Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 442 448 103 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TOCQX - The Tocqueville Fund har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 442 448 103 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TOCQX - The Tocqueville Funds största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) . TOCQX - The Tocqueville Funds nya positioner inkluderar UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Genuine Parts Company (US:GPC) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,17 | 1,3829 | 1,3829 | |
| 0,04 | 4,70 | 1,0536 | 1,0536 | |
| 0,01 | 14,33 | 3,2098 | 0,6896 | |
| 0,20 | 10,54 | 2,3608 | 0,6693 | |
| 0,10 | 8,35 | 1,8714 | 0,6346 | |
| 0,07 | 12,91 | 2,8926 | 0,5398 | |
| 0,04 | 10,03 | 2,2474 | 0,5300 | |
| 0,01 | 1,85 | 0,4136 | 0,4136 | |
| 0,15 | 5,91 | 1,3246 | 0,4010 | |
| 0,01 | 5,62 | 1,2603 | 0,3943 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,7612 | ||
| 0,05 | 8,05 | 1,8035 | −0,7255 | |
| 0,72 | 15,80 | 3,5398 | −0,6299 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0002 | −0,5957 | |
| 0,10 | 15,88 | 3,5582 | −0,4810 | |
| 0,04 | 8,50 | 1,9046 | −0,4316 | |
| 0,10 | 9,72 | 2,1791 | −0,2501 | |
| 0,10 | 9,50 | 2,1287 | −0,1837 | |
| 0,05 | 6,82 | 1,5290 | −0,1635 | |
| 0,07 | 3,52 | 0,7885 | −0,1614 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,15 | −6,25 | 16,34 | −14,95 | 3,6608 | −0,1426 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,10 | 0,00 | 15,88 | −22,16 | 3,5582 | −0,4810 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,00 | 15,81 | −4,77 | 3,5426 | 0,2557 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,72 | 0,00 | 15,80 | −24,99 | 3,5398 | −0,6299 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 20,00 | 14,33 | 12,54 | 3,2098 | 0,6896 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | 40,00 | 12,91 | 8,63 | 2,8926 | 0,5398 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,04 | 0,00 | 12,02 | −0,79 | 2,6942 | 0,2946 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,17 | 0,00 | 11,70 | −6,54 | 2,6225 | 0,1432 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | 0,00 | 11,13 | −14,15 | 2,4949 | −0,0728 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,07 | 0,00 | 10,55 | −16,44 | 2,3639 | −0,1355 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,20 | 0,00 | 10,54 | 23,31 | 2,3608 | 0,6693 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,04 | 0,00 | 10,49 | −4,31 | 2,3512 | 0,1802 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,17 | 75,00 | 10,21 | −9,50 | 2,2888 | 0,0544 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,03 | 15,63 | 2,2474 | 0,5300 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,10 | −20,00 | 9,72 | −20,74 | 2,1791 | −0,2501 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,01 | 0,00 | 9,67 | −0,64 | 2,1660 | 0,2399 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,10 | 0,00 | 9,50 | −18,66 | 2,1287 | −0,1837 | |||
| DE / Deere & Company | 0,02 | 0,00 | 9,27 | −2,73 | 2,0774 | 0,1904 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 9,08 | −14,43 | 2,0336 | −0,0661 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | 0,00 | 8,52 | −13,78 | 1,9091 | −0,0474 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | −20,00 | 8,50 | −27,97 | 1,9046 | −0,4316 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,10 | 0,00 | 8,35 | 33,70 | 1,8714 | 0,6346 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 0,00 | 8,13 | −2,06 | 1,8213 | 0,1782 | |||
| CR / Crane Company | 0,05 | −33,33 | 8,05 | −36,99 | 1,8035 | −0,7255 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,99 | 10,72 | 1,7906 | 0,3617 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,73 | −16,75 | 1,7324 | −0,1060 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | 0,00 | 7,25 | 14,29 | 1,6256 | 0,3688 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,07 | 0,00 | 6,91 | 6,34 | 1,5493 | 0,2619 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,82 | −20,18 | 1,5290 | −0,1635 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,05 | 25,00 | 6,60 | 0,40 | 1,4790 | 0,1774 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | 0,00 | 6,54 | 2,20 | 1,4648 | 0,1985 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | −16,67 | 6,50 | −1,56 | 1,4564 | 0,1492 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,07 | 50,00 | 6,40 | 9,43 | 1,4348 | 0,2764 | |||
| MEC / Mayville Engineering Company, Inc. | 0,50 | 0,00 | 6,39 | −19,37 | 1,4318 | −0,1372 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 6,17 | 1,3829 | 1,3829 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,00 | −7,44 | 1,3439 | 0,0612 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,15 | 50,00 | 5,91 | 26,71 | 1,3246 | 0,4010 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,10 | 0,00 | 5,71 | 10,50 | 1,2783 | 0,2561 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 50,00 | 5,62 | 28,58 | 1,2603 | 0,3943 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,00 | 5,44 | −8,80 | 1,2195 | 0,0380 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,05 | 0,00 | 5,43 | 1,21 | 1,2176 | 0,1546 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,42 | −19,15 | 1,2149 | −0,1126 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,20 | 0,00 | 5,18 | −15,38 | 1,1611 | −0,0513 | |||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0,20 | 0,00 | 5,13 | 2,21 | 1,1486 | 0,1557 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,20 | 0,00 | 4,88 | −7,96 | 1,0939 | 0,0438 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | −16,67 | 4,88 | −11,60 | 1,0929 | 0,0006 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,10 | 0,00 | 4,87 | −8,66 | 1,0921 | 0,0357 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,04 | 4,70 | 1,0536 | 1,0536 | |||||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,55 | −15,90 | 1,0185 | −0,0515 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,12 | 0,00 | 4,50 | 0,49 | 1,0091 | 0,1220 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,41 | 11,86 | 0,9872 | 0,2074 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,78 | 5,09 | 0,8468 | 0,1349 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,07 | 0,00 | 3,52 | −26,64 | 0,7885 | −0,1614 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,39 | −8,68 | 0,7588 | 0,0246 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,99 | −11,03 | 0,6708 | 0,0046 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,43 | 21,20 | 0,5446 | 0,1475 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,01 | 1,85 | 0,4136 | 0,4136 | |||||
| RSTRF / Restaurant Brands International Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 0,00 | −99,97 | 0,00 | −100,00 | 0,0002 | −0,5957 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7612 |
