Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 138 205 954
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund A Class har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 138 205 954 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund A Classs största innehav är Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund A Classs nya positioner inkluderar Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,34 317,42 10,1123 10,1123
4,05 245,25 7,8130 7,8130
4,55 232,21 7,3976 7,3976
12,65 221,17 7,0459 7,0459
1,26 199,11 6,3432 6,3432
3,48 176,23 5,6143 5,6143
3,71 172,44 5,4935 5,4935
1,91 154,55 4,9236 4,9236
5,50 154,14 4,9104 4,9104
8,11 152,24 4,8499 4,8499
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1,34 317,42 10,1123 10,1123
WMB / The Williams Companies, Inc. 4,05 245,25 7,8130 7,8130
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 4,55 232,21 7,3976 7,3976
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 12,65 221,17 7,0459 7,0459
TRGP / Targa Resources Corp. 1,26 199,11 6,3432 6,3432
TRP / TC Energy Corporation 3,48 176,23 5,6143 5,6143
ENB / Enbridge Inc. 3,71 172,44 5,4935 5,4935
OKE / ONEOK, Inc. 1,91 154,55 4,9236 4,9236
KMI / Kinder Morgan, Inc. 5,50 154,14 4,9104 4,9104
AM / Antero Midstream Corporation 8,11 152,24 4,8499 4,8499
DTM / DT Midstream, Inc. 1,44 150,35 4,7899 4,7899
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 146,32 146,32 4,6615 4,6615
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 7,70 135,57 4,3189 4,3189
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 4,29 132,08 4,2078 4,2078
PPL / Pembina Pipeline Corporation 3,50 131,01 4,1737 4,1737
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 2,45 91,54 2,9163 2,9163
HESM / Hess Midstream LP 2,46 91,14 2,9036 2,9036
KEYUF / Keyera Corp. 2,81 85,61 2,7274 2,7274
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,61 32,88 1,0475 1,0475
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,22 20,20 0,6434 0,6434
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,56 17,25 0,5496 0,5496
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,61 17,13 0,5457 0,5457
SRE / Sempra 0,21 16,77 0,5341 0,5341
SOBCF / South Bow Corporation 0,56 14,61 0,4653 0,4653
VG / Venture Global, Inc. 0,94 10,91 0,3476 0,3476
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,25 8,82 0,2809 0,2809
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,19 8,68 0,2766 0,2766
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,12 2,60 0,0827 0,0827