Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 688 838 507
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Torray Llc har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 688 838 507 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Torray Llcs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , Phillips 66 (US:PSX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Torray Llcs nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Krystal Biotech, Inc. (US:KRYS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , .

Torray Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 40,98 5,9498 4,1665
0,13 18,11 2,6284 2,6284
0,13 19,99 2,9021 2,2005
0,42 19,68 2,8567 2,1211
0,65 15,78 2,2905 1,7879
0,10 17,64 2,5611 1,7543
0,14 14,66 2,1288 1,4004
0,13 27,36 3,9723 1,2660
0,20 24,19 3,5115 1,0309
0,03 6,53 0,9473 0,9473
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 8,01 1,1624 −2,7566
0,00 0,64 0,0936 −2,6515
0,05 9,29 1,3480 −1,8699
0,00 0,64 0,0932 −1,4731
0,09 6,45 0,9366 −1,3965
0,04 18,11 2,6286 −0,6913
0,04 10,99 1,5951 −0,6804
0,01 0,60 0,0875 −0,5356
0,00 0,27 0,0397 −0,5207
0,69 24,82 3,6027 −0,3948
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 107,95 40,98 242,36 5,9498 4,1665
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,13 30,36 27,36 50,61 3,9723 1,2660
RPRX / Royalty Pharma plc 0,69 −20,10 24,82 −7,52 3,6027 −0,3948
PSX / Phillips 66 0,20 50,35 24,19 45,26 3,5115 1,0309
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 −1,29 20,61 −1,25 2,9915 −0,1172
BX / Blackstone Inc. 0,13 296,61 19,99 324,42 2,9021 2,2005
CNA / CNA Financial Corporation 0,42 335,00 19,68 298,58 2,8567 2,1211
AMGN / Amgen Inc. 0,07 21,88 19,51 9,23 2,8316 0,1713
AXP / American Express Company 0,06 −1,09 18,39 17,26 2,6696 0,3335
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −4,62 18,25 26,39 2,6487 0,4982
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 −10,92 18,11 −18,75 2,6286 −0,6913
CVX / Chevron Corporation 0,13 18,11 2,6284 2,6284
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 267,71 17,64 225,78 2,5611 1,7543
EOG / EOG Resources, Inc. 0,14 −4,13 17,28 −10,59 2,5087 −0,3703
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 −4,18 17,10 10,49 2,4831 0,1770
PFE / Pfizer Inc. 0,65 388,86 15,78 367,74 2,2905 1,7879
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −14,00 15,48 1,64 2,2476 −0,0215
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 126,34 15,39 34,82 2,2344 0,5337
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 −1,13 15,31 −11,41 2,2223 −0,3520
PLD / Prologis, Inc. 0,14 218,93 14,66 199,94 2,1288 1,4004
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 −1,11 14,51 29,87 2,1059 0,4419
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,13 33,95 13,66 29,26 1,9824 0,4086
AAPL / Apple Inc. 0,06 −6,40 11,40 −13,55 1,6555 −0,3094
GD / General Dynamics Corporation 0,04 −32,77 10,99 −28,07 1,5951 −0,6804
APH / Amphenol Corporation 0,10 −6,97 9,51 40,08 1,3812 0,3693
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 −4,95 9,43 11,75 1,3687 0,1118
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −62,28 9,29 −57,02 1,3480 −1,8699
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −6,65 8,81 8,14 1,2787 0,0653
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 6,66 8,81 37,74 1,2786 0,3260
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 −6,76 8,63 11,46 1,2528 0,0994
FI / Fiserv, Inc. 0,05 −61,01 8,01 −69,56 1,1624 −2,7566
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,03 −5,69 7,74 17,25 1,1241 0,1403
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 7,37 7,51 −1,40 1,0909 −0,0445
V / Visa Inc. 0,02 −6,21 7,38 −4,98 1,0710 −0,0856
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −5,62 7,17 9,24 1,0415 0,0632
CPRT / Copart, Inc. 0,14 1,11 7,01 −12,32 1,0169 −0,1733
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 −5,78 6,62 24,16 0,9604 0,1666
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 6,53 0,9473 0,9473
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 −24,80 6,50 20,37 0,9436 0,1392
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,09 −60,10 6,45 −58,81 0,9366 −1,3965
ADBE / Adobe Inc. 0,02 −4,78 6,45 −3,95 0,9363 −0,0640
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,07 1 305,40 6,29 −11,58 0,9134 −0,1466
MS / Morgan Stanley 0,04 −2,74 6,21 17,42 0,9012 0,1137
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 −6,61 6,10 −13,40 0,8859 −0,1639
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 −5,90 5,94 −4,04 0,8617 −0,0598
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −39,52 5,79 −23,71 0,8404 −0,2899
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,02 −20,95 5,63 −17,26 0,8166 −0,1962
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 −2,62 4,20 18,49 0,6095 0,0816
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −3,85 4,20 −5,45 0,6092 −0,0520
MO / Altria Group, Inc. 0,07 −2,74 3,98 −5,01 0,5776 −0,0463
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −24,77 3,24 −21,98 0,4704 −0,1484
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,01 −0,27 3,24 19,29 0,4704 0,0657
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,04 −0,25 2,66 −8,18 0,3861 −0,0455
DT / Dynatrace, Inc. 0,05 −0,12 2,61 16,97 0,3784 0,0464
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 −0,28 2,54 10,65 0,3682 0,0267
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,07 2,23 26,16 0,3243 0,0606
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 −19,40 2,19 −20,52 0,3179 −0,0925
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 −0,31 2,18 45,65 0,3159 0,0932
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,02 −0,38 2,13 44,24 0,3092 0,0893
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,04 −27,69 2,08 −41,06 0,3024 −0,2240
NTRA / Natera, Inc. 0,01 −0,25 1,92 19,23 0,2790 0,0388
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 −0,21 1,87 −1,52 0,2720 −0,0115
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,02 −0,30 1,78 −10,77 0,2586 −0,0388
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −25,85 1,70 −20,83 0,2467 −0,0731
ENTG / Entegris, Inc. 0,02 35,44 1,69 24,94 0,2458 0,0438
BE / Bloom Energy Corporation 0,07 50,80 1,66 83,61 0,2407 0,1061
QLYS / Qualys, Inc. 0,01 −0,79 1,60 12,55 0,2317 0,0205
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,01 1,59 0,2310 0,2310
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 1,59 −0,50 0,2306 −0,0073
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 −0,20 1,56 −16,31 0,2265 −0,0512
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,05 0,06 1,48 8,03 0,2149 0,0108
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,01 −0,18 1,46 2,31 0,2127 −0,0005
POOL / Pool Corporation 0,01 −1,78 1,46 −10,10 0,2121 −0,0299
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,14 9,56 1,33 14,11 0,1938 0,0196
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,02 −3,24 1,11 −18,39 0,1618 −0,0416
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,07 1,09 13,42 0,1583 0,0151
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 0,19 0,96 −1,44 0,1394 −0,0057
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,67 0,0971 0,0971
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −96,20 0,64 −96,51 0,0936 −2,6515
AMT / American Tower Corporation 0,00 −93,99 0,64 −93,89 0,0932 −1,4731
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,09 0,63 3,45 0,0914 0,0008
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 −85,92 0,60 −85,60 0,0875 −0,5356
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,50 20,34 0,0722 0,0106
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,48 17,80 0,0701 0,0089
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,44 −2,42 0,0644 −0,0033
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,38 0,0545 0,0545
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,37 −3,66 0,0537 −0,0035
Rocket Lab USA / (773122106) 0,01 0,32 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,31 −5,49 0,0450 −0,0039
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,30 3,75 0,0442 0,0004
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −9,12 0,29 −0,34 0,0421 −0,0011
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −92,53 0,27 −92,74 0,0397 −0,5207
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,25 10,31 0,0358 0,0025
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,24 2,52 0,0355 −0,0000
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,00 0,24 20,79 0,0354 0,0052
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,24 11,63 0,0349 0,0028
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,24 −4,05 0,0345 −0,0024
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −9,93 0,23 −2,50 0,0340 −0,0019
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,22 0,0325 0,0325
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000