Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 496 784
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DVND - Touchstone Dividend Select ETF har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 496 784 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DVND - Touchstone Dividend Select ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,83 5,0293 1,5046
0,00 1,33 3,6365 1,2141
0,00 0,89 2,4437 0,7894
0,02 0,86 2,3537 0,4290
0,00 0,85 2,3343 0,4276
0,00 0,77 2,1169 0,4155
0,00 0,73 2,0074 0,3474
0,00 0,66 1,8136 0,3163
0,00 0,60 1,6568 0,2131
0,01 0,74 2,0209 0,1855
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,47 1,2975 −0,6657
0,02 0,62 1,6964 −0,5057
0,00 0,77 2,1012 −0,4801
0,01 0,51 1,4068 −0,3703
0,00 0,58 1,5904 −0,3689
1,26 1,26 3,4522 −0,3416
0,00 0,54 1,4788 −0,3283
0,00 0,51 1,4082 −0,2953
0,02 0,39 1,0763 −0,2889
0,00 0,70 1,9151 −0,2858
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,45 1,83 47,67 5,0293 1,5046
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −5,63 1,33 55,45 3,6365 1,2141
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,26 −5,82 1,26 −5,76 3,4522 −0,3416
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −2,23 0,89 52,83 2,4437 0,7894
BAC / Bank of America Corporation 0,02 11,61 0,86 26,55 2,3537 0,4290
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −2,20 0,85 26,83 2,3343 0,4276
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −2,22 0,84 9,07 2,3110 0,1191
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −7,25 0,80 4,31 2,1890 0,0163
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −9,77 0,78 6,97 2,1489 0,0696
KLAC / KLA Corporation 0,00 −2,27 0,77 28,88 2,1169 0,4155
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −26,57 0,77 −15,73 2,1012 −0,4801
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,20 0,74 −6,54 2,0390 −0,2187
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −2,23 0,74 14,09 2,0209 0,1855
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −2,27 0,73 25,13 2,0074 0,3474
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −2,23 0,73 13,02 1,9996 0,1675
MDT / Medtronic plc 0,01 −2,23 0,73 −5,09 1,9943 −0,1819
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,23 0,72 −2,17 1,9842 −0,1154
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,04 0,72 12,05 1,9647 0,1492
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,22 0,70 −9,94 1,9151 −0,2858
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,67 1,51 1,8417 −0,0358
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,95 0,67 −4,01 1,8377 −0,1429
RTX / RTX Corporation 0,00 −12,06 0,67 −3,05 1,8339 −0,1240
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 6,50 0,66 25,43 1,8136 0,3163
AMT / American Tower Corporation 0,00 −2,23 0,64 −0,62 1,7530 −0,0740
CVX / Chevron Corporation 0,00 8,74 0,63 −6,94 1,7293 −0,1937
USB / U.S. Bancorp 0,01 −2,22 0,63 4,84 1,7238 0,0213
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −2,22 0,62 −6,61 1,7053 −0,1870
T / AT&T Inc. 0,02 −22,09 0,62 −20,36 1,6964 −0,5057
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 11,38 0,61 15,31 1,6749 0,1737
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,63 0,60 18,90 1,6568 0,2131
SYY / Sysco Corporation 0,01 −2,22 0,59 −1,33 1,6294 −0,0793
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −13,16 0,58 −15,94 1,5904 −0,3689
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −28,91 0,58 42,26 1,5888 0,0947
SO / The Southern Company 0,01 −2,23 0,57 −2,39 1,5697 −0,0941
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 6,93 0,56 3,52 1,5340 −0,0011
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 11,25 0,56 15,29 1,5313 0,1573
MMM / 3M Company 0,00 −2,21 0,55 1,47 1,5147 −0,0318
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,13 0,55 −5,54 1,4995 −0,1412
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −10,06 0,54 −15,25 1,4788 −0,3283
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 4,91 0,52 −7,62 1,4306 −0,1721
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 3,14 0,52 −9,12 1,4217 −0,1972
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −2,22 0,52 −8,67 1,4158 −0,1885
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 13,77 0,51 −14,50 1,4082 −0,2953
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −19,53 0,51 −18,05 1,4068 −0,3703
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −2,22 0,48 −5,47 1,3281 −0,1271
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 14,84 0,47 −31,55 1,2975 −0,6657
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 3,17 0,45 16,11 1,2468 0,1363
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 10,49 0,45 1,57 1,2396 −0,0246
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 −2,23 0,44 −7,38 1,2044 −0,1409
DG / Dollar General Corporation 0,00 −19,66 0,43 4,41 1,1697 0,0112
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 3,57 0,43 −8,21 1,1659 −0,1485
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −11,80 0,42 −15,74 1,1623 −0,2637
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 10,98 0,39 −12,89 1,0771 −0,2024
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −14,70 0,39 −18,50 1,0763 −0,2889
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 2,25 0,39 −9,77 1,0645 −0,1573
INTC / Intel Corporation 0,01 −2,22 0,26 −3,41 0,6994 −0,0512