Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 122 412 367 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GRSPX - Cromwell Greenspring Mid Cap Fund Institutional Class har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 122 412 367 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GRSPX - Cromwell Greenspring Mid Cap Fund Institutional Classs största innehav är EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , KBR, Inc. (US:KBR) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , and Johnson Controls International plc (DE:TYIA) . GRSPX - Cromwell Greenspring Mid Cap Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 12,32 | 10,0526 | 2,5290 | |
| 0,04 | 7,70 | 6,2811 | 2,0359 | |
| 3,24 | 3,24 | 2,6402 | 1,6547 | |
| 0,06 | 6,34 | 5,1686 | 1,0192 | |
| 0,06 | 3,09 | 2,5240 | 0,7537 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,4050 | 0,4050 | |
| 0,05 | 2,66 | 2,1692 | 0,3897 | |
| 0,02 | 1,47 | 1,1949 | 0,2898 | |
| 0,01 | 1,88 | 1,5339 | 0,1988 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,6241 | 0,1705 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 5,62 | 4,5801 | −1,2285 | |
| 0,04 | 11,01 | 8,9788 | −1,0052 | |
| 0,17 | 8,04 | 6,5540 | −0,6537 | |
| 0,01 | 2,11 | 1,7224 | −0,5829 | |
| 0,06 | 1,73 | 1,4083 | −0,4423 | |
| 0,02 | 1,70 | 1,3868 | −0,4161 | |
| 0,05 | 3,24 | 2,6440 | −0,4030 | |
| 0,11 | 2,20 | 1,7959 | −0,3349 | |
| 0,03 | 3,02 | 2,4610 | −0,3318 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,9477 | −0,3151 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,02 | −2,27 | 12,32 | 41,43 | 10,0526 | 2,5290 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,04 | −6,53 | 11,01 | −4,81 | 8,9788 | −1,0052 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,17 | 0,00 | 8,04 | −3,75 | 6,5540 | −0,6537 | |||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0,04 | −2,39 | 7,70 | 56,60 | 6,2811 | 2,0359 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,06 | 0,00 | 6,34 | 31,84 | 5,1686 | 1,0192 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,19 | 0,00 | 5,62 | −16,54 | 4,5801 | −1,2285 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,07 | 0,00 | 5,25 | 3,25 | 4,2795 | −0,1078 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,24 | −8,16 | 2,6440 | −0,4030 | |||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 3,24 | 183,57 | 3,24 | 183,70 | 2,6402 | 1,6547 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,06 | 0,00 | 3,09 | 50,93 | 2,5240 | 0,7537 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,02 | −6,71 | 2,4610 | −0,3318 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,66 | 29,02 | 2,1692 | 0,3897 | |||
| FRST / Primis Financial Corp. | 0,22 | −5,28 | 2,43 | 5,19 | 1,9832 | −0,0124 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,40 | 0,25 | 2,28 | −4,32 | 1,8595 | −0,1975 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,21 | 13,53 | 1,8009 | 0,1221 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,11 | 2,21 | 2,20 | −10,82 | 1,7959 | −0,3349 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | −11,48 | 2,11 | −20,94 | 1,7224 | −0,5829 | |||
| SHBI / Shore Bancshares, Inc. | 0,12 | 0,00 | 1,95 | 16,08 | 1,5901 | 0,1404 | |||
| AOS / Amdocs Limited | 0,02 | 0,00 | 1,89 | −0,26 | 1,5418 | −0,0948 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,02 | 0,00 | 1,89 | 17,67 | 1,5380 | 0,1542 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,88 | 21,60 | 1,5339 | 0,1988 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,10 | 0,00 | 1,85 | 18,63 | 1,5117 | 0,1626 | |||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,76 | 6,04 | 1,4324 | 0,0025 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,73 | −19,46 | 1,4083 | −0,4423 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,02 | 1,03 | 1,70 | −18,58 | 1,3868 | −0,4161 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,68 | −13,34 | 1,3672 | −0,3033 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,04 | 0,00 | 1,54 | −4,58 | 1,2561 | −0,1376 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,02 | 0,00 | 1,47 | 39,79 | 1,1949 | 0,2898 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,02 | 9,54 | 1,43 | 13,35 | 1,1633 | 0,0770 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 5,71 | 1,1172 | −0,0014 | |||
| CDRE / Cadre Holdings, Inc. | 0,04 | 2,19 | 1,35 | 10,01 | 1,1027 | 0,0409 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | −4,74 | 1,25 | −7,55 | 1,0188 | −0,1482 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,23 | −2,07 | 1,0038 | −0,0812 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 1,23 | −4,07 | 1,0000 | −0,1033 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,01 | −7,26 | 1,16 | −20,59 | 0,9477 | −0,3151 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | −10,43 | 1,11 | −8,12 | 0,9047 | −0,1380 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | −0,87 | 0,8412 | −0,0574 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | −10,26 | 0,7709 | −0,1385 | |||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,92 | −3,57 | 0,7495 | −0,0731 | |||
| RUSHB / Rush Enterprises, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,91 | −7,15 | 0,7417 | −0,1038 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | 11,96 | 0,77 | 45,71 | 0,6241 | 0,1705 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 15,28 | 0,5667 | 0,0465 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −8,18 | 0,66 | −7,07 | 0,5366 | −0,0739 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | −8,19 | 0,5306 | −0,0814 | |||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,64 | 13,75 | 0,5204 | 0,0361 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,02 | −45,11 | 0,62 | −33,33 | 0,5060 | −0,2975 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,56 | −1,58 | 0,4562 | −0,0349 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,53 | 3,53 | 0,4311 | −0,0097 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,50 | 0,4050 | 0,4050 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −3,46 | 0,2737 | −0,0262 | |||
| SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. | 0,05 | −62,38 | 0,22 | −51,90 | 0,1759 | −0,2107 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 5,93 | 0,1172 | 0,0002 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −3,85 | 0,0822 | −0,0079 |
