Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 267 767 048 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TSFAX - Touchstone Small Cap Fund Class A har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 267 767 048 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TSFAX - Touchstone Small Cap Fund Class As största innehav är Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , White Mountains Insurance Group, Ltd. (US:WTM) , ACI Worldwide, Inc. (US:ACIW) , Moelis & Company (US:MC) , and NewMarket Corporation (US:NEU) . TSFAX - Touchstone Small Cap Fund Class As nya positioner inkluderar Interparfums, Inc. (US:IPAR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 8,06 | 3,0095 | 3,0095 | |
| 0,44 | 10,20 | 3,8081 | 0,6853 | |
| 0,02 | 10,43 | 3,8966 | 0,6195 | |
| 0,09 | 14,15 | 5,2851 | 0,5831 | |
| 0,13 | 9,24 | 3,4498 | 0,4384 | |
| 0,06 | 6,35 | 2,3730 | 0,3371 | |
| 0,26 | 9,77 | 3,6491 | 0,3166 | |
| 0,09 | 6,34 | 2,3690 | 0,3119 | |
| 0,08 | 6,21 | 2,3200 | 0,2929 | |
| 0,47 | 5,53 | 2,0664 | 0,2727 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 12,08 | 4,5098 | −1,0032 | |
| 0,08 | 8,41 | 3,1400 | −0,5676 | |
| 0,01 | 13,97 | 5,2170 | −0,5213 | |
| 0,02 | 7,54 | 2,8148 | −0,5198 | |
| 0,14 | 4,42 | 1,6503 | −0,4124 | |
| 0,07 | 9,49 | 3,5444 | −0,3840 | |
| 0,33 | 6,60 | 2,4651 | −0,2453 | |
| 0,08 | 3,98 | 1,4854 | −0,2229 | |
| 0,32 | 10,16 | 3,7941 | −0,1870 | |
| 0,05 | 7,97 | 2,9767 | −0,1500 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,09 | 0,55 | 14,15 | 15,94 | 5,2851 | 0,5831 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,01 | 0,57 | 13,97 | −6,23 | 5,2170 | −0,5213 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,26 | 0,55 | 12,08 | −15,62 | 4,5098 | −1,0032 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,17 | 0,55 | 10,70 | 7,37 | 3,9970 | 0,1573 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,02 | 0,56 | 10,43 | 22,65 | 3,8966 | 0,6195 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,44 | 0,55 | 10,20 | 25,78 | 3,8081 | 0,6853 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,32 | 0,55 | 10,16 | −1,70 | 3,7941 | −0,1870 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,26 | 0,55 | 9,77 | 12,95 | 3,6491 | 0,3166 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,13 | 0,55 | 9,53 | 6,65 | 3,5585 | 0,1167 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,07 | 0,55 | 9,49 | −6,93 | 3,5444 | −0,3840 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,13 | 0,48 | 9,24 | 18,17 | 3,4498 | 0,4384 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,07 | 0,55 | 8,57 | 4,04 | 3,2007 | 0,0275 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,08 | 0,55 | 8,41 | −12,65 | 3,1400 | −0,5676 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,26 | 0,55 | 8,28 | 1,00 | 3,0923 | −0,0656 | |||
| IPAR / Interparfums, Inc. | 0,06 | 8,06 | 3,0095 | 3,0095 | |||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,05 | 0,56 | 7,97 | −1,80 | 2,9767 | −0,1500 | |||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,05 | 0,55 | 7,86 | −0,73 | 2,9370 | −0,1148 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,02 | 0,55 | 7,54 | −12,94 | 2,8148 | −0,5198 | |||
| CTS / CTS Corporation | 0,17 | 0,55 | 7,36 | 3,11 | 2,7493 | −0,0008 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,01 | 0,56 | 7,28 | −0,98 | 2,7181 | −0,1131 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,05 | 0,55 | 6,95 | 14,08 | 2,5967 | 0,2489 | |||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,33 | 0,55 | 6,60 | −6,18 | 2,4651 | −0,2453 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,06 | 0,55 | 6,35 | 20,23 | 2,3730 | 0,3371 | |||
| PLUS / ePlus inc. | 0,09 | 0,55 | 6,34 | 18,81 | 2,3690 | 0,3119 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,08 | 0,55 | 6,21 | 18,03 | 2,3200 | 0,2929 | |||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,14 | 0,55 | 6,08 | 9,44 | 2,2724 | 0,1307 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,03 | 0,58 | 6,01 | 8,81 | 2,2428 | 0,1166 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,47 | 0,55 | 5,53 | 18,81 | 2,0664 | 0,2727 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 5,17 | −1,76 | 5,17 | −1,77 | 1,9327 | −0,0964 | |||
| ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. | 0,25 | 0,55 | 4,51 | 4,04 | 1,6835 | 0,0146 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,14 | 0,55 | 4,42 | −17,48 | 1,6503 | −0,4124 | |||
| DV / DoubleVerify Holdings, Inc. | 0,27 | 0,55 | 4,06 | 12,59 | 1,5159 | 0,1271 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,08 | 0,55 | 3,98 | −10,31 | 1,4854 | −0,2229 | |||
| MRTN / Marten Transport, Ltd. | 0,29 | 0,55 | 3,74 | −4,81 | 1,3978 | −0,1167 | |||
| TG / Tredegar Corporation | 0,09 | 0,55 | 0,76 | 14,91 | 0,2851 | 0,0292 |
