Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 240 845 910
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TL Private Wealth har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 240 845 910 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TL Private Wealths största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . TL Private Wealths nya positioner inkluderar Deere & Company (US:DE) , .

TL Private Wealth - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 54,31 22,5483 2,6720
0,13 36,20 15,0314 0,7963
0,28 18,42 7,6485 0,3445
0,01 6,78 2,8137 0,1475
0,00 0,26 0,1076 0,1076
0,00 0,23 0,0967 0,0967
0,00 0,23 0,0946 0,0946
0,00 0,21 0,0890 0,0890
0,00 0,40 0,1653 0,0597
0,00 0,83 0,3455 0,0518
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,46 20,97 8,7078 −1,4314
0,30 14,64 6,0788 −1,2436
0,18 14,33 5,9506 −1,1171
0,20 9,46 3,9291 −0,4467
0,23 41,33 17,1596 −0,1441
0,04 5,88 2,4400 −0,0915
0,00 0,39 0,1637 −0,0623
0,01 0,68 0,2838 −0,0501
0,00 0,85 0,3525 −0,0451
0,00 0,26 0,1088 −0,0250
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,12 1,67 54,31 35,37 22,5483 2,6720
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,23 2,05 41,33 18,34 17,1596 −0,1441
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 2,03 36,20 26,00 15,0314 0,7963
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,46 0,12 20,97 2,48 8,7078 −1,4314
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,28 1,44 18,42 24,96 7,6485 0,3445
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,30 −1,32 14,64 −0,93 6,0788 −1,2436
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,18 −0,66 14,33 0,47 5,9506 −1,1171
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,20 1,40 9,46 7,16 3,9291 −0,4467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,73 6,78 25,92 2,8137 0,1475
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,04 1,51 5,88 15,01 2,4400 −0,0915
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 −0,98 1,87 16,20 0,7773 −0,0211
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −0,52 1,21 21,18 0,5015 0,0077
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,33 1,14 33,18 0,4720 0,0492
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,14 1,06 32,70 0,4381 0,0440
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,21 0,89 23,00 0,3709 0,0111
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,01 0,89 23,58 0,3700 0,0123
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,85 5,74 0,3525 −0,0451
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,83 40,54 0,3455 0,0518
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,75 21,68 0,3125 0,0063
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 0,62 0,68 1,49 0,2838 −0,0501
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,53 32,91 0,2182 0,0223
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,80 0,52 24,76 0,2158 0,0094
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,48 6,43 0,1996 −0,0241
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,93 0,43 24,57 0,1791 0,0074
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,43 31,00 0,1790 0,0158
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −6,31 0,41 17,29 0,1692 −0,0031
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,12 0,40 86,85 0,1653 0,0597
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 −23,06 0,39 −13,60 0,1637 −0,0623
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,39 34,26 0,1614 0,0182
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,36 21,77 0,1487 0,0026
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,22 0,35 3,89 0,1442 −0,0216
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,32 42,48 0,1340 0,0218
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,30 46,86 0,1264 0,0238
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −5,54 0,30 15,33 0,1251 −0,0042
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,30 39,15 0,1228 0,0173
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,27 30,77 0,1132 0,0097
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,26 19,00 0,1096 −0,0004
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 −2,97 0,1088 −0,0250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,26 0,1076 0,1076
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 1,29 0,25 18,18 0,1030 −0,0007
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 23,50 0,1027 0,0032
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,0967 0,0967
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,23 0,0946 0,0946
MDT / Medtronic plc 0,00 0,48 0,22 7,39 0,0908 −0,0099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0890 0,0890