Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 75 304 252
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tortoise Tax-advantaged Social Infrastructure Fund, Inc. har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 75 304 252 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tortoise Tax-advantaged Social Infrastructure Fund, Inc.s största innehav är Florida Development Finance Corp (US:US34061UDF21) , Colorado Educational & Cultural Facilities Authority (US:US19645UEL44) , Florida Development Finance Corp (US:US34061ULQ93) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and PUBLIC FIN AUTH WIS EDL FAC RE BDS (US:US74443DJY85) . Tortoise Tax-advantaged Social Infrastructure Fund, Inc.s nya positioner inkluderar Florida Development Finance Corp (US:US34061UDF21) , Colorado Educational & Cultural Facilities Authority (US:US19645UEL44) , Florida Development Finance Corp (US:US34061ULQ93) , PUBLIC FIN AUTH WIS EDL FAC RE BDS (US:US74443DJY85) , and Pennsylvania Economic Development Financing Authority (US:US708692BX50) .

Tortoise Tax-advantaged Social Infrastructure Fund, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
23,07 29,6797 4,3861
14,33 18,4376 1,5397
6,92 8,8987 1,1724
3,48 4,4736 0,5894
2,84 3,6495 0,5853
3,19 4,1008 0,5403
2,87 3,6901 0,4945
0,30 0,3902 0,3902
2,14 2,7480 0,3649
2,06 2,6559 0,3338
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,18 2,18 2,8008 −10,4837
0,01 0,0151 −0,2393
0,01 0,0124 −0,1970
0,00 0,0005 −0,0080
0,00 0,0002 −0,0035
0,00 0,0000 −0,0000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04062PAG63) 23,07 1,88 29,6797 4,3861
US34061UDF21 / Florida Development Finance Corp 14,33 −5,26 18,4376 1,5397
Public Finance Authority / DBT (US74443UCF84) 6,92 0,00 8,8987 1,1724
Capital Trust Agency Inc / DBT (US14054CBD02) 5,11 −9,19 6,5742 0,2883
Public Finance Authority / DBT (US74443UCG67) 3,48 0,00 4,4736 0,5894
Public Finance Authority / DBT (US74443UCH41) 3,19 0,00 4,1008 0,5403
US19645UEL44 / Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 2,87 0,24 3,6901 0,4945
Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04062PAH47) 2,84 3,39 3,6495 0,5853
US34061ULQ93 / Florida Development Finance Corp 2,41 −11,72 3,1010 0,0512
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,18 −81,69 2,18 −81,70 2,8008 −10,4837
US74443DJY85 / PUBLIC FIN AUTH WIS EDL FAC RE BDS 2,14 0,14 2,7480 0,3649
US708692BX50 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 2,06 −0,72 2,6559 0,3338
US75902RAB78 / REGIONAL HOUSING & COMMUNITY NT 7.5% 22 1,83 −1,03 2,3590 0,2901
US56681NHA81 / Maricopa County Industrial Development Authority 0,90 −0,22 1,1548 0,1500
US74442EKT63 / Public Finance Authority 0,72 −0,14 0,9269 0,1208
US821655AA54 / County of Shelby OH 0,64 −0,77 0,8254 0,1035
CHAMP. DAVIE H.S / DBT (N/A) 0,30 0,3902 0,3902
US14054CBE84 / Capital Trust Agency Inc 0,29 −8,98 0,3785 0,0166
Public Finance Authority / DBT (US74442PLH63) 0,01 −95,15 0,0151 −0,2393
Public Finance Authority / DBT (US74442PHF53) 0,01 −95,19 0,0124 −0,1970
Public Finance Authority / DBT (US74442PLJ20) 0,00 −100,00 0,0005 −0,0080
Public Finance Authority / DBT (US74442PHG37) 0,00 −100,00 0,0002 −0,0035
Public Finance Authority / DBT (US74442PLF08) 0,00 0,0000 −0,0000
Public Finance Authority / DBT (US74442PLG80) 0,00 0,0000 0,0000