Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 962 073 089
Aktuella positioner 528
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SEBLX - Touchstone Balanced Fund Class A har redovisat 528 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 962 073 089 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SEBLX - Touchstone Balanced Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . SEBLX - Touchstone Balanced Fund Class As nya positioner inkluderar Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53 (US:US95002BAE39) , SUNTRUST CAPITAL (US:US86787XAA37) , and Fannie Mae Pool (US:US3140QM5D24) .

SEBLX - Touchstone Balanced Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
21,90 2,2683 2,2683
16,31 1,6896 1,6896
0,13 62,57 6,4800 1,3318
0,20 30,85 3,1945 0,9499
0,07 49,95 5,1733 0,9206
0,09 19,39 2,0079 0,6562
0,07 3,24 0,3360 0,3360
0,02 16,32 1,6907 0,3169
0,16 34,88 3,6126 0,3145
6,99 0,7234 0,2844
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
35,62 3,6889 −2,0838
8,93 0,9248 −1,2801
0,02 7,63 0,7905 −0,9536
0,02 9,96 1,0311 −0,8485
9,80 1,0148 −0,5988
0,02 8,98 0,9298 −0,5850
0,19 39,48 4,0891 −0,5714
0,14 6,53 0,6759 −0,2616
0,05 7,59 0,7860 −0,2079
0,05 8,93 0,9249 −0,2005
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 0,00 62,57 32,51 6,4800 1,3318
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 0,00 49,95 28,06 5,1733 0,9206
AAPL / Apple Inc. 0,19 0,00 39,48 −7,64 4,0891 −0,5714
T 3.5 09/30/29 / DBT (US91282CLN91) 35,62 −32,73 3,6889 −2,0838
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 0,00 34,88 15,31 3,6126 0,3145
GOOG / Alphabet Inc. 0,19 0,00 34,11 13,54 3,5324 0,2574
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 2,78 30,85 49,82 3,1945 0,9499
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) 21,90 2,2683 2,2683
ORCL / Oracle Corporation 0,09 0,00 19,39 56,38 2,0079 0,6562
PM / Philip Morris International Inc. 0,10 0,00 18,55 14,75 1,9213 0,1586
V / Visa Inc. 0,05 0,00 18,00 1,31 1,8644 −0,0729
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 0,00 16,32 29,56 1,6907 0,3169
T 3.75 04/15/28 / DBT (US91282CMW81) 16,31 1,6896 1,6896
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 0,00 13,07 1,61 1,3532 −0,0487
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 12,94 −7,13 12,94 −7,13 1,3405 −0,1791
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,00 12,29 6,83 1,2732 0,0186
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,13 0,00 12,26 16,55 1,2696 0,1229
BA / The Boeing Company 0,06 0,00 12,06 22,85 1,2495 0,1788
MDT / Medtronic plc 0,13 0,00 11,65 −3,00 1,2070 −0,1028
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 0,00 11,65 15,55 1,2061 0,1072
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 0,00 11,28 −9,36 1,1677 −0,1885
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 0,00 11,16 −7,90 1,1560 −0,1652
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 10,96 36,44 1,1347 0,2592
BAC / Bank of America Corporation 0,22 0,00 10,56 13,40 1,0932 0,0783
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −36,68 9,96 −42,25 1,0311 −0,8485
T 4.625 02/15/55 / DBT (US912810UG12) 9,80 −33,80 1,0148 −0,5988
ABNB / Airbnb, Inc. 0,07 6,74 9,75 18,25 1,0099 0,1108
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 −41,72 8,98 −35,38 0,9298 −0,5850
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 15,05 8,93 −13,49 0,9249 −0,2005
T 4.125 08/15/44 / DBT (US912810UD80) 8,93 −55,85 0,9248 −1,2801
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,10 0,00 8,24 −0,88 0,8537 −0,0529
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −3,88 8,09 38,02 0,8374 0,1987
MNST / Monster Beverage Corporation 0,12 −7,01 7,83 −0,46 0,8108 −0,0467
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,03 0,00 7,68 3,17 0,7957 −0,0162
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −19,90 7,63 −52,29 0,7905 −0,9536
RTX / RTX Corporation 0,05 −24,48 7,59 −16,76 0,7860 −0,2079
WDAY / Workday, Inc. 0,03 0,00 7,37 2,76 0,7632 −0,0186
T 4.625 02/15/35 / DBT (US91282CMM00) 7,14 24,69 0,7392 0,1151
T 4.75 02/15/45 / DBT (US912810UJ50) 6,99 73,45 0,7234 0,2844
CMCSA / Comcast Corporation 0,19 0,00 6,63 −3,28 0,6865 −0,0607
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 2,81 6,54 29,70 0,6775 0,1276
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 0,00 6,53 −24,11 0,6759 −0,2616
DIS / The Walt Disney Company 0,05 19,75 6,04 50,47 0,6256 0,1879
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 0,00 6,02 −8,15 0,6233 −0,0911
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 0,00 5,95 23,44 0,6158 0,0906
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,06 41,72 5,74 81,45 0,5949 0,2498
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 0,00 5,62 −6,58 0,5825 −0,0739
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,06 0,00 4,52 −5,24 0,4685 −0,0519
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,06 0,00 3,86 −11,87 0,3997 −0,0778
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,07 3,24 0,3360 0,3360
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,06 0,00 3,21 −22,24 0,3329 −0,1178
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,01 −3,77 0,3122 −0,0293
T 4.5 11/15/54 / DBT (US912810UE63) 2,39 −2,61 0,2470 −0,0200
SLB / Schlumberger Limited 0,07 0,00 2,26 −19,12 0,2336 −0,0705
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,06 2,23 0,2309 0,2309
US95002BAE39 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53 2,08 1,31 0,2157 −0,0085
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 −1,10 0,1950 −0,0125
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,84 −1,71 0,1906 −0,0135
US86787XAA37 / SUNTRUST CAPITAL 1,82 0,05 0,1886 −0,0098
US3140QM5D24 / Fannie Mae Pool 1,82 −2,15 0,1885 −0,0144
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 −2,26 0,1883 −0,0145
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 1,81 3,37 0,1875 −0,0035
US36179X5E28 / GNMA II 4% 06/20/2053#MA8945 1,80 −3,17 0,1865 −0,0163
US3133KPUH99 / Freddie Mac Pool 1,78 −1,60 0,1847 −0,0129
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 1,77 2,96 0,1837 −0,0042
CSCO 4.85 02/26/29 / DBT (US17275RBR21) 1,75 0,75 0,1812 −0,0081
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 1,04 0,1804 −0,0076
US883199AR25 / Textron Financial Corp 1,70 9,06 0,1759 0,0061
US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC COMPANY GUAR 144A 04/31 1.625 1,66 1,96 0,1723 −0,0056
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,65 0,30 0,1707 −0,0084
US92660FAN42 / Videotron Ltd 1,56 1,36 0,1618 −0,0063
US817826AE03 / 7-Eleven Inc 1,52 2,29 0,1574 −0,0046
US69702EAC93 / Palmer Square CLO 2021-4 Ltd 1,50 0,00 0,1553 −0,0082
US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC 1,42 1,57 0,1470 −0,0053
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 1,40 1,23 0,1453 −0,0058
US05608EAA29 / BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV3 1,39 1,01 0,1444 −0,0060
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,39 1,53 0,1444 −0,0053
US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond 1,38 −3,02 0,1433 −0,0122
US69349AAA07 / PNC Capital Trust C 1,38 0,00 0,1429 −0,0076
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 −1,79 0,1420 −0,0102
US05608MAA45 / BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV4 1,37 1,03 0,1417 −0,0060
US887389AK07 / Timken Co. 1,36 1,12 0,1409 −0,0058
G2 786741 / ABS-MBS (US3622ACLW88) 1,36 −4,56 0,1407 −0,0145
RCICN 5.3 02/15/34 / DBT (US775109DF56) 1,36 2,18 0,1407 −0,0042
US89172RAE53 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-6 SER 2015-6 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.02212000 1,36 1,04 0,1405 −0,0058
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 1,34 2,05 0,1391 −0,0044
US025816DH90 / American Express Co. 1,34 0,83 0,1384 −0,0061
US878091BG18 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 1,33 0,83 0,1380 −0,0061
US59981AAG13 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-1 SER 2019-1 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 1,32 1,07 0,1368 −0,0057
GCAT 2022-INV2 A9 / ABS-O (US36168FAJ75) 1,32 0,1363 0,1363
US037833BX70 / Apple Inc 1,30 −0,38 0,1350 −0,0076
US3140XCJE98 / Fannie Mae Pool 1,30 −3,35 0,1347 −0,0120
US03027XCF50 / American Tower Corp. 1,29 1,02 0,1333 −0,0056
US67448XAD84 / OBX Trust, Series 2021-J3, Class A4 1,28 0,1322 0,1322
HCA 5.5 03/01/32 / DBT (US404119DA49) 1,27 2,33 0,1319 −0,0038
EFN / Element Fleet Management Corp. 1,26 64,37 0,1310 0,0471
MCAIRH 6.4 03/26/29 144A / DBT (US55609NAC20) 1,26 1,04 0,1309 −0,0055
SEMT 2025-S1 A4 / ABS-O (US81749TAD46) 1,26 0,1307 0,1307
US36169KAA43 / GCAT Trust, Series 2022-NQM2, Class A1 1,25 −1,50 0,1295 −0,0089
US90932LAH06 / United Airlines Inc 1,24 6,72 0,1283 0,0018
US3140XCJF63 / UMBS Fannie Mae Pool 1,24 −0,88 0,1280 −0,0080
US3132CW5Q33 / FHLG 15YR 3% 07/01/2037#SB0855 1,22 −1,85 0,1266 −0,0091
US3140X8UK10 / Fannie Mae Pool 1,22 −1,93 0,1262 −0,0092
US3140LV5S45 / Fannie Mae Pool 1,22 −2,17 0,1262 −0,0096
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,22 0,08 0,1260 −0,0065
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 1,21 0,1251 0,1251
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 0,17 0,1242 −0,0063
AOMT 2024-1 A1 / ABS-O (US03465XAA72) 1,19 −3,33 0,1234 −0,0110
US00973RAD52 / Aker BP ASA 1,19 0,85 0,1229 −0,0053
US20048JAA88 / Commercial Mortgage Trust, Series 2018-HOME, Class A 1,18 0,94 0,1226 −0,0052
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 1,18 0,60 0,1223 −0,0056
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 1,18 1,81 0,1222 −0,0042
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,51 0,1216 −0,0058
US674599DH56 / Occidental Petroleum Corp. 1,17 −1,51 0,1216 −0,0083
US573874AJ32 / Marvell Technology Inc 1,17 2,18 0,1215 −0,0037
MDPK 2021-49A B1R / ABS-CBDO (US55820VAN38) 1,17 0,26 0,1215 −0,0060
US92539NAA46 / Verus Securitization Trust 2022-7 1,17 −1,85 0,1207 −0,0087
JPMMT 2024-3 A6 / ABS-O (US46657QAP63) 1,15 −3,11 0,1194 −0,0103
US59833CAC64 / Midwest Connector Capital Co LLC 1,15 0,00 0,1192 −0,0062
US87264ABF12 / CORP. NOTE 1,14 1,51 0,1185 −0,0045
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 1,14 1,78 0,1183 −0,0041
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 1,14 1,97 0,1180 −0,0039
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/30 4.5 1,14 1,61 0,1179 −0,0042
US081437AT26 / Bemis Co Inc 1,13 1,16 0,1175 −0,0048
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 0,1175 0,1175
US191216DC18 / Coca-Cola Co/The 1,13 0,99 0,1167 −0,0050
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,81 0,1160 −0,0052
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1,12 −0,62 0,1159 −0,0069
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 1,11 0,45 0,1149 −0,0056
JPMMT 2018-8 B3 / ABS-O (US46650MBH97) 1,11 −0,89 0,1148 −0,0071
US031162DP23 / Amgen Inc 1,09 0,46 0,1130 −0,0055
US57636QAU85 / Mastercard Inc 1,09 2,35 0,1128 −0,0032
US36258RBA05 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 1,09 1,69 0,1125 −0,0040
US61767YAZ34 / Morgan Stanley Capital I Inc 1,08 0,93 0,1123 −0,0048
US06738EBV65 / Barclays PLC 1,08 2,17 0,1123 −0,0034
US06406RBM88 / Bank of New York Mellon Corp. 1,08 0,93 0,1120 −0,0047
US61761JZN26 / Morgan Stanley 1,08 0,56 0,1118 −0,0053
US594918CC64 / MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 1,08 −0,65 0,1117 −0,0067
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,08 1,89 0,1116 −0,0037
BAC V5.511 01/24/36 / DBT (US06051GMM86) 1,07 1,33 0,1108 −0,0043
BSP 2021-25A BR / ABS-CBDO (US08186YAQ70) 1,05 1,15 0,1089 −0,0045
US75524KPG30 / Citizens Bank NA/Providence RI 1,05 0,58 0,1083 −0,0051
US3132DWBR34 / Freddie Mac Pool 1,05 −3,24 0,1083 −0,0095
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 1,04 1,26 0,1078 −0,0043
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 −2,27 0,1072 −0,0083
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5.75% 05/01/40 1,03 1,08 0,1066 −0,0044
DE 5.1 04/11/34 MTN / DBT (US24422EXP95) 1,03 1,28 0,1063 −0,0042
US06539VAJ70 / BANK 2022-BNK39 1,02 1,69 0,1061 −0,0038
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,02 −4,03 0,1061 −0,0103
US36263NAH89 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ1 1,02 −2,67 0,1056 −0,0086
HYNMTR 5.35 03/19/29 144A / DBT (US44891ACY10) 1,02 0,69 0,1053 −0,0049
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS 1,01 2,13 0,1045 −0,0033
ABBSL 2021-2A B1 / ABS-CBDO (US00037LAC46) 1,00 0,40 0,1037 −0,0051
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 1,00 0,81 0,1033 −0,0045
US40390MAG06 / HONO 2021-LULU Mortgage Trust 0,99 0,41 0,1023 −0,0049
US466365AB90 / Jack in the Box Funding LLC 0,98 −0,10 0,1016 −0,0055
US045054AJ25 / Ashtead Capital Inc 0,98 1,45 0,1015 −0,0038
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,98 0,82 0,1014 −0,0045
US89178BAS34 / Towd Point Mortgage Trust 2019-4 0,97 1,05 0,1000 −0,0042
US141781BF09 / Cargill Inc. 0,96 −0,21 0,0993 −0,0054
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,95 0,64 0,0982 −0,0045
D 5.65 03/15/55 / DBT (US927804GU26) 0,95 0,75 0,0979 −0,0045
US0641598N91 / Bank of Nova Scotia/The 0,94 2,50 0,0978 −0,0027
US3140XDQA76 / Fannie Mae Pool 0,94 −1,98 0,0974 −0,0072
T 4.25 08/15/54 / DBT (US912810UC08) 0,94 −2,60 0,0971 −0,0079
US28622HAB78 / Elevance Health, Inc. 0,94 1,85 0,0970 −0,0032
US13645RBG83 / Canadian Pacific Railway Co 0,94 1,52 0,0970 −0,0036
US668138AA80 / Northwestern Mutual Life Insurance Co. 0,93 0,11 0,0964 −0,0049
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,93 0,32 0,0963 −0,0048
US64952WEZ23 / New York Life Global Funding 0,93 0,98 0,0961 −0,0040
US88315LAS79 / Textainer Marine Containers Ltd 0,92 −3,04 0,0958 −0,0082
US46653JBU43 / JP Morgan Mortgage Trust 0,92 −0,54 0,0955 −0,0055
US949798AC67 / WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2021-2 TRUS 0,92 −1,50 0,0953 −0,0066
US06368BGS16 / Bank of Montreal 0,91 0,89 0,0940 −0,0041
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,91 1,23 0,0938 −0,0037
US695114CD86 / PacifiCorp 0,90 0,56 0,0934 −0,0044
US466365AD56 / Jack in the Box Funding LLC 0,90 −0,22 0,0934 −0,0051
GSMBS 2021-PJ8 A8 / ABS-O (US36262WAJ53) 0,90 −3,45 0,0927 −0,0084
US26884TAS15 / ERAC USA Finance LLC 0,89 0,22 0,0926 −0,0047
MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) 0,89 0,91 0,0920 −0,0040
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 1,14 0,0919 −0,0037
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 0,0912 0,0912
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,88 1,50 0,0911 −0,0035
US3140XF4A69 / FNMA 15YR 2.5% 02/01/2037#FS0816 0,87 −1,47 0,0905 −0,0062
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,94 0,0894 −0,0038
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,86 −0,58 0,0887 −0,0052
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,96 0,0870 −0,0038
US23291KAJ43 / DHR 3.25 11/15/39 0,83 1,83 0,0863 −0,0029
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,83 2,60 0,0860 −0,0022
US883556CY62 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,82 −0,72 0,0853 −0,0052
US958667AA50 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 0,82 −0,84 0,0852 −0,0053
BRAVO 2024-NQM8 A1A / ABS-O (US10571DAB55) 0,82 0,12 0,0850 −0,0044
BMO 2025-5C10 B / ABS-O (US05615BAG68) 0,82 0,0845 0,0845
US06540JBG67 / BANK 2020-BNK26 0,81 1,62 0,0843 −0,0031
US06035RAR75 / BANK 2018-BNK14 BANK 2018-BN14 A3 0,81 0,75 0,0840 −0,0037
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 1,51 0,0837 −0,0031
US268317AV61 / Electricite de France SA 0,81 1,26 0,0836 −0,0033
POLAND 5.5 03/18/54 30Y / DBT (US731011AZ55) 0,81 −1,10 0,0835 −0,0054
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 0,81 0,63 0,0834 −0,0039
US320808AD01 / First Md Cap I 1.880 1/15/27 Bond 0,80 0,76 0,0828 −0,0037
US91159HJG65 / US Bancorp 0,80 2,84 0,0826 −0,0020
US78426RAA05 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2019-787E 0,79 0,89 0,0821 −0,0036
US961548AV62 / Westvaco Corp. 8.2% Debs 1/15/30 0,77 0,26 0,0801 −0,0040
US577081AW27 / Mattel Inc 0,77 −2,77 0,0799 −0,0066
.SEMT2 2018-CH3 B1B / ABS-O (US81746WCE66) 0,76 −1,67 0,0792 −0,0056
US465968AE58 / JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 0,76 −10,55 0,0791 −0,0140
US64016NAA54 / NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2021 1A A2 144A 0,76 −0,65 0,0790 −0,0048
US12563LAS60 / CLI Funding VI LLC 0,75 −5,87 0,0780 −0,0093
US24380XAA54 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2022-2 0,75 −2,09 0,0778 −0,0059
WFCM 2018-AUS B / ABS-O (US94990EAE41) 0,75 1,36 0,0775 −0,0031
AOMT 2024-6 A1 / ABS-O (US034944AA63) 0,75 −2,74 0,0773 −0,0063
US655844BH01 / Norfolk Southern Corporation 4.837% 10/01/41 0,74 −0,13 0,0767 −0,0041
DELL 4.85 02/01/35 / DBT (US24703DBQ34) 0,74 0,0762 0,0762
US14162VAB27 / Sabra Health Care LP 0,74 0,14 0,0762 −0,0039
US06540BBE83 / BANK, Series 2019-BN21, Class XA 0,72 −5,50 0,0748 −0,0086
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,72 2,13 0,0745 −0,0023
US00287YAW93 / AbbVie Inc 0,72 −0,42 0,0743 −0,0043
US373334JN28 / Georgia Pwr Co Senior Notes 5.95% 02/01/39 0,71 −0,83 0,0740 −0,0045
US824348AX47 / Sherwin-Williams Co/The 0,71 −0,98 0,0734 −0,0046
US931142EZ26 / Walmart Inc 0,71 −0,56 0,0733 −0,0043
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,70 4,61 0,0730 −0,0005
BBCMS 2024-5C27 AS / ABS-O (US05555FAE43) 0,70 0,86 0,0728 −0,0032
US677415CU30 / Ohio Power Co., Series R 0,69 −0,86 0,0719 −0,0045
US81746WCG15 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2018-CH3 SER 2018-CH3 CL B2B V/R REGD 144A P/P 4.86309200 0,69 −1,56 0,0719 −0,0051
US281020AM97 / Edison International 0,69 0,43 0,0719 −0,0034
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,69 1,91 0,0718 −0,0024
PENSKE 5.35 01/12/27 144A / DBT (US709599BY93) 0,69 0,14 0,0717 −0,0037
US17328RAZ29 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46 0,69 2,82 0,0717 −0,0017
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,69 0,73 0,0712 −0,0032
US01400EAC75 / Alcon Finance Corp 0,68 −0,44 0,0702 −0,0040
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,68 2,43 0,0699 −0,0020
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 10/30/2056 WI 0,67 0,91 0,0689 −0,0030
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 06/28 VAR 0,66 0,61 0,0688 −0,0032
US20268JAC71 / CommonSpirit Health 0,66 −0,15 0,0686 −0,0038
US46643PBJ84 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C25, Class AS 0,64 0,16 0,0664 −0,0034
US437076AV48 / Home Depot Inc. 5.95% 04/01/41 0,64 0,16 0,0661 −0,0034
RIOLN 5.25 03/14/35 / DBT (US76720AAU07) 0,64 1,27 0,0660 −0,0027
US571676AC90 / Mars Inc 0,63 1,28 0,0654 −0,0025
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,63 −30,72 0,0650 −0,0338
USU04014AC70 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 0,62 −0,16 0,0643 −0,0034
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,62 −0,16 0,0638 −0,0035
US20030NCK54 / Comcast Corp. 0,62 0,33 0,0638 −0,0031
US862121AB61 / STORE Capital Corp 0,61 0,66 0,0634 −0,0029
US075887BG35 / Becton Dickinson and Co 0,61 −0,16 0,0632 −0,0034
US91087BAN01 / Mexico Government International Bond 0,61 1,00 0,0627 −0,0026
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC 0,60 0,00 0,0624 −0,0033
US3132GF5Z61 / Freddie Mac Gold Pool 0,60 −1,96 0,0622 −0,0046
US595112BS19 / Micron Technology Inc 0,58 2,10 0,0605 −0,0019
US084664CR08 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,58 −0,34 0,0602 −0,0033
US501044CR02 / Kroger Co/the 5.0% Senior Notes 04/15/42 0,58 −1,70 0,0599 −0,0043
US87264ADB89 / T-MOBILE USA INC 0,56 −0,36 0,0575 −0,0033
US46648CAX20 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 0,52 −1,52 0,0537 −0,0037
US59980XAJ63 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3 SER 2018-3 CL M3 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 0,51 1,19 0,0530 −0,0021
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,51 1,39 0,0528 −0,0020
US168863DQ81 / Chile Government International Bond 0,50 1,21 0,0521 −0,0022
US12568PAU75 / CIM Trust 0,50 −1,57 0,0521 −0,0036
US95000AAW71 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 0,49 0,20 0,0509 −0,0025
US46650GAA85 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage SecuritiesTrust 2018-MINN 0,47 0,65 0,0485 −0,0022
US31418DTY84 / Fannie Mae Pool 0,46 −0,86 0,0479 −0,0030
US3132M95V26 / Freddie Mac Gold Pool 0,46 −0,87 0,0474 −0,0029
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,45 −5,10 0,0463 −0,0051
US855244AX79 / Starbucks Corp 0,44 0,23 0,0454 −0,0022
US12662YAA73 / COLT 2022-6 Mortgage Loan Trust 0,43 −2,05 0,0447 −0,0033
US90276EAH09 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 0,42 0,48 0,0437 −0,0020
US3140X8W459 / FN FM5166 0,42 −2,78 0,0434 −0,0036
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −1,22 0,0420 −0,0027
US862121AD28 / STORE Capital Corp. 0,38 0,53 0,0392 −0,0019
US17326DAF96 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 0,37 1,08 0,0387 −0,0016
US3140X82M86 / Fannie Mae Pool 0,37 −3,37 0,0387 −0,0034
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,37 0,82 0,0385 −0,0017
US36202FXC57 / Ginnie Mae II Pool 0,34 −1,73 0,0353 −0,0025
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,34 1,51 0,0350 −0,0013
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0,33 0,30 0,0346 −0,0017
US3140EWAK15 / Fannie Mae Pool 0,33 −7,30 0,0342 −0,0046
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,32 0,0331 0,0331
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,31 2,28 0,0326 −0,0010
US595112BV48 / Micron Technology Inc 0,30 1,01 0,0310 −0,0014
US68389XAV73 / Oracle Corp 0,30 2,41 0,0308 −0,0009
ABMT 2015-7 B1 / ABS-O (US00842CAS44) 0,29 −3,00 0,0302 −0,0026
T 4.625 11/15/44 / DBT (US912810UF39) 0,29 −1,72 0,0295 −0,0021
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,27 98,55 0,0284 0,0025
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −3,57 0,0280 −0,0026
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,26 0,0265 0,0265
US020002BB69 / The Allstate Cor 5.750 8/15 Bond 0,25 −71,98 0,0262 −0,0850
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,25 0,0257 0,0257
US862121AC45 / STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 0,24 0,84 0,0250 −0,0011
CSMC 2015-WIN1 B3 / ABS-O (US12649KAW71) 0,23 −2,93 0,0241 −0,0021
US87407RAA41 / TAL Advantage VII LLC 0,23 −5,00 0,0237 −0,0025
CSMC 2015-1 B3 / ABS-O (US12649NAU54) 0,23 −1,30 0,0235 −0,0016
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,22 0,0226 0,0226
US3138W7GD06 / FNMA 30YR 3.0% 03/01/2043#AR9195 0,21 −1,89 0,0216 −0,0016
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,21 984,21 0,0214 0,0178
US29250NBS36 / Enbridge Inc 0,20 0,0210 0,0210
US80007RAE53 / Sands China Ltd 0,20 0,0209 0,0209
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 0,20 0,0207 0,0207
US55300RAG65 / MGM China Holdings Ltd 0,20 0,0206 0,0206
US281020AZ01 / Edison International 0,20 0,0205 0,0205
US3138AA4K45 / FNMA 30YR 4.5% 3/41#AH8925 0,20 −7,08 0,0205 −0,0027
US84779MAA27 / SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD 0,20 207,81 0,0205 0,0085
US98313RAE62 / Wynn Macau Ltd 0,19 0,0199 0,0199
US31402C4G48 / Fannie Mae Pool 0,19 −4,62 0,0193 −0,0020
US31402DDP24 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,17 −3,47 0,0173 −0,0016
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,17 0,0172 0,0172
US816851BM02 / Sempra Energy 0,16 0,0170 0,0170
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,16 0,0168 0,0168
US838518AA63 / South Jersey Industries Inc 0,16 0,0167 0,0167
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,16 0,0164 0,0164
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0,15 0,0159 0,0159
US670001AE60 / Novelis Corp 0,15 2 920,00 0,0157 0,0147
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,15 0,0154 0,0154
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,15 0,0153 0,0153
US91889FAC59 / Valaris Ltd 0,15 0,0152 0,0152
CMPR / Cimpress plc 0,14 0,0149 0,0149
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,14 0,0149 0,0149
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,14 0,0148 0,0148
US983793AK61 / XPO Inc 0,14 0,0148 0,0148
ABMT 2015-4 B2 / ABS-O (US00842ACC18) 0,14 −4,86 0,0142 −0,0016
US20848VAA35 / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,13 0,0138 0,0138
US70137WAG33 / Parkland Corp/Canada 0,13 53,01 0,0132 −0,0023
EHGVT 2019-A B / ABS-O (US28416TAB17) 0,12 −10,79 0,0129 −0,0023
PRAA / PRA Group, Inc. 0,12 0,0129 0,0129
FREMOR 9.25 02/01/29 144A / DBT (US35641AAA60) 0,12 0,0125 0,0125
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,12 0,0124 0,0124
US364760AQ18 / Gap Inc/The 0,12 0,0123 0,0123
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,12 0,0121 0,0121
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,12 0,0120 0,0120
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,12 155,56 0,0120 0,0035
VISANT 8.375 12/01/31 144A / DBT (US15807XAA81) 0,11 0,0118 0,0118
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,11 0,0117 0,0117
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc 0,11 33,33 0,0116 −0,0042
HNDLIN 6.875 01/30/30 144A / DBT (US670001AL04) 0,11 0,0116 0,0116
US38377RL603 / Government National Mortgage Association 0,11 −9,09 0,0114 −0,0019
SEMT 2015-2 A19 / ABS-O (US81733YBN85) 0,11 −3,51 0,0114 −0,0010
69511JD28 / PACIFICORP 0,11 0,0113 0,0113
POST / Post Holdings, Inc. 0,11 0,0112 0,0112
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6.613 12/15 Bond 0,11 0,0112 0,0112
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,11 163,41 0,0112 0,0035
BBCP 7.5 02/01/32 144A / DBT (US66981QAB23) 0,11 0,0112 0,0112
JANEST 6.125 11/01/32 144A / DBT (US47077WAD02) 0,11 0,0112 0,0112
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,11 0,0112 0,0112
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc 0,11 0,0111 0,0111
MGY 6.875 12/01/32 144A / DBT (US559665AB08) 0,11 0,0111 0,0111
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,11 0,0110 0,0110
COOP 7.125 02/01/32 144A / DBT (US63861CAF68) 0,11 0,0110 0,0110
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners L.P./ Tallgrass Energy Finance Corp. 0,11 0,0110 0,0110
VENLNG V9 PERP 144a / DBT (US92332YAF88) 0,11 0,0109 0,0109
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 0,10 0,0108 0,0108
AIR / AAR Corp. 0,10 0,0107 0,0107
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 0,10 0,0107 0,0107
US615394AM52 / Moog Inc 0,10 5,10 0,0107 −0,0077
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,10 0,0107 0,0107
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,10 0,0106 0,0106
TDG 6.625 03/01/32 144A / DBT (US893647BV82) 0,10 0,0106 0,0106
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0106 0,0106
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,10 0,0106 0,0106
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp 0,10 0,0105 0,0105
ALACN V7.2 10/15/54 144A / DBT (US021361AD20) 0,10 0,0105 0,0105
TEX / Terex Corporation 0,10 0,0104 0,0104
US48123VAF94 / J2 Global Inc 0,10 90,38 0,0103 0,0005
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 0,10 0,0103 0,0103
CACC 9.25 12/15/28 / DBT (US225310AQ40) 0,10 0,0102 0,0102
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 0,10 0,0102 0,0102
US12008RAR84 / Builders FirstSource Inc 0,10 0,0101 0,0101
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,10 0,0101 0,0101
US11040GAA13 / Bristow Group Inc 0,10 174,29 0,0100 0,0033
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,10 0,0099 0,0099
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,10 0,0099 0,0099
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,10 0,0099 0,0099
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 0,09 0,0098 0,0098
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,09 0,0096 0,0096
US3128MJV722 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 −3,16 0,0096 −0,0008
CSMC 2013-IVR3 B2 / ABS-O (US12646XAX03) 0,09 −5,15 0,0096 −0,0011
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 0,09 0,0094 0,0094
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,09 0,0094 0,0094
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,09 0,0093 0,0093
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,09 0,0092 0,0092
US302570AW69 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,08 −67,06 0,0088 −0,0194
DTV 10 02/15/31 144A / DBT (US25461LAD47) 0,08 0,0087 0,0087
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,08 0,0086 0,0086
US032177AJ66 / Amsted Industries Inc 0,08 0,0085 0,0085
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,08 0,0085 0,0085
UNSEAM 7.875 02/15/31 144A / DBT (US019576AD90) 0,08 0,0084 0,0084
US66977WAT62 / NOVA Chemicals Corp. 0,08 0,0084 0,0084
US457030AK02 / Ingles Markets Inc 0,08 0,0083 0,0083
QUIKHO 6.75 03/01/33 144A / DBT (US74843PAB67) 0,08 0,0083 0,0083
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,08 0,0082 0,0082
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,08 0,0082 0,0082
B 6.75 02/01/32 144A / DBT (US38021MAA45) 0,08 0,0081 0,0081
QUIKHO 6.375 03/01/32 144A / DBT (US74843PAA84) 0,08 0,0080 0,0080
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,08 0,0079 0,0079
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −3,80 0,0079 −0,0007
US68404LAA08 / Option Care Health Inc 0,08 0,0079 0,0079
TGE 9 08/01/29 144A / DBT (US73943NAA46) 0,08 0,0079 0,0079
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,08 0,0078 0,0078
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,07 0,0076 0,0076
MUR / Murphy Oil Corporation 0,07 0,0076 0,0076
ATSG 7.25 03/15/32 144A / DBT (US861932AA97) 0,07 0,0076 0,0076
US637432NK73 / National Rural U 5.250 4/20/46 Bond 0,07 0,0075 0,0075
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,07 0,0074 0,0074
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 0,07 0,0074 0,0074
US923725AD77 / Vermilion Energy Inc 0,07 0,0074 0,0074
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,07 0,0073 0,0073
DTV 8.875 02/01/30 144A / DBT (US25461LAB80) 0,07 0,0072 0,0072
VLCYVG 8 06/01/29 144A / DBT (US92262TAA43) 0,07 0,0071 0,0071
US651229BC91 / Newell Brands, Inc. 0,07 0,0071 0,0071
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 0,07 0,0071 0,0071
OTEXCN / Open Text Corp 0,07 −1,47 0,0070 −0,0057
PFGC 6.125 09/15/32 144A / DBT (US71376LAF76) 0,07 0,0070 0,0070
US857691AH24 / Station Casinos LLC 0,07 0,0070 0,0070
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,07 0,0070 0,0070
US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. 0,07 157,69 0,0069 0,0020
TDG 6.375 03/01/29 144A / DBT (US893647BU00) 0,07 0,0069 0,0069
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,07 −84,22 0,0068 −0,0368
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,07 0,0068 0,0068
CACC 6.625 03/15/30 / DBT (US225310AS06) 0,07 0,0068 0,0068
VENLNG 7 01/15/30 144A / DBT (US92332YAE14) 0,07 0,0068 0,0068
US683715AD87 / Open Text Corp 0,06 0,0067 0,0067
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,06 0,0067 0,0067
US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC 0,06 0,0067 0,0067
US009090AA91 / Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 0,06 0,00 0,0067 −0,0004
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,06 0,0067 0,0067
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 0,06 0,0066 0,0066
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,06 0,0066 0,0066
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 0,06 0,0066 0,0066
US98421MAA45 / Xerox Holdings Corp 0,06 −26,74 0,0066 −0,0095
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,06 0,0066 0,0066
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,06 0,0066 0,0066
SM / SM Energy Company 0,06 0,0065 0,0065
US63938CAK45 / Navient Corp 0,06 0,0065 0,0065
US18538RAJ23 / Clearwater Paper Corp 0,06 520,00 0,0065 0,0044
US008911BK48 / Air Canada 0,06 0,0065 0,0065
WASPRO 7 02/01/33 144A / DBT (US94107JAC71) 0,06 0,0063 0,0063
US12685JAC99 / Cable One Inc 0,06 328,57 0,0063 0,0035
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 0,06 0,0062 0,0062
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0,06 51,28 0,0061 −0,0012
AMCX / AMC Networks Inc. 0,06 0,0061 0,0061
BBD.A / Bombardier Inc. 0,06 0,0061 0,0061
US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 0,06 0,0061 0,0061
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,06 96,55 0,0060 0,0000
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,06 0,0059 0,0059
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,06 0,0058 0,0058
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,05 0,0057 0,0057
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,05 350,00 0,0057 0,0034
US143658BN13 / Carnival Corp 0,05 0,0056 0,0056
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0056 0,0056
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 0,0056 0,0056
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0056 0,0056
US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 0,05 0,0055 0,0055
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc 0,05 −13,11 0,0055 −0,0059
AMSIND 6.375 03/15/33 144A / DBT (US032177AK30) 0,05 0,0055 0,0055
SSACTI 8.375 10/01/31 144A / DBT (US78525CAA36) 0,05 0,0054 0,0054
BLURAC 7 07/15/29 144A / DBT (US095796AJ72) 0,05 0,0054 0,0054
US626717AG73 / Murphy Oil Corp 5.125% 12/01/2042 0,05 −43,33 0,0054 −0,0114
XHR 6.625 05/15/30 144A / DBT (US98372MAE57) 0,05 0,0053 0,0053
FOUR 6.75 08/15/32 144A / DBT (US82453AAB35) 0,05 0,0053 0,0053
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,05 0,0052 0,0052
US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 0,05 −29,58 0,0052 −0,0081
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,0052 0,0052
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,05 −75,13 0,0051 −0,0316
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,05 −63,36 0,0051 −0,0195
GSY / goeasy Ltd. 0,05 0,0050 0,0050
US14575EAA38 / Cars.com Inc 0,05 −7,69 0,0050 −0,0047
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,05 0,0050 0,0050
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,05 −4,00 0,0050 −0,0045
ABMT 2013-1 B3 / ABS-O (US008414AF14) 0,05 −7,84 0,0049 −0,0007
US33767DAB10 / FirstCash Inc 0,05 −7,84 0,0049 −0,0047
OI 7.375 06/01/32 144A / DBT (US69073TAV52) 0,05 0,0049 0,0049
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,05 −11,54 0,0048 −0,0049
HILCRP 6.875 05/15/34 144A / DBT (US431318BE31) 0,05 0,0048 0,0048
US00653VAE11 / AdaptHealth LLC 0,04 0,0046 0,0046
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 0,04 0,0046 0,0046
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,04 0,0043 0,0043
PK 7 02/01/30 144A / DBT (US70052LAD55) 0,04 0,0042 0,0042
PKICN 6.625 08/15/32 144A / DBT (US70137WAN83) 0,04 0,0041 0,0041
COOP 6.5 08/01/29 144A / DBT (US63861CAG42) 0,04 0,0041 0,0041
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,04 0,0041 0,0041
WCC 6.625 03/15/32 144A / DBT (US95081QAR56) 0,04 0,0041 0,0041
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,04 0,0041 0,0041
WCC 6.375 03/15/29 144A / DBT (US95081QAQ73) 0,04 0,0040 0,0040
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 0,0040 0,0040
SM / SM Energy Company 0,04 0,0040 0,0040
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,04 −11,63 0,0040 −0,0041
CAR 8.25 01/15/30 144A / DBT (US053773BJ51) 0,04 0,0040 0,0040
US77340RAD98 / ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A 07/38 7.5 0,04 0,0040 0,0040
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,04 0,0040 0,0040
BLURAC 7.25 07/15/32 144A / DBT (US095796AK46) 0,04 0,0040 0,0040
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,04 0,0039 0,0039
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0037 0,0037
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,41 0,0037 −0,0004
MEDIND 6.25 04/01/29 144A / DBT (US58506DAA63) 0,04 0,0037 0,0037
GNR 2012-147 IO / ABS-O (US38378B3G20) 0,03 −2,86 0,0036 −0,0002
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 11/31 8 0,03 0,0034 0,0034
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,03 0,0033 0,0033
GSY / goeasy Ltd. 0,03 0,0033 0,0033
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,03 0,0032 0,0032
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,03 −3,23 0,0032 −0,0026
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc 0,03 0,0031 0,0031
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,03 81,25 0,0031 −0,0000
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (N/A) 0,03 0,0030 0,0030
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,03 0,0029 0,0029
US35640YAK38 / Freedom Mortgage Corp 0,03 0,0028 0,0028
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,03 0,0028 0,0028
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,03 0,0027 0,0027
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 0,0027 0,0027
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,03 0,0027 0,0027
XS2066744231 / Carnival PLC 0,03 0,0026 0,0026
US63938CAL28 / Navient Corp. 0,02 0,0026 0,0026
NOVHOL 6.75 04/15/32 144A / DBT (US18972EAD76) 0,02 0,0025 0,0025
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,02 0,0024 0,0024
WCC 6.375 03/15/33 144A / DBT (US95081QAS30) 0,02 0,0024 0,0024
AMNTEC 7.25 08/01/32 144A / DBT (US02352BAA35) 0,02 0,0023 0,0023
SBGI 8.125 02/15/33 144A / DBT (US829259BH26) 0,02 0,0023 0,0023
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,02 0,0023 0,0023
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0,02 0,0021 0,0021
CONCEN 6.875 07/15/32 144A / DBT (US20600DAA19) 0,02 0,0020 0,0020
EMECLI 6.75 07/15/31 144A / DBT (US26873CAB81) 0,02 0,0020 0,0020
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0020 0,0020
BMCAUS 6.5 08/15/32 144A / DBT (US853191AA25) 0,02 0,0019 0,0019
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,02 0,0016 0,0016
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,02 0,0016 0,0016
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,01 0,0014 0,0014
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 0,01 0,0013 0,0013
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,01 0,0013 0,0013
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,01 0,0013 0,0013
US77340RAT41 / Rockies Express Pipeline LLC 0,01 0,0012 0,0012
US62886EBA55 / NCR Corp 0,01 −72,97 0,0011 −0,0058
US3128MJB823 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) −0,45 −0,0469 −0,0469