Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 044 180 239 |
| Aktuella positioner | 89 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TGLDX - The Tocqueville Gold Fund Investor Class Shares har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 044 180 239 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGLDX - The Tocqueville Gold Fund Investor Class Sharess största innehav är Detour Gold Corp. (US:DRGDF) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , and SEMAFO Inc (CA:SMF) . TGLDX - The Tocqueville Gold Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Detour Gold Corp. (US:DRGDF) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , and SEMAFO Inc (CA:SMF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 148,04 | 14,2607 | 14,2607 | |
| 4,23 | 70,17 | 6,7598 | 6,7598 | |
| 0,54 | 52,39 | 5,0464 | 5,0464 | |
| 1,52 | 42,79 | 4,1219 | 4,1219 | |
| 2,39 | 40,83 | 3,9333 | 3,9333 | |
| 1,56 | 34,51 | 3,3240 | 3,3240 | |
| 10,56 | 34,33 | 3,3070 | 3,3070 | |
| 8,45 | 29,65 | 2,8567 | 2,8567 | |
| 2,99 | 29,44 | 2,8358 | 2,8358 | |
| 1,93 | 28,18 | 2,7150 | 2,7150 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,09 | 0,0090 | −1,9004 | |
| 1,67 | 0,92 | 0,0890 | −0,9075 | |
| 2,40 | 5,77 | 0,5557 | −0,4620 | |
| 0,14 | 0,07 | 0,0067 | −0,2078 | |
| 0,19 | 0,01 | 0,0006 | −0,0377 | |
| 0,98 | 0,00 | 0,0000 | −0,0109 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2019-12-20 för rapporteringsperioden 2019-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Bullion / EC (000000000) | 0,10 | 148,04 | 14,2607 | 14,2607 | |||||
| DRGDF / Detour Gold Corp. | 4,23 | 70,17 | 6,7598 | 6,7598 | |||||
| FRANCO NEVADA CORP / EC (000000000) | 0,54 | 52,39 | 5,0464 | 5,0464 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 1,52 | 42,79 | 4,1219 | 4,1219 | |||||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 2,39 | 40,83 | 3,9333 | 3,9333 | |||||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 1,56 | 34,51 | 3,3240 | 3,3240 | |||||
| SMF / SEMAFO Inc | 10,56 | 34,33 | 3,3070 | 3,3070 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,50 | 985,47 | 30,82 | 985,63 | 2,9690 | 2,6955 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 8,45 | 29,65 | 2,8567 | 2,8567 | |||||
| MAG / MAG Silver Corp. | 2,99 | 29,44 | 2,8358 | 2,8358 | |||||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 1,93 | 28,18 | 2,7150 | 2,7150 | |||||
| NESRF / Northern Star Resources Limited | 3,19 | 21,51 | 2,0722 | 2,0722 | |||||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,18 | 20,92 | 2,0150 | 2,0150 | |||||
| Tocqueville Bullion Reserve LP - Class G / EC (000000000) | 0,01 | 19,87 | 1,9145 | 1,9145 | |||||
| NG / NovaGold Resources Inc. | 2,73 | 19,85 | 1,9119 | 1,9119 | |||||
| OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) | 2,01 | 8 176,09 | 19,82 | 8 193,31 | 1,9094 | 1,8863 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 3,55 | 19,29 | 1,8581 | 1,8581 | |||||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 5,06 | 18,92 | 1,8226 | 1,8226 | |||||
| Ivanhoe Mines Ltd. - Class A / EC (000000000) | 6,84 | 16,99 | 1,6365 | 1,6365 | |||||
| 1B7N / Osisko Mining Inc. | 7,68 | 28 829,88 | 16,26 | 28 941,07 | 1,5667 | 1,5613 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 3,15 | 15,29 | 1,4727 | 1,4727 | |||||
| RKVA / Wesdome Gold Mines Ltd. | 2,48 | 15,17 | 1,4617 | 1,4617 | |||||
| CAHPF / Evolution Mining Limited | 5,19 | 14,79 | 1,4243 | 1,4243 | |||||
| MAG SILVER CORP / EC (000000000) | 1,43 | 14,14 | 1,3622 | 1,3622 | |||||
| NCM / Newcrest Mining Ltd | 0,65 | 14,12 | 1,3599 | 1,3599 | |||||
| Corvus Gold, Inc. / EC (000000000) | 9,50 | 14,06 | 1,3549 | 1,3549 | |||||
| BCEKF / Bear Creek Mining Corporation | 7,41 | 13,96 | 1,3446 | 1,3446 | |||||
| Sunshine Mining and Refining / EC (000000000) | 2,30 | 13,80 | 1,3295 | 1,3295 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,31 | 12,34 | 1,1883 | 1,1883 | |||||
| KL / Kirkland Lake Gold Ltd | 0,25 | 11,59 | 1,1162 | 1,1162 | |||||
| KOR / Corvus Gold Inc | 7,74 | 139,86 | 11,46 | 141,60 | 1,1039 | 0,6470 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,50 | 205,62 | 11,16 | 205,67 | 1,0748 | 0,7231 | |||
| YRI / Yamana Gold Inc | 3,00 | 10,93 | 1,0533 | 1,0533 | |||||
| OGDCF / OceanaGold Corporation - Chess Depository Interest | 4,43 | 10,56 | 1,0177 | 1,0177 | |||||
| MMX / Maverix Metals Inc | 2,70 | 10,35 | 0,9972 | 0,9972 | |||||
| ITH / International Tower Hill Mines Ltd. | 18,66 | 225,23 | 10,34 | 225,69 | 0,9965 | 0,6905 | |||
| WAFXX / West African Resources Ltd | 27,40 | 8,69 | 0,8370 | 0,8370 | |||||
| BGM / Barkerville Gold Mines Ltd | 24,11 | 8,33 | 0,8023 | 0,8023 | |||||
| TOREX GOLD RESOURCES / EC (000000000) | 0,55 | 8,08 | 0,7780 | 0,7780 | |||||
| JAGUAR MINING INC / EC (N/A) | 67,62 | 8,05 | 0,7755 | 0,7755 | |||||
| JAGUAR MINING INC / EC (N/A) | 67,62 | 8,05 | 0,7755 | 0,7755 | |||||
| JAG / Jaguar Mining Inc. | 60,56 | 1 505,97 | 7,36 | 1 506,11 | 0,7087 | 0,6645 | |||
| Gold Bullion International LLC / EC (000000000) | 5,00 | 6,89 | 0,6640 | 0,6640 | |||||
| OGDCF / OceanaGold Corporation - Chess Depository Interest | 2,40 | −45,74 | 5,77 | −45,40 | 0,5557 | −0,4620 | |||
| FRES / Fresnillo plc | 0,52 | 4,76 | 0,4581 | 0,4581 | |||||
| KOR / Corvus Gold Inc | 3,23 | 4,74 | 0,4569 | 0,4569 | |||||
| DETOUR GOLD CORPORATION / EC (000000000) | 0,28 | 4,65 | 0,4479 | 0,4479 | |||||
| A8U / Argonaut Gold Inc. | 2,84 | 4,63 | 0,4461 | 0,4461 | |||||
| CTGO / Contango Ore, Inc. | 0,26 | 4,10 | 0,3949 | 0,3949 | |||||
| STRATEGIC METALS LTD / EC (000000000) | 9,89 | 3,83 | 0,3688 | 0,3688 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,13 | 3,65 | 0,3517 | 0,3517 | |||||
| ITH / International Tower Hill Mines Ltd. | 5,74 | 3,18 | 0,3060 | 0,3060 | |||||
| GSV / Gold Standard Ventures Corp | 4,01 | 3,05 | 0,2934 | 0,2934 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,05 | 2,84 | 0,2736 | 0,2736 | |||||
| IYAA / Ivanhoe Mines Ltd. | 1,04 | 2,58 | 0,2486 | 0,2486 | |||||
| CORVUS GOLD INC / EC (000000000) | 1,74 | 2,57 | 0,2480 | 0,2480 | |||||
| SILVERCREST METALS INC. (RESTRICTED) / EC (N/A) | 0,46 | 2,56 | 0,2462 | 0,2462 | |||||
| GOLD STANDARD VENTURES CORP / EC (000000000) | 3,00 | 2,28 | 0,2194 | 0,2194 | |||||
| AAU / Almaden Minerals Ltd. | 4,58 | 2,23 | 0,2145 | 0,2145 | |||||
| FPC / Falco Resources Ltd. | 14,00 | 529,98 | 2,18 | 531,59 | 0,2099 | 0,1766 | |||
| ATC / ATAC Resources Ltd | 9,08 | 1,38 | 0,1329 | 0,1329 | |||||
| NUG / NuLegacy Gold Corporation | 19,54 | 110,14 | 1,04 | 100,39 | 0,1000 | 0,0500 | |||
| NCPCF / Nickel Creek Platinum Corp. | 12,38 | 0,94 | 0,0905 | 0,0905 | |||||
| ITH / International Tower Hill Mines Ltd. | 1,67 | −91,07 | 0,92 | −91,08 | 0,0890 | −0,9075 | |||
| MAVERIX METALS WARRANTS / DE (N/A) | 0,44 | 0,85 | 0,0823 | 0,0823 | |||||
| I-Pulse, Inc. / EC (000000000) | 0,07 | 0,80 | 0,0775 | 0,0775 | |||||
| NUG / NuLegacy Gold Corporation | 9,30 | 3,06 | 0,52 | 8,14 | 0,0500 | 0,0038 | |||
| NUG / NuLegacy Gold Corporation | 9,02 | 0,48 | 0,0462 | 0,0462 | |||||
| RK / Rockhaven Resources Ltd. | 4,63 | 0,47 | 0,0449 | 0,0449 | |||||
| JAG / Jaguar Mining Inc. | 3,77 | 0,46 | 0,0441 | 0,0441 | |||||
| ALMADEN MINERALS LTD / EC (000000000) | 0,88 | 0,43 | 0,0410 | 0,0410 | |||||
| EAS / East Asia Minerals Corp | 13,10 | 1 241,18 | 0,40 | 7 840,00 | 0,0383 | 0,0383 | |||
| FPC / Falco Resources Ltd. | 2,22 | 0,35 | 0,0333 | 0,0333 | |||||
| OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) | 0,02 | 0,24 | 0,0231 | 0,0231 | |||||
| NULEGWRTS / DE (N/A) | 4,65 | 0,16 | 0,0154 | 0,0154 | |||||
| NICKEL CREEK PLATINUM CORP / EC (N/A) | 1,66 | 0,13 | 0,0121 | 0,0121 | |||||
| EAS / East Asia Minerals Corp | 3,32 | 0,11 | 0,0109 | 0,0109 | |||||
| Nickel Creek Platinum Ltd. Expiration: 08/08/2022 / DE (N/A) | 6,19 | 0,11 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| ATAC RESOURCES COMMON / EC (000000000) | 0,70 | 0,11 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| NICKEL CREEK PLATINUM WTS C$0.08 EXP 07/01/2024 / DE (N/A) | 1,66 | 0,11 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) | 0,27 | −86,40 | 0,09 | −99,53 | 0,0090 | −1,9004 | |||
| SMD / Strategic Metals Ltd. | 0,23 | 0,09 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| East Asia Minerals Corp. Expiration: 03/05/2020, E / DE (N/A) | 4,62 | 0,08 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| AAU / Almaden Minerals Ltd. | 0,14 | −96,87 | 0,07 | −96,90 | 0,0067 | −0,2078 | |||
| TG / Tredegar Corporation | 2,33 | 0,07 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| OSK / Osisko Mining Inc. | 0,03 | 0,06 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| ELECTRUM LTD / EC (000000000) | 2,13 | 0,04 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| EAS / East Asia Minerals Corp | 0,19 | −98,52 | 0,01 | −98,74 | 0,0006 | −0,0377 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| EAS / East Asia Minerals Corp | 0,98 | −70,60 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0109 |
