Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 207 991 891 |
| Aktuella positioner | 50 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Tortoise Essential Assets Income Term Fund har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 207 991 891 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tortoise Essential Assets Income Term Funds största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Hess Midstream LP (US:HESM) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . Tortoise Essential Assets Income Term Funds nya positioner inkluderar WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 39,02 | 15,65 | 8,8411 | 8,8411 | |
| 1,08 | 18,86 | 10,6521 | 7,5987 | |
| 26,80 | 10,05 | 5,6768 | 5,6768 | |
| 0,22 | 8,08 | 4,5647 | 4,4765 | |
| 0,21 | 7,66 | 4,3279 | 4,1800 | |
| 0,02 | 6,43 | 3,6335 | 3,6335 | |
| 0,20 | 10,12 | 5,7133 | 2,3475 | |
| 0,20 | 6,27 | 3,5392 | 2,1761 | |
| 0,04 | 3,51 | 1,9815 | 1,9041 | |
| 2,67 | 1,5089 | 1,5089 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,08 | 2,3017 | −0,8982 | |
| 0,44 | 0,44 | 0,2465 | −0,3863 | |
| 0,07 | 4,46 | 2,5211 | −0,1374 | |
| 0,07 | 0,76 | 0,4302 | −0,1002 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 1,08 | 263,94 | 18,86 | 229,80 | 10,6521 | 7,5987 | |||
| TEAF SOLAR HOLDCO, LLC / (N/A) | 39,02 | 15,65 | 8,8411 | 8,8411 | |||||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,20 | 69,62 | 10,12 | 60,48 | 5,7133 | 2,3475 | |||
| TEAF SOLAR HOLDCO, LLC / (N/A) | 26,80 | 10,05 | 5,6768 | 5,6768 | |||||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,22 | 3 041,24 | 8,08 | 4 315,85 | 4,5647 | 4,4765 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,21 | 1 845,57 | 7,66 | 2 395,77 | 4,3279 | 4,1800 | |||
| ONE ENERGY / (N/A) | 0,02 | 6,43 | 3,6335 | 3,6335 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,20 | 166,08 | 6,27 | 145,49 | 3,5392 | 2,1761 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,04 | 0,00 | 6,14 | 20,14 | 3,4704 | 0,7395 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 5,82 | 23,43 | 3,2889 | 0,7703 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,09 | 0,00 | 4,77 | 14,62 | 2,6968 | 0,4726 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,00 | 4,71 | 25,35 | 2,6597 | 0,6541 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,07 | −13,81 | 4,46 | −10,35 | 2,5211 | −0,1374 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,30 | 0,00 | 4,23 | 14,96 | 2,3912 | 0,4250 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 0,86 | 0,00 | 4,13 | 37,03 | 2,3310 | 0,7229 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,03 | −13,15 | 4,08 | −31,99 | 2,3017 | −0,8982 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 3,98 | 37,29 | 2,2458 | 0,6990 | |||
| SRE / Sempra | 0,05 | 149,28 | 3,93 | 173,90 | 2,2171 | 1,4514 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 0,00 | 3,84 | 21,67 | 2,1691 | 0,4835 | |||
| IRE / Iren SpA | 1,22 | 0,00 | 3,78 | 42,21 | 2,1335 | 0,7148 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,20 | 0,00 | 3,73 | 26,18 | 2,1078 | 0,5285 | |||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,90 | 0,00 | 3,60 | 23,53 | 2,0315 | 0,4769 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,52 | −2,41 | 1,9888 | 0,0622 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,04 | 1 657,63 | 3,51 | 2 092,50 | 1,9815 | 1,9041 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,99 | 0,00 | 3,40 | 9,02 | 1,9193 | 0,2550 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,11 | 179,74 | 3,31 | 207,24 | 1,8710 | 1,2953 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 3,28 | 23,98 | 1,8517 | 0,4399 | |||
| INE / Innergex Renewable Energy Inc. | 0,32 | 0,00 | 3,22 | 5,91 | 1,8211 | 0,1953 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 3,21 | 19,58 | 1,8114 | 0,3796 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,06 | 0,66 | 1,7292 | 0,1054 | |||
| BKW / BKW AG | 0,01 | 0,00 | 2,94 | 19,63 | 1,6597 | 0,3479 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,75 | 0,11 | 1,5512 | 0,0861 | |||
| SATURN SOLAR BERMUDA 1 LTD. / DBT (N/A) | 2,67 | 1,5089 | 1,5089 | ||||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,62 | 3,52 | 1,4770 | 0,1282 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,49 | −0,87 | 1,4090 | 0,0655 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 2,32 | 15,24 | 1,3113 | 0,2356 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,25 | 1,44 | 1,2698 | 0,0865 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | 2,14 | 1,2077 | 1,2077 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,03 | 2,14 | 1,2062 | 1,2062 | |||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,03 | 2,02 | 1,1436 | 1,1436 | |||||
| 956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited | 3,70 | 0,00 | 2,00 | 13,36 | 1,1314 | 0,1878 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,36 | 115,45 | 1,97 | 56,67 | 1,1150 | 0,5458 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,94 | −4,62 | 1,0966 | 0,0099 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,07 | 0,00 | 1,52 | 20,53 | 0,8560 | 0,1846 | |||
| BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note | 0,06 | 0,00 | 1,37 | 5,86 | 0,7766 | 0,0831 | |||
| EE / Excelerate Energy, Inc. | 0,04 | 1,16 | 0,6567 | 0,6567 | |||||
| UKW / Greencoat UK Wind PLC | 0,70 | 0,00 | 1,07 | 7,84 | 0,6063 | 0,0745 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,76 | −23,36 | 0,4302 | −0,1002 | |||
| 3868 / Xinyi Energy Holdings Limited | 4,76 | 0,00 | 0,59 | 20,25 | 0,3323 | 0,0711 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,44 | −63,17 | 0,44 | −63,21 | 0,2465 | −0,3863 | |||
| MEXICO PACIFIC LIMITED LLC (MPL) SERIES A / (N/A) | 0,14 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
