Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 526 352 956
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tlwm har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 526 352 956 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tlwms största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (US:BSCQ) . Tlwms nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Tlwm - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 48,79 9,2697 9,2697
0,17 106,68 20,2669 2,0767
0,29 103,20 19,6066 2,0352
0,81 49,49 9,4026 0,8594
0,04 3,36 0,6380 0,3105
0,01 2,84 0,5395 0,1946
1,65 27,66 5,2551 0,1611
0,01 3,00 0,5705 0,1473
0,00 3,08 0,5850 0,1326
0,01 1,90 0,3605 0,1210
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,1194
0,00 0,84 0,1587 −0,1097
0,01 1,36 0,2589 −0,0388
0,01 2,76 0,5243 −0,0339
0,06 1,04 0,1980 −0,0238
0,01 0,68 0,1297 −0,0213
0,02 0,40 0,0760 −0,0182
0,00 1,36 0,2576 −0,0156
0,00 0,45 0,0848 −0,0131
0,01 1,04 0,1977 −0,0126
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,17 −0,58 106,68 9,81 20,2669 2,0767
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,29 −0,48 103,20 9,97 19,6066 2,0352
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,81 −1,30 49,49 8,47 9,4026 0,8594
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,48 48,79 9,2697 9,2697
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 1,56 0,21 30,47 0,42 5,7886 0,1072
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 1,36 0,07 27,79 0,76 5,2803 0,1155
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 1,65 0,52 27,66 1,68 5,2551 0,1611
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 1,21 0,83 24,97 0,83 4,7432 0,1068
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 1,16 1,01 22,78 1,32 4,3281 0,1180
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,25 −2,15 6,24 −2,04 1,1853 −0,0071
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,18 −2,39 4,28 −2,02 0,8124 −0,0048
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 92,02 3,36 92,11 0,6380 0,3105
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,48 3,08 27,44 0,5850 0,1326
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,27 3,00 32,83 0,5705 0,1473
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 1,07 2,84 54,21 0,5395 0,1946
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,22 2,76 −7,45 0,5243 −0,0339
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,66 2,74 14,54 0,5211 0,0727
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −3,90 2,51 17,83 0,4771 0,0779
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,42 2,38 17,67 0,4531 0,0736
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,35 2,09 14,31 0,3978 0,0550
WMT / Walmart Inc. 0,02 −0,70 2,01 10,65 0,3812 0,0415
MS / Morgan Stanley 0,01 −0,52 1,94 20,10 0,3691 0,0662
V / Visa Inc. 0,01 −0,39 1,92 0,89 0,3647 0,0085
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,78 1,90 48,44 0,3605 0,1210
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,85 1,88 2,45 0,3573 0,0137
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −0,60 1,87 1,24 0,3559 0,0094
BAC / Bank of America Corporation 0,04 −0,41 1,71 12,89 0,3247 0,0413
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0,08 0,00 1,64 1,48 0,3123 0,0090
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 0,68 1,61 17,31 0,3066 0,0491
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,78 1,56 7,30 0,2963 0,0241
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,96 1,46 59,80 0,2773 0,1062
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,07 −6,52 1,44 −5,45 0,2734 −0,0116
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,13 1,36 −14,34 0,2589 −0,0388
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,90 1,36 −7,06 0,2576 −0,0156
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,05 1,35 10,00 0,2571 0,0268
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 10,90 1,29 22,55 0,2449 0,0480
GD / General Dynamics Corporation 0,00 1,16 1,22 8,24 0,2323 0,0208
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,98 1,22 −4,02 0,2314 −0,0062
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,06 −13,20 1,04 −11,99 0,1980 −0,0238
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,21 1,04 −7,39 0,1977 −0,0126
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −0,63 1,03 9,81 0,1959 0,0201
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 −0,62 1,01 9,43 0,1919 0,0191
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,34 0,93 1,20 0,1761 0,0046
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,73 0,90 15,79 0,1714 0,0255
BSCY / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF 0,04 0,00 0,90 1,24 0,1709 0,0046
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,04 −1,06 0,89 −0,89 0,1700 0,0009
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,03 0,88 −6,50 0,1668 −0,0090
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −2,16 0,84 −41,69 0,1587 −0,1097
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 1,06 0,83 9,84 0,1571 0,0162
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,71 17,63 0,1358 0,0220
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,64 0,70 26,53 0,1332 0,0294
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 −0,12 0,68 −15,38 0,1297 −0,0213
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,04 7,94 0,62 8,57 0,1181 0,0108
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,23 0,61 8,35 0,1159 0,0103
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 −0,60 0,57 10,55 0,1076 0,0117
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,60 0,55 −10,75 0,1042 −0,0110
BSMP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,53 0,19 0,1011 0,0017
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,53 −0,19 0,1005 0,0012
BSMT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,53 −0,19 0,1002 0,0013
BSMR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,53 −0,38 0,0999 0,0011
BSMU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,52 −0,38 0,0985 0,0011
NTRA / Natera, Inc. 0,00 1,14 0,49 20,83 0,0938 0,0173
COP / ConocoPhillips 0,00 −0,12 0,45 −14,56 0,0848 −0,0131
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 1,11 0,44 −1,56 0,0841 −0,0000
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,02 −21,20 0,40 −20,48 0,0760 −0,0182
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 −16,89 0,37 −8,02 0,0698 −0,0050
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 13,64 0,0524 0,0069
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,24 −1,24 0,0455 0,0001
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,0444 0,0444
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 4,46 0,23 10,68 0,0434 0,0047
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1194
EVR / Evercore Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000