Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 284 883 493 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TORYX - The Torray Fund Torray Fund har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 284 883 493 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TORYX - The Torray Fund Torray Funds största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , General Dynamics Corporation (US:GD) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . TORYX - The Torray Fund Torray Funds nya positioner inkluderar QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 8,15 | 2,8590 | 2,8590 | |
| 0,14 | 14,47 | 5,0778 | 1,8551 | |
| 0,14 | 13,76 | 4,8267 | 1,6761 | |
| 0,40 | 12,79 | 4,4881 | 1,1651 | |
| 0,26 | 9,48 | 3,3268 | 0,8818 | |
| 0,09 | 9,60 | 3,3696 | 0,8459 | |
| 0,33 | 10,04 | 3,5213 | 0,7628 | |
| 0,09 | 12,06 | 4,2307 | 0,4781 | |
| 0,06 | 9,90 | 3,4744 | 0,2362 | |
| 0,06 | 16,50 | 5,7887 | 0,2317 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 9,31 | 9,31 | 3,2681 | −1,0338 | |
| 0,16 | 11,20 | 3,9282 | −0,7347 | |
| 0,27 | 8,88 | 3,1164 | −0,2298 | |
| 0,16 | 8,13 | 2,8514 | −0,1009 | |
| 0,07 | 11,92 | 4,1811 | −0,0845 | |
| 0,05 | 9,58 | 3,3597 | −0,0496 | |
| 0,08 | 8,56 | 3,0031 | −0,0463 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-11-21 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,06 | 0,00 | 16,50 | −2,19 | 5,7887 | 0,2317 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,14 | 60,05 | 14,47 | 47,93 | 5,0778 | 1,8551 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,07 | 0,00 | 14,44 | −4,10 | 5,0668 | 0,1061 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,09 | 0,00 | 14,14 | −3,84 | 4,9611 | 0,1173 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,14 | 3 177,06 | 13,76 | 43,84 | 4,8267 | 1,6761 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 13,19 | −1,67 | 4,6261 | 0,2089 | |||
| GM / General Motors Company | 0,40 | 25,50 | 12,79 | 26,82 | 4,4881 | 1,1651 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,09 | 0,00 | 12,06 | 5,85 | 4,2307 | 0,4781 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 0,00 | 11,92 | −7,97 | 4,1811 | −0,0845 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,29 | 0,00 | 11,64 | −3,32 | 4,0829 | 0,1176 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,16 | −14,33 | 11,20 | −20,90 | 3,9282 | −0,7347 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,07 | −15,20 | 10,87 | −4,79 | 3,8144 | 0,0530 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,33 | 23,54 | 10,04 | 19,85 | 3,5213 | 0,7628 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,06 | 0,00 | 9,90 | 0,73 | 3,4744 | 0,2362 | |||
| AXP / American Express Company | 0,07 | 0,00 | 9,75 | −2,68 | 3,4199 | 0,1207 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,09 | 23,91 | 9,60 | 25,36 | 3,3696 | 0,8459 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,05 | 0,00 | 9,58 | −7,48 | 3,3597 | −0,0496 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,26 | 27,25 | 9,48 | 27,76 | 3,3268 | 0,8818 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,10 | 0,00 | 9,41 | −0,07 | 3,3031 | 0,1996 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,06 | 0,00 | 9,39 | −3,94 | 3,2961 | 0,0747 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 9,31 | −28,67 | 9,31 | −28,68 | 3,2681 | −1,0338 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,27 | 0,00 | 8,88 | −12,56 | 3,1164 | −0,2298 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | −0,36 | 8,56 | −7,54 | 3,0031 | −0,0463 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | 8,15 | 2,8590 | 2,8590 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,16 | 0,00 | 8,13 | −9,32 | 2,8514 | −0,1009 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,10 | 0,00 | 7,72 | −1,54 | 2,7093 | 0,1256 |
