 0,7984 | 0,0054 | |||||
US86787XAA37 / SUNTRUST CAPITAL | 2,31 | 0,04 | 0,7959 | 0,0200 | |||||
US17326CAA27 / CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1 | 2,31 | 4,48 | 0,7956 | 0,0527 | |||||
OCT39 2018-3A BR / ABS-CBDO (US67592CAN65) | 2,30 | 0,00 | 0,7948 | 0,0194 | |||||
US06738EBV65 / Barclays PLC | 2,30 | 2,23 | 0,7922 | 0,0362 | |||||
MCMLT 2017-2 B2 / ABS-O (US59980AAF49) | 2,29 | −0,17 | 0,7901 | 0,0183 | |||||
PLNT 2024-1A A2II / ABS-O (US72703PAG81) | 2,26 | 0,04 | 0,7808 | 0,0194 | |||||
US69702EAG08 / Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | 2,25 | −0,04 | 0,7759 | 0,0184 | |||||
US08160BAH78 / Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust | 2,24 | 0,09 | 0,7730 | 0,0195 | |||||
US90932LAH06 / United Airlines Inc | 2,17 | 2,55 | 0,7485 | 0,0365 | |||||
US46653JCD19 / JP Morgan Mortgage Trust | 2,17 | −0,41 | 0,7471 | 0,0152 | |||||
US89171YAG61 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST SER 2015-2 CL 1B3 V/R REGD 144A P/P 3.79874100 | 2,15 | 1,32 | 0,7422 | 0,0273 | |||||
US887389AK07 / Timken Co. | 2,14 | 1,13 | 0,7394 | 0,0260 | |||||
US59833CAC64 / Midwest Connector Capital Co LLC | 2,11 | 0,05 | 0,7292 | 0,0181 | |||||
APEXC 2020-2A B / ABS-CBDO (US58403XAC20) | 2,10 | 1,69 | 0,7252 | 0,0297 | |||||
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 | 2,09 | 3,36 | 0,7222 | 0,0405 | |||||
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 2,08 | 65,50 | 0,7183 | 0,2949 | |||||
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp | 2,08 | 1,91 | 0,7178 | 0,0307 | |||||
CHASE 2024-RPL4 A1B / ABS-O (US16160NAC56) | 2,08 | −2,86 | 0,7156 | −0,0032 | |||||
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP | 2,07 | 45,67 | 0,7129 | 0,2352 | |||||
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | 2,04 | 0,64 | 0,7047 | 0,0216 | |||||
PSTAT 2025-2A C 7/33 / ABS-CBDO (US69704AAG67) | 2,02 | 0,6966 | 0,6966 | ||||||
US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond | 1,98 | −2,99 | 0,6827 | −0,0039 | |||||
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 | 1,89 | 0,96 | 0,6522 | 0,0220 | |||||
EFN / Element Fleet Management Corp. | 1,89 | 0,91 | 0,6514 | 0,0217 | |||||
ARCC / Ares Capital Corporation | 1,88 | 0,43 | 0,6477 | 0,0184 | |||||
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 1,87 | 1,57 | 0,6457 | 0,0253 | |||||
RIOLN F 03/14/28 / DBT (US76720AAY29) | 1,86 | 0,16 | 0,6427 | 0,0167 | |||||
KSL 2024-HT2 C / ABS-O (US500937AE76) | 1,86 | 0,6412 | 0,6412 | ||||||
US61747YEF88 / Morgan Stanley | 1,86 | 2,65 | 0,6404 | 0,0319 | |||||
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,84 | 0,49 | 0,6344 | 0,0184 | |||||
HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) | 1,82 | 1,45 | 0,6286 | 0,0243 | |||||
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 1,80 | 1,30 | 0,6200 | 0,0230 | |||||
US38173MAC64 / Golub Capital BDC Inc | 1,80 | 1,24 | 0,6196 | 0,0226 | |||||
US573874AP91 / Marvell Technology Inc | 1,79 | 1,02 | 0,6166 | 0,0212 | |||||
US0641598N91 / Bank of Nova Scotia/The | 1,76 | 2,38 | 0,6086 | 0,0288 | |||||
MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) | 1,76 | 1,09 | 0,6079 | 0,0212 | |||||
US89169DAG60 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 SER 2017-3 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.90724600 | 1,72 | 0,58 | 0,5939 | 0,0178 | |||||
US637432NK73 / National Rural U 5.250 4/20/46 Bond | 1,70 | 1,25 | 0,5872 | 0,0215 | |||||
US83012AAA79 / SIXTH STREET | 1,70 | 0,71 | 0,5869 | 0,0186 | |||||
NEUB 2020-36A BR2 / ABS-CBDO (US64133KAY73) | 1,70 | 0,06 | 0,5868 | 0,0147 | |||||
US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC | 1,70 | 1,62 | 0,5857 | 0,0232 | |||||
US17291CBV63 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class C | 1,70 | 1,68 | 0,5853 | 0,0237 | |||||
US12636MAL28 / CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust | 1,68 | 78,07 | 0,5799 | 0,2622 | |||||
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,65 | 0,5687 | 0,5687 | ||||||
MOLX 5.25 04/30/32 144A / DBT (US60856BAF13) | 1,62 | 0,5592 | 0,5592 | ||||||
US13645RBF01 / Canadian Pacific Railway Co | 1,61 | 0,5569 | 0,5569 | ||||||
GALXY 2016-22A DRRR 4/34 / ABS-O (US36320TBK88) | 1,60 | 1,39 | 0,5522 | 0,0209 | |||||
DRSLF 2016-45A BRR / ABS-CBDO (US26244MBA99) | 1,60 | 1,46 | 0,5520 | 0,0213 | |||||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,60 | 0,5514 | 0,5514 | ||||||
GALXY 2016-22A BRRR 4/34 / ABS-O (US36320TBF93) | 1,59 | 0,31 | 0,5496 | 0,0151 | |||||
US883199AR25 / Textron Financial Corp | 1,58 | −0,82 | 0,5451 | 0,0089 | |||||
US62878YAA29 / NBC Funding LLC | 1,57 | 1,16 | 0,5415 | 0,0190 | |||||
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | 0,19 | 0,5380 | 0,0139 | |||||
HONK 2024-1A A2 / ABS-O (US26209XAH44) | 1,54 | 0,65 | 0,5313 | 0,0163 | |||||
US577081AW27 / Mattel Inc | 1,53 | −2,85 | 0,5294 | −0,0019 | |||||
US00973RAD52 / Aker BP ASA | 1,53 | 0,5282 | 0,5282 | ||||||
US595112BS19 / Micron Technology Inc | 1,52 | 2,08 | 0,5238 | 0,0234 | |||||
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A | 1,51 | 0,87 | 0,5214 | 0,0173 | |||||
US29250NBC83 / Enbridge Inc | 1,51 | 3,14 | 0,5214 | 0,0282 | |||||
VICI / VICI Properties Inc. | 1,49 | 1,29 | 0,5142 | 0,0190 | |||||
US281020AM97 / Edison International | 1,47 | 0,48 | 0,5066 | 0,0147 | |||||
US58502BAE65 / MEDNAX Inc | 1,46 | 61,35 | 0,5026 | 0,1987 | |||||
US98421MAA45 / Xerox Holdings Corp | 1,45 | 34,67 | 0,4985 | 0,1372 | |||||
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 | 1,39 | 1,24 | 0,4802 | 0,0175 | |||||
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,37 | 0,89 | 0,4715 | 0,0155 | |||||
US20848VAA35 / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 1,36 | 57,39 | 0,4701 | 0,1785 | |||||
BRAVO 2024-NQM8 A1A / ABS-O (US10571DAB55) | 1,36 | 0,07 | 0,4692 | 0,0119 | |||||
US70137WAG33 / Parkland Corp/Canada | 1,33 | 60,10 | 0,4595 | 0,1794 | |||||
US69349AAA07 / PNC Capital Trust C | 1,30 | −0,08 | 0,4478 | 0,0108 | |||||
US92660FAN42 / Videotron Ltd | 1,28 | 1,35 | 0,4405 | 0,0165 | |||||
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS | 1,27 | 2,00 | 0,4390 | 0,0195 | |||||
DELL 4.85 02/01/35 / DBT (US24703DBQ34) | 1,25 | 0,4301 | 0,4301 | ||||||
US698900AG20 / Pancanadian Pete Ltd Notes 7.2% 11/01/31 | 1,22 | 0,00 | 0,4202 | 0,0102 | |||||
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 1,19 | 96,84 | 0,4090 | 0,2064 | |||||
OXFINF 2024-A B / ABS-O (US69145DAB82) | 1,18 | 0,17 | 0,4072 | 0,0106 | |||||
US32082CAC10 / First Maryland Capital II | 1,17 | 0,00 | 0,4035 | 0,0097 | |||||
LYB 6.15 05/15/35 / DBT (US50249AAP84) | 1,15 | 0,3977 | 0,3977 | ||||||
US281020AZ01 / Edison International | 1,15 | −0,69 | 0,3957 | 0,0069 | |||||
US84779MAA27 / SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD | 1,14 | 62,80 | 0,3926 | 0,1574 | |||||
US12662YAA73 / COLT 2022-6 Mortgage Loan Trust | 1,13 | −1,90 | 0,3909 | 0,0021 | |||||
US12652XAA19 / CSMC 2017-TIME CSMC 2017-TIME A | 1,13 | 5,61 | 0,3895 | 0,0297 | |||||
US268317AV61 / Electricite de France SA | 1,12 | 1,36 | 0,3860 | 0,0144 | |||||
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 | 1,12 | 62,12 | 0,3853 | 0,1532 | |||||
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. | 1,11 | 1,36 | 0,3844 | 0,0144 | |||||
US05635JAB61 / Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV | 1,11 | 0,3826 | 0,3826 | ||||||
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 | 1,10 | 113,95 | 0,3809 | 0,2071 | |||||
CMPR / Cimpress plc | 1,10 | 90,80 | 0,3793 | 0,1855 | |||||
TDG 6.375 03/01/29 144A / DBT (US893647BU00) | 1,10 | 59,39 | 0,3778 | 0,1464 | |||||
US46653LCK08 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-LTV2 | 1,08 | 0,37 | 0,3724 | 0,0105 | |||||
TPB / Turning Point Brands, Inc. | 1,07 | 58,20 | 0,3694 | 0,1414 | |||||
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc | 1,07 | 14,98 | 0,3680 | 0,0555 | |||||
US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 | 1,06 | 62,87 | 0,3646 | 0,1462 | |||||
US98313RAH93 / Wynn Macau Ltd | 1,04 | 60,46 | 0,3597 | 0,1409 | |||||
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc | 1,04 | 53,91 | 0,3596 | 0,1316 | |||||
MTW / The Manitowoc Company, Inc. | 1,02 | 60,63 | 0,3521 | 0,1383 | |||||
SM / SM Energy Company | 1,02 | 57,59 | 0,3514 | 0,1339 | |||||
CAR 8.25 01/15/30 144A / DBT (US053773BJ51) | 1,01 | 68,11 | 0,3492 | 0,1464 | |||||
HNDLIN 6.875 01/30/30 144A / DBT (US670001AL04) | 1,00 | 60,13 | 0,3464 | 0,1353 | |||||
US67590BAU44 / Octagon Investment Partners XVI Ltd | 1,00 | 0,00 | 0,3452 | 0,0086 | |||||
XHR 6.625 05/15/30 144A / DBT (US98372MAE57) | 0,99 | 63,04 | 0,3408 | 0,1368 | |||||
COOP 6.5 08/01/29 144A / DBT (US63861CAG42) | 0,99 | 58,11 | 0,3399 | 0,1303 | |||||
ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,98 | 63,73 | 0,3396 | 0,1370 | |||||
ATSG 7.25 03/15/32 144A / DBT (US861932AA97) | 0,98 | 63,56 | 0,3393 | 0,1368 | |||||
FREMOR 9.25 02/01/29 144A / DBT (US35641AAA60) | 0,98 | 60,46 | 0,3389 | 0,1329 | |||||
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. | 0,98 | 65,14 | 0,3368 | 0,1379 | |||||
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 | 0,97 | 59,93 | 0,3359 | 0,1307 | |||||
US46650HAW88 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-1 SER 2019-1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.52914700 | 0,97 | −0,92 | 0,3344 | 0,0053 | |||||
US020002BB69 / The Allstate Cor 5.750 8/15 Bond | 0,97 | 56,89 | 0,3340 | 0,1261 | |||||
JEFFIN 6.625 10/15/31 144A / DBT (US47232MAG78) | 0,97 | 58,10 | 0,3333 | 0,1276 | |||||
VAL / Valaris Limited | 0,95 | 60,98 | 0,3287 | 0,1295 | |||||
LIMAK 9.75 07/25/29 REGS / DBT (XS2862382541) | 0,95 | 0,96 | 0,3278 | 0,0111 | |||||
BIOLIN 6.67 10/09/29 144A / DBT (US090978AA56) | 0,95 | 1,29 | 0,3260 | 0,0119 | |||||
HRI / Herc Holdings Inc. | 0,94 | 0,3251 | 0,3251 | ||||||
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | 0,94 | 0,86 | 0,3240 | 0,0107 | |||||
GSMBS 2021-MM1 A6 / ABS-O (US36264JAF03) | 0,93 | −2,32 | 0,3191 | 0,0004 | |||||
US17325DAG88 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 | 0,91 | 2,37 | 0,3133 | 0,0147 | |||||
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP | 0,91 | 0,33 | 0,3124 | 0,0090 | |||||
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc | 0,90 | 0,3099 | 0,3099 | ||||||
US29273RBA68 / Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond | 0,89 | 126,72 | 0,3073 | 0,1751 | |||||
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed | 0,89 | 59,78 | 0,3071 | 0,1196 | |||||
PLUSPE 8.5 05/30/32 144A / DBT (US72942BAA35) | 0,88 | 0,3028 | 0,3028 | ||||||
BBCMS 2024-5C27 AS / ABS-O (US05555FAE43) | 0,88 | 0,92 | 0,3021 | 0,0100 | |||||
PTSMGP 7.75 08/05/31 144A / DBT (US74390TAA79) | 0,87 | 2,11 | 0,3002 | 0,0134 | |||||
US12636MAK45 / CSAIL 2016 C6 B | 0,86 | 0,47 | 0,2981 | 0,0087 | |||||
US29646AAD81 / Eskom Holdings SOC Ltd | 0,84 | 1,69 | 0,2899 | 0,0118 | |||||
US595112BV48 / Micron Technology Inc | 0,83 | 0,85 | 0,2877 | 0,0093 | |||||
OHIFLY 13 07/22/29 144A / DBT (US67712MAB54) | 0,83 | 1,71 | 0,2875 | 0,0119 | |||||
US466365AE30 / Jack in the Box Funding LLC | 0,83 | −0,95 | 0,2871 | 0,0045 | |||||
RRRPBZ 9.75 02/05/31 144A / DBT (US88563PAA66) | 0,80 | −3,03 | 0,2758 | −0,0015 | |||||
US706451BG56 / Petroleos Mexicanos | 0,80 | 5,01 | 0,2750 | 0,0196 | |||||
US46643PBJ84 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C25, Class AS | 0,79 | 0,13 | 0,2741 | 0,0071 | |||||
942EUW909 / COVIA EQUITY COVIA EQUITY | 0,04 | 0,00 | 0,79 | 9,10 | 0,2729 | 0,0289 | |||
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc | 0,79 | 47,57 | 0,2720 | 0,0922 | |||||
VEDLN 9.475 07/24/30 144A / DBT (US92243XAM39) | 0,79 | 0,25 | 0,2716 | 0,0074 | |||||
CACC 9.25 12/15/28 / DBT (US225310AQ40) | 0,76 | 57,20 | 0,2636 | 0,0997 | |||||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 29,57 | 0,2617 | 0,0646 | |||
US032177AJ66 / Amsted Industries Inc | 0,76 | 61,88 | 0,2609 | 0,1036 | |||||
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A | 0,74 | 62,56 | 0,2548 | 0,1019 | |||||
US131347CQ78 / Calpine Corp | 0,74 | −30,73 | 0,2535 | −0,1037 | |||||
US10554TAG04 / Braskem Netherlands Finance BV | 0,73 | −14,50 | 0,2522 | −0,0356 | |||||
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond | 0,73 | 10,00 | 0,2505 | 0,0283 | |||||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 18,66 | 0,2436 | 0,0431 | |||
BMARK 2024-V5 XA / ABS-O (US08163XAZ69) | 0,69 | −6,59 | 0,2396 | −0,0106 | |||||
VENLNG 7 01/15/30 144A / DBT (US92332YAE14) | 0,68 | 0,2356 | 0,2356 | ||||||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 15,59 | 0,2352 | 0,0366 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 13,24 | 0,2303 | 0,0322 | |||
US279158AT64 / Ecopetrol SA | 0,67 | −0,45 | 0,2296 | 0,0048 | |||||
US740212AM74 / Precision Drilling Corp | 0,66 | 59,04 | 0,2279 | 0,0882 | |||||
RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 10,24 | 0,2229 | 0,0256 | |||
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The | 0,64 | 4,04 | 0,2224 | 0,0139 | |||||
SRILAN 4 04/15/28 144A / DBT (XS2966242419) | 0,63 | −21,36 | 0,2162 | −0,0518 | |||||
US95000AAW71 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 | 0,62 | 0,16 | 0,2124 | 0,0058 | |||||
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL | 0,60 | −5,06 | 0,2071 | −0,0058 | |||||
OBX 2022-J1 B1A / ABS-O (US67116WBD02) | 0,59 | −0,50 | 0,2052 | 0,0043 | |||||
US46644FAJ03 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 | 0,57 | −56,27 | 0,1960 | −0,2412 | |||||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,55 | −7,90 | 0,1892 | −0,0112 | |||
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc | 0,54 | 21,80 | 0,1871 | 0,0371 | |||||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | −9,29 | 0,1853 | −0,0141 | |||
US90276EAH09 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 | 0,52 | 0,58 | 0,1806 | 0,0054 | |||||
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | −11,79 | 0,1780 | −0,0190 | |||
OXFINF 2025-A B / ABS-O (US69145VAB80) | 0,51 | 0,1759 | 0,1759 | ||||||
QUIKHO 6.75 03/01/33 144A / DBT (US74843PAB67) | 0,51 | 266,67 | 0,1747 | 0,1281 | |||||
US17326DAF96 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 0,47 | 1,09 | 0,1604 | 0,0056 | |||||
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc | 0,44 | 0,1531 | 0,1531 | ||||||
GHANA 0 01/03/30 144A / DBT (US374422AN36) | 0,40 | 8,42 | 0,1379 | 0,0140 | |||||
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc | 0,34 | 0,30 | 0,1166 | 0,0030 | |||||
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 | 0,33 | −4,31 | 0,1150 | −0,0023 | |||||
GHANA 5 07/03/29 144A / DBT (US374422AM52) | 0,31 | 7,37 | 0,1057 | 0,0095 | |||||
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,27 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A | 0,26 | 59,88 | 0,0895 | 0,0350 | |||||
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond | 0,25 | 5,11 | 0,0854 | 0,0061 | |||||
T 4.5 11/15/54 / DBT (US912810UE63) | 0,24 | −77,86 | 0,0823 | −0,2795 | |||||
HC Minerals LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,16 | 0,0556 | 0,0556 | |||||
CACC 6.625 03/15/30 / DBT (US225310AS06) | 0,14 | 63,86 | 0,0472 | 0,0190 | |||||
Atlas Energy Note / DBT (N/A) | 0,06 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
VISTRA ENERGY CORP TAX RETURN RIGHTS / EC (N/A) | 0,03 | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
GHANA 0 07/03/26 144A / DBT (US374422AL79) | 0,03 | 3,33 | 0,0108 | 0,0006 | |||||
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
US799ESCAK47 / Mesquite Energy Corp - Escrow | 0,00 | −33,33 | 0,0014 | −0,0006 | |||||
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) | −0,38 | −0,1295 | −0,1295 |