Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 791 296 211
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Total Wealth Planning, Llc har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 791 296 211 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Total Wealth Planning, Llcs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Total Wealth Planning, Llcs nya positioner inkluderar Eli Lilly and Company (US:LLY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) .

Total Wealth Planning, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 24,17 3,0542 3,0542
0,03 11,87 1,4997 1,1102
0,11 10,37 1,3099 1,0930
0,02 5,72 0,7223 0,7223
0,15 67,41 8,5193 0,5610
0,02 4,62 0,5844 0,5374
0,12 3,24 0,4095 0,4095
0,02 3,21 0,4060 0,3354
0,01 2,58 0,3260 0,3260
0,03 2,16 0,2732 0,2732
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,81 88,50 11,1838 −2,0944
0,61 48,75 6,1606 −1,4082
0,32 56,03 7,0812 −0,9651
0,17 27,73 3,5044 −0,5172
0,85 36,52 4,6151 −0,4368
0,38 19,02 2,4030 −0,4358
0,13 6,65 0,8402 −0,2703
1,82 53,97 6,8205 −0,2572
0,99 30,61 3,8687 −0,2516
0,57 15,29 1,9325 −0,2239
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 3,81 1,61 88,50 1,96 11,1838 −2,0944
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,15 9,61 67,41 29,58 8,5193 0,5610
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,32 4,12 56,03 6,53 7,0812 −0,9651
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,82 4,00 53,97 16,65 6,8205 −0,2572
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,61 −2,17 48,75 −1,47 6,1606 −1,4082
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,85 1,62 36,52 10,59 4,6151 −0,4368
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 1,08 1,23 32,34 16,90 4,0872 −0,1452
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,99 12,01 30,61 13,66 3,8687 −0,2516
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,17 2,97 27,73 5,48 3,5044 −0,5172
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,44 11,47 26,20 17,91 3,3104 −0,0883
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 24,17 3,0542 3,0542
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,11 8,49 21,01 13,57 2,6552 −0,1750
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,38 1,04 19,02 2,47 2,4030 −0,4358
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,07 5,49 18,83 16,04 2,3792 −0,1028
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,07 2,02 18,53 18,60 2,3414 −0,0485
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,57 6,18 15,29 8,48 1,9325 −0,2239
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,50 22,05 14,67 27,61 1,8541 0,0952
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 296,36 11,87 366,10 1,4997 1,1102
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,11 599,47 10,37 631,47 1,3099 1,0930
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,30 0,46 8,76 17,20 1,1069 −0,0364
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,31 9,58 8,65 14,07 1,0929 −0,0669
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,12 3,82 8,22 18,26 1,0393 −0,0245
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,10 6,85 8,11 10,15 1,0246 −0,1013
VGRL.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,15 6,23 6,82 21,18 0,8620 0,0008
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,13 −9,09 6,65 −8,42 0,8402 −0,2703
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 −1,68 6,02 −3,28 0,7603 −0,1914
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,08 54,12 5,72 76,37 0,7224 0,2264
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 5,72 0,7223 0,7223
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 −1,26 5,37 17,11 0,6783 −0,0228
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,07 23,50 4,99 29,18 0,6300 0,0397
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,12 −3,31 4,92 −0,81 0,6214 −0,1368
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,08 −2,01 4,78 6,11 0,6039 −0,0851
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,05 −0,50 4,68 8,78 0,5919 −0,0668
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 1 356,27 4,62 1 406,19 0,5844 0,5374
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 −2,81 4,12 −2,55 0,5210 −0,1263
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,06 −2,37 3,53 7,20 0,4462 −0,0577
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 1,96 3,47 −4,67 0,4389 −0,1185
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 −2,91 3,35 1,76 0,4229 −0,0802
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,04 7,44 3,27 9,28 0,4137 −0,0445
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 3,24 0,4095 0,4095
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 551,42 3,21 596,75 0,4060 0,3354
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 −16,37 2,72 −15,76 0,3440 −0,1502
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,58 0,3260 0,3260
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 4,43 2,41 16,98 0,3047 −0,0106
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 2,16 0,2732 0,2732
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 505,10 2,11 568,89 0,2664 0,2181
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,07 −9,84 2,08 −9,58 0,2626 −0,0889
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,07 −1,99 1,96 9,60 0,2483 −0,0260
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −0,12 1,77 2,37 0,2243 −0,0408
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,02 29,88 1,60 38,87 0,2019 0,0259
CVX / Chevron Corporation 0,01 −1,09 1,57 −15,36 0,1978 −0,0850
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 330,07 1,54 349,71 0,1945 0,1421
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −4,48 1,34 6,85 0,1696 −0,0225
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 −8,46 1,33 1,30 0,1676 −0,0326
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,30 0,1645 0,1645
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,03 −8,94 1,18 −7,90 0,1489 −0,0468
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 −1,88 1,17 0,26 0,1482 −0,0307
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,83 1,07 −5,96 0,1357 −0,0389
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −27,57 0,92 −27,33 0,1163 −0,0775
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,02 −27,31 0,90 −27,85 0,1136 −0,0770
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 −39,17 0,89 −32,63 0,1128 −0,0898
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −1,80 0,87 15,50 0,1102 −0,0053
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 5,53 0,84 12,45 0,1062 −0,0080
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 −6,94 0,83 −6,33 0,1047 −0,0305
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,79 0,0993 0,0993
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −2,24 0,69 2,09 0,0867 −0,0160
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 −10,78 0,66 −2,38 0,0831 −0,0199
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −1,36 0,62 20,78 0,0787 −0,0001
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,60 3,11 0,0754 −0,0130
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 7,31 0,59 42,41 0,0747 0,0111
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 −9,96 0,56 6,26 0,0709 −0,0098
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,52 5,47 0,0659 −0,0097
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 18,05 0,51 32,30 0,0648 0,0056
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 8,14 0,51 13,39 0,0643 −0,0043
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 −8,88 0,50 −0,40 0,0637 −0,0137
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,02 −2,45 0,50 −0,59 0,0636 −0,0139
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −16,24 0,46 −15,82 0,0585 −0,0256
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,45 0,0562 0,0562
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,44 −2,42 0,0560 −0,0134
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,02 7,35 0,44 8,15 0,0554 −0,0067
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −36,31 0,43 −29,62 0,0544 −0,0391
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 −21,74 0,42 −13,76 0,0531 −0,0214
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 19,53 0,40 32,03 0,0511 0,0042
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,02 0,38 9,30 0,0475 −0,0051
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 49,13 0,37 35,29 0,0466 0,0049
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,35 0,0448 0,0448
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −6,83 0,35 36,05 0,0444 0,0048
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,45 0,32 7,43 0,0402 −0,0051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −3,99 0,32 10,88 0,0400 −0,0037
PMI / Philip Morris International Inc. 0,00 0,31 0,0391 0,0391
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,60 0,31 −6,36 0,0391 −0,0115
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,31 12,04 0,0389 −0,0031
MMMCL / 3M Company 0,00 0,30 0,0385 0,0385
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 −7,62 0,28 −1,05 0,0360 −0,0081
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,28 0,0352 0,0352
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 30,14 0,27 18,94 0,0342 −0,0007
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −1,31 0,26 −0,77 0,0326 −0,0071
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 −10,71 0,25 1,65 0,0311 −0,0059
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,24 0,0307 0,0307
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,23 0,0291 0,0291
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,12 0,23 9,62 0,0288 −0,0030
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 −27,25 0,22 −21,82 0,0273 −0,0149
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,20 0,0257 0,0257
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 −9,33 0,19 3,93 0,0235 −0,0038
UEC / Uranium Energy Corp. 0,01 0,00 0,07 44,68 0,0086 0,0013
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000