Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 730 161
Aktuella positioner 81
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TGVFX - Growth Opportunities Fund Class A har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 730 161 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGVFX - Growth Opportunities Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TGVFX - Growth Opportunities Fund Class As nya positioner inkluderar Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , General Electric Company (US:GE) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 18,67 12,4755 3,1257
0,03 16,85 11,2572 2,9719
0,03 7,41 4,9524 2,4203
0,02 3,58 2,3941 2,3941
0,00 2,89 1,9304 1,9304
0,01 2,53 1,6927 1,6927
0,01 2,27 1,5155 1,5155
0,00 2,24 1,4956 1,4956
0,04 2,10 1,4020 1,4020
0,01 1,76 1,1737 1,1737
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,49 2,9973 −3,9626
1,45 1,45 0,9709 −3,3705
0,01 2,77 1,8508 −2,5313
0,00 0,00 −2,2710
0,04 8,15 5,4446 −2,1337
0,00 0,00 −1,9507
0,00 0,00 −1,4250
0,00 0,00 −1,3166
0,00 0,00 −1,2839
0,00 0,24 0,1622 −1,1099
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,12 −4,21 18,67 39,64 12,4755 3,1257
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 7,31 16,85 42,20 11,2572 2,9719
AAPL / Apple Inc. 0,06 20,37 12,35 11,17 8,2520 0,4842
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −3,97 9,00 22,98 6,0143 0,8962
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −34,80 8,15 −24,82 5,4446 −2,1337
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 24,33 7,41 104,72 4,9524 2,4203
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,18 5,91 46,73 3,9490 1,1324
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −60,45 4,49 −54,93 2,9973 −3,9626
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 3,58 2,3941 2,3941
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 60,85 3,40 97,16 2,2719 1,0660
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −4,22 2,92 0,27 1,9534 −0,0857
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,89 1,9304 1,9304
V / Visa Inc. 0,01 −56,37 2,77 −55,81 1,8508 −2,5313
TT / Trane Technologies plc 0,01 2,53 1,6927 1,6927
GE / General Electric Company 0,01 2,27 1,5155 1,5155
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,24 1,4956 1,4956
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,04 2,10 1,4020 1,4020
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −50,53 1,97 −36,13 1,3163 −0,8400
ANET / Arista Networks Inc 0,02 1,85 1,82 34,46 1,2179 0,2702
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 1,76 1,1737 1,1737
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −21,90 1,63 −26,62 1,0912 −0,3110
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,45 −76,60 1,45 −76,61 0,9709 −3,3705
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −37,71 1,42 −41,23 0,9481 −0,7396
NU / Nu Holdings Ltd. 0,09 1,28 0,8531 0,8531
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 1,19 0,7958 0,7958
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,07 0,7153 0,7153
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 1,03 0,6887 0,6887
INSM / Insmed Incorporated 0,01 1,03 0,6860 0,6860
APH / Amphenol Corporation 0,01 1,02 0,6798 0,6798
CCL / Carnival Corporation & plc 0,03 0,98 0,6522 0,6522
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,89 0,5949 0,5949
XP / XP Inc. 0,04 0,88 0,5883 0,5883
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,87 0,5825 0,5825
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,83 0,5551 0,5551
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,81 0,5433 0,5433
GKD / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 0,81 0,5388 0,5388
LYFT / Lyft, Inc. 0,05 0,79 0,5269 0,5269
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 0,77 0,5131 0,5131
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,76 0,5103 0,5103
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 0,76 0,5080 0,5080
AU / AngloGold Ashanti plc 0,02 0,75 0,5010 0,5010
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −51,33 0,74 −46,09 0,4972 −0,3899
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,73 0,4867 0,4867
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,73 0,4856 0,4856
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,72 0,4835 0,4835
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,71 0,4776 0,4776
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,71 0,4729 0,4729
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,70 0,4678 0,4678
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 −70,21 0,70 −61,93 0,4661 −0,8148
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,69 0,4625 0,4625
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,66 0,4407 0,4407
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,66 0,4400 0,4400
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 0,60 0,4040 0,4040
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,58 0,3852 0,3852
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,56 0,3719 0,3719
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,51 0,3429 0,3429
RBRK / Rubrik, Inc. 0,01 0,48 0,3195 0,3195
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,43 0,2880 0,2880
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 0,40 0,2643 0,2643
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,37 0,2443 0,2443
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,36 0,2439 0,2439
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 −56,40 0,36 −73,70 0,2397 −0,6937
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,35 0,2313 0,2313
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,29 0,1926 0,1926
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,24 0,1627 0,1627
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −87,01 0,24 −87,77 0,1622 −1,1099
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,24 0,1610 0,1610
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,24 0,1591 0,1591
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,22 0,1442 0,1442
VST / Vistra Corp. 0,00 0,20 0,1355 0,1355
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,18 0,1212 0,1212
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,18 0,1186 0,1186
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,18 0,1178 0,1178
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,13 0,0887 0,0887
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 0,13 0,0840 0,0840
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,11 0,0764 0,0764
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,10 0,0678 0,0678
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,10 0,0666 0,0666
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,07 0,0460 0,0460
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,03 0,0203 0,0203
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,02 0,0147 0,0147
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2839
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9507
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3166
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2710
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4250
CLS / Celestica Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8857