Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 352 507 382
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class C har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 352 507 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class Cs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class Cs nya positioner inkluderar Eli Lilly and Company (US:LLY) , .

TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 82,66 3,5131 1,3289
0,21 106,53 4,5275 1,0301
0,24 30,26 1,2859 0,7049
0,02 12,32 0,5237 0,5237
0,19 40,63 1,7270 0,5034
0,26 22,14 0,9409 0,4070
0,05 38,92 1,6542 0,3320
0,06 39,39 1,6739 0,3016
0,29 20,20 0,8585 0,2540
0,13 38,23 1,6248 0,2219
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 21,73 0,9236 −0,6635
0,21 37,53 1,5950 −0,3647
27,21 27,21 1,1563 −0,3514
0,13 22,52 0,9571 −0,3457
0,19 27,67 1,1762 −0,2943
0,33 18,35 0,7800 −0,2623
0,66 28,54 1,2130 −0,2570
0,37 17,30 0,7354 −0,2564
0,21 24,26 1,0310 −0,2508
0,21 29,80 1,2666 −0,2481
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,21 0,00 106,53 32,51 4,5275 1,0301
AVGO / Broadcom Inc. 0,30 0,00 82,66 64,64 3,5131 1,3289
AAPL / Apple Inc. 0,21 0,00 43,23 −7,64 1,8374 −0,1988
ORCL / Oracle Corporation 0,19 −7,62 40,63 44,47 1,7270 0,5034
JNJ / Johnson & Johnson 0,27 0,00 40,50 −7,89 1,7212 −0,1916
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 −3,63 39,39 24,85 1,6739 0,3016
BAC / Bank of America Corporation 0,82 −3,09 39,00 9,89 1,6578 0,1137
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 0,00 38,92 28,06 1,6542 0,3320
IBM / International Business Machines Corporation 0,13 0,00 38,23 18,55 1,6248 0,2219
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,18 0,00 38,07 15,54 1,6179 0,1846
HD / The Home Depot, Inc. 0,10 0,00 37,98 0,04 1,6143 −0,0374
WFC / Wells Fargo & Company 0,47 −17,02 37,70 −7,38 1,6023 −0,1686
PM / Philip Morris International Inc. 0,21 −27,39 37,53 −16,69 1,5950 −0,3647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,53 0,00 36,91 12,43 1,5687 0,1405
KLAC / KLA Corporation 0,04 −8,92 34,85 20,01 1,4812 0,2179
V / Visa Inc. 0,10 0,00 34,44 1,31 1,4636 −0,0151
MDT / Medtronic plc 0,39 −9,77 34,08 −12,47 1,4483 −0,2453
AMT / American Tower Corporation 0,15 0,00 34,05 1,57 1,4470 −0,0112
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 −5,26 33,78 5,02 1,4356 0,0365
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,30 0,00 32,57 −9,36 1,3843 −0,1789
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,35 −9,33 31,85 5,68 1,3536 0,0426
ADI / Analog Devices, Inc. 0,13 0,00 31,23 18,02 1,3275 0,1762
CAT / Caterpillar Inc. 0,08 −6,03 30,78 10,62 1,3083 0,0977
T / AT&T Inc. 1,05 −15,49 30,33 −13,52 1,2889 −0,2367
DIS / The Walt Disney Company 0,24 80,31 30,26 126,56 1,2859 0,7049
CVX / Chevron Corporation 0,21 0,00 29,80 −14,40 1,2666 −0,2481
USB / U.S. Bancorp 0,65 0,00 29,38 7,18 1,2488 0,0562
VZ / Verizon Communications Inc. 0,66 −11,46 28,54 −15,54 1,2130 −0,2570
CMCSA / Comcast Corporation 0,79 0,00 28,16 −3,28 1,1967 −0,0697
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 27,97 25,67 1,1887 0,2205
RTX / RTX Corporation 0,19 −25,73 27,67 −18,13 1,1762 −0,2943
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,17 0,00 27,66 3,68 1,1755 0,0150
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 27,21 −21,50 27,21 −21,50 1,1563 −0,3514
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,00 26,65 18,19 1,1326 0,1517
MCD / McDonald's Corporation 0,09 0,00 26,30 −6,47 1,1178 −0,1055
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,88 0,00 25,97 3,05 1,1036 0,0074
SO / The Southern Company 0,27 −13,63 25,19 −13,75 1,0706 −0,1999
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,36 5,15 24,65 −7,34 1,0476 −0,1096
SBUX / Starbucks Corporation 0,27 0,00 24,53 −6,58 1,0425 −0,0998
MMM / 3M Company 0,16 0,00 24,44 3,67 1,0386 0,0131
DUK / Duke Energy Corporation 0,21 −14,90 24,26 −17,67 1,0310 −0,2508
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 −10,18 23,83 −6,88 1,0127 −0,1005
PEP / PepsiCo, Inc. 0,18 0,00 23,42 −11,94 0,9954 −0,1616
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,34 39,56 23,42 28,19 0,9952 0,2005
SYY / Sysco Corporation 0,31 −9,04 23,39 −8,19 0,9941 −0,1142
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,33 0,00 22,99 −2,07 0,9771 −0,0442
TFC / Truist Financial Corporation 0,53 0,00 22,84 4,47 0,9709 0,0196
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,13 0,00 22,52 −24,80 0,9571 −0,3457
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 0,00 22,27 −7,27 0,9465 −0,0983
C / Citigroup Inc. 0,26 50,44 22,14 80,38 0,9409 0,4070
CVS / CVS Health Corporation 0,32 −7,77 22,11 −6,10 0,9395 −0,0846
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 0,00 22,08 0,94 0,9384 −0,0132
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,15 0,00 22,04 −5,83 0,9366 −0,0815
MU / Micron Technology, Inc. 0,18 −26,61 21,99 4,09 0,9346 0,0156
UNP / Union Pacific Corporation 0,10 25,48 21,97 22,20 0,9339 0,1517
PAYX / Paychex, Inc. 0,15 −11,69 21,78 −16,74 0,9257 −0,2123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 0,00 21,73 −40,44 0,9236 −0,6635
LIN / Linde plc 0,04 0,00 21,08 0,76 0,8959 −0,0142
ETR / Entergy Corporation 0,25 −12,25 21,01 −14,69 0,8931 −0,1784
PG / The Procter & Gamble Company 0,13 20,01 20,55 12,19 0,8732 0,0766
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,28 0,00 20,53 −5,23 0,8727 −0,0699
ACN / Accenture plc 0,07 0,00 20,24 −4,21 0,8600 −0,0590
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,29 0,00 20,20 45,36 0,8585 0,2540
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,46 0,00 19,93 12,63 0,8473 0,0773
MS / Morgan Stanley 0,14 0,00 19,56 20,73 0,8314 0,1265
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 0,00 19,42 1,61 0,8254 −0,0060
DE / Deere & Company 0,04 0,00 19,16 8,34 0,8141 0,0449
MRK / Merck & Co., Inc. 0,24 0,00 19,12 −11,81 0,8125 −0,1305
PFE / Pfizer Inc. 0,79 0,00 19,09 −4,34 0,8115 −0,0568
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 0,00 18,49 13,55 0,7859 0,0774
FOXA / Fox Corporation 0,33 −22,64 18,35 −23,40 0,7800 −0,2623
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 0,00 18,32 −11,35 0,7788 −0,1205
LUV / Southwest Airlines Co. 0,56 0,00 18,29 −3,40 0,7774 −0,0463
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 0,00 18,09 −4,36 0,7687 −0,0540
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,37 0,00 17,30 −24,11 0,7354 −0,2564
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,24 0,00 17,19 −21,49 0,7306 −0,2219
DG / Dollar General Corporation 0,15 0,00 16,79 30,08 0,7138 0,1521
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 0,00 16,60 −11,41 0,7054 −0,1096
TGT / Target Corporation 0,16 0,00 15,89 −5,47 0,6755 −0,0559
NKE / NIKE, Inc. 0,22 22,48 15,58 37,08 0,6622 0,1677
OMC / Omnicom Group Inc. 0,19 0,00 13,92 −13,23 0,5916 −0,1063
PSX / Phillips 66 0,11 0,00 13,27 −3,39 0,5640 −0,0335
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,14 0,00 13,21 5,03 0,5613 0,0143
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,08 0,00 13,20 −3,20 0,5610 −0,0322
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 12,32 0,5237 0,5237
VLO / Valero Energy Corporation 0,09 0,00 11,56 1,78 0,4913 −0,0028
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,14 0,00 11,41 −5,85 0,4847 −0,0423
AMGN / Amgen Inc. 0,04 0,00 11,23 −10,38 0,4774 −0,0679
INTC / Intel Corporation 0,48 0,00 10,71 −1,36 0,4554 −0,0172
VFC / V.F. Corporation 0,56 0,00 6,53 −24,29 0,2774 −0,0976