Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 150 097 119
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Essential Energy Fund har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 150 097 119 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Essential Energy Funds största innehav är Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) , Vistra Corp. (US:VST) , and TC Energy Corporation (US:TRP) . Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Essential Energy Funds nya positioner inkluderar Entergy Corporation (US:ETR) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , The Southern Company (US:SO) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) .

Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Essential Energy Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 11,08 7,3678 4,6856
0,30 9,12 6,0661 3,4353
0,05 8,41 5,5915 3,2136
0,05 3,82 2,5425 2,5425
0,05 3,71 2,4677 2,4677
0,04 3,62 2,4078 2,4078
0,03 3,14 2,0906 2,0906
0,08 2,97 1,9737 1,9737
0,04 2,74 1,8249 1,8249
0,07 2,59 1,7191 1,7191
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,5245
0,00 0,00 −4,5509
0,06 4,98 3,3124 −3,2664
0,13 6,74 4,4851 −3,2281
0,00 0,00 −2,4270
0,28 4,99 3,3194 −1,6092
0,10 4,78 3,1774 −1,4885
0,17 6,11 4,0645 −0,9794
0,00 0,00 −0,4703
0,22 6,80 4,5197 −0,4244
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 89,55 11,08 131,63 7,3678 4,6856
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,59 −11,96 10,37 −20,22 6,8942 −0,3926
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,30 77,05 9,12 94,44 6,0661 3,4353
VST / Vistra Corp. 0,05 65,04 8,41 98,30 5,5915 3,2136
TRP / TC Energy Corporation 0,16 −14,47 8,00 −3,20 5,3191 0,6863
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 −18,58 7,50 −15,32 4,9878 0,0211
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,22 −16,44 6,80 −22,92 4,5197 −0,4244
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,13 −48,17 6,74 −50,97 4,4851 −3,2281
SRE / Sempra 0,08 −9,14 6,58 −0,21 4,3725 0,6774
HESM / Hess Midstream LP 0,17 −23,37 6,11 −32,06 4,0645 −0,9794
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,28 −30,30 4,99 −43,21 3,3194 −1,6092
OKE / ONEOK, Inc. 0,06 −47,28 4,98 −57,55 3,3124 −3,2664
ENB / Enbridge Inc. 0,10 −47,21 4,78 −42,59 3,1774 −1,4885
ETR / Entergy Corporation 0,05 3,82 2,5425 2,5425
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,10 −11,97 3,72 −18,88 2,4755 −0,0974
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 3,71 2,4677 2,4677
SO / The Southern Company 0,04 3,62 2,4078 2,4078
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 3,14 2,0906 2,0906
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,05 51,12 3,05 51,14 2,0305 0,8976
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,08 2,97 1,9737 1,9737
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 2,95 −13,13 1,9618 0,0574
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 2,74 1,8249 1,8249
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 2,74 −11,90 1,8214 0,0784
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 2,71 −13,77 1,8032 0,0398
NI / NiSource Inc. 0,07 2,59 1,7191 1,7191
DTE / DTE Energy Company 0,02 2,53 1,6832 1,6832
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 2,36 1,5716 1,5716
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 2,30 −11,35 1,5328 0,0752
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 2,23 −11,80 1,4814 0,0653
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 2,12 −12,30 1,4126 0,0546
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 2,12 1,4116 1,4116
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 1,29 −11,51 0,8587 0,0405
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 1,22 −17,56 0,8088 −0,0183
US65339KAV26 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,71 −10,89 0,4741 0,0259
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,05 −11,95 0,43 −14,00 0,2860 0,0053
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4270
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,5509
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,5245
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4703
VST 06/20/2025 190 C / DE (N/A) −0,02 −0,0146 −0,0146
CEG 06/20/2025 350 C / DE (N/A) −0,03 −0,0230 −0,0230
VST 06/20/2025 170 C / DE (N/A) −0,10 −0,0683 −0,0683
CEG 06/20/2025 300 C / DE (N/A) −0,29 −0,1949 −0,1949