Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 223 308 290
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TKG Advisors, LLC har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 223 308 290 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TKG Advisors, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF (US:FTSM) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . TKG Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Entergy Corporation (US:ETR) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Visa Inc. (US:V) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

TKG Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 9,30 4,1645 2,4703
0,06 5,16 2,3113 2,3113
0,05 5,15 2,3077 2,3077
0,02 5,10 2,2850 2,2850
0,01 4,93 2,2088 2,2088
0,03 7,71 3,4535 1,9445
0,02 10,10 4,5219 1,0882
0,05 7,46 3,3394 0,7619
0,03 20,30 9,0896 0,7128
0,03 2,46 1,1012 0,5903
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,3443
0,19 5,05 2,2626 −0,9577
0,06 5,92 2,6513 −0,8568
0,01 1,32 0,5911 −0,5400
0,03 1,18 0,5303 −0,5245
0,08 13,97 6,2564 −0,4175
0,01 1,54 0,6878 −0,3288
0,00 0,23 0,1021 −0,2805
0,02 2,47 1,1075 −0,1980
0,09 4,34 1,9425 −0,1956
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 8,16 20,30 19,46 9,0896 0,7128
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,08 0,87 13,97 3,21 6,2564 −0,4175
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 23,25 10,10 44,99 4,5219 1,0882
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,16 170,49 9,30 170,63 4,1645 2,4703
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 112,53 7,71 152,03 3,4535 1,9445
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 −2,15 7,46 42,66 3,3394 0,7619
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 −0,63 7,38 5,53 3,3055 −0,1430
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 7,24 6,95 12,08 3,1112 0,0552
AXP / American Express Company 0,02 −2,48 6,12 15,62 2,7419 0,1310
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,06 −16,79 5,92 −16,80 2,6513 −0,8568
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,14 5,63 2,68 2,5196 −0,1820
BSX / Boston Scientific Corporation 0,05 0,83 5,55 7,36 2,4833 −0,0634
TT / Trane Technologies plc 0,01 −17,13 5,29 7,57 2,3676 −0,0553
ETR / Entergy Corporation 0,06 5,16 2,3113 2,3113
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,07 0,73 5,16 10,92 2,3102 0,0172
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 5,15 2,3077 2,3077
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 5,10 2,2850 2,2850
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,19 −30,20 5,05 −22,65 2,2626 −0,9577
V / Visa Inc. 0,01 4,93 2,2088 2,2088
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,08 1,09 4,42 10,58 1,9811 0,0088
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,09 6,33 4,34 0,02 1,9425 −0,1956
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,08 5,59 4,15 2,62 1,8578 −0,1352
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 −0,43 2,83 31,28 1,2672 0,2044
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 2,35 2,77 7,57 1,2413 −0,0290
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 0,00 2,72 10,70 1,2191 0,0064
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,84 2,62 17,20 1,1754 0,0711
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 1,03 2,50 18,96 1,1210 0,0833
CVX / Chevron Corporation 0,02 9,11 2,47 −6,57 1,1075 −0,1980
WMT / Walmart Inc. 0,03 113,03 2,46 137,36 1,1012 0,5903
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −0,62 2,39 −1,77 1,0699 −0,1294
AFL / Aflac Incorporated 0,02 1,83 2,35 −3,45 1,0519 −0,1472
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 4,54 2,34 −6,33 1,0471 −0,1838
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 4,75 2,30 −7,19 1,0285 −0,1917
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 7,90 2,29 0,88 1,0242 −0,0937
LIN / Linde plc 0,00 107,47 2,28 109,07 1,0217 0,4836
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,04 2,60 1,91 9,02 0,8554 −0,0085
DHR / Danaher Corporation 0,01 4,71 1,79 0,90 0,8037 −0,0732
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −45,40 1,54 −25,52 0,6878 −0,3288
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,04 31,02 1,43 45,72 0,6412 0,1567
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,06 1,37 1,42 1,58 0,6349 −0,0530
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 −51,19 1,32 −42,50 0,5911 −0,5400
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 3,52 1,32 39,22 0,5901 0,1235
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 4,57 1,28 15,64 0,5732 0,0275
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −3,07 1,23 −7,91 0,5526 −0,1084
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −51,19 1,18 −44,65 0,5303 −0,5245
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 1,16 0,5216 0,5216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −2,23 1,16 12,82 0,5204 0,0122
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −8,49 1,08 12,21 0,4815 0,0089
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 −23,17 0,99 −19,69 0,4422 −0,1641
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 68,34 0,90 86,28 0,4016 0,1640
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,96 0,72 31,08 0,3214 0,0517
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 9,72 0,65 6,89 0,2923 −0,0086
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −2,99 0,62 24,40 0,2787 0,0317
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −0,61 0,60 19,28 0,2688 0,0205
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,08 0,60 30,92 0,2674 0,0424
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,02 14,24 0,59 26,45 0,2635 0,0338
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −23,38 0,56 −12,97 0,2494 −0,0662
RMD / ResMed Inc. 0,00 −3,34 0,55 11,29 0,2475 0,0029
DE / Deere & Company 0,00 82,56 0,54 98,15 0,2407 0,1067
CB / Chubb Limited 0,00 2,67 0,54 −1,47 0,2399 −0,0283
ANET / Arista Networks Inc 0,01 −2,88 0,53 28,26 0,2380 0,0337
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 110,31 0,53 96,65 0,2371 0,1040
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 99,60 0,52 110,98 0,2324 0,1107
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,62 0,52 9,32 0,2311 −0,0018
SRE / Sempra 0,01 107,14 0,50 120,61 0,2255 0,1126
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,02 10,71 0,48 15,27 0,2167 0,0098
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −4,65 0,47 42,04 0,2120 0,0474
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,01 1,35 0,47 1,51 0,2105 −0,0181
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,47 0,2098 0,2098
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,43 45,76 0,1927 0,0467
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 −11,19 0,37 −3,38 0,1666 −0,0236
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,78 0,36 11,66 0,1630 0,0018
SDVD / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,02 16,98 0,34 20,42 0,1533 0,0128
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,93 0,33 1,55 0,1467 −0,0123
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −0,83 0,31 6,27 0,1367 −0,0052
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,00 0,15 0,30 6,41 0,1342 −0,0046
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 0,00 0,30 1,71 0,1334 −0,0108
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,30 2,77 0,1331 −0,0095
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,28 0,1265 0,1265
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 1,75 0,28 16,67 0,1258 0,0073
FNK / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund 0,01 3,63 0,27 6,67 0,1218 −0,0043
FEOE / The RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF 0,01 0,27 0,1200 0,1200
NUE / Nucor Corporation 0,00 −3,64 0,27 3,89 0,1197 −0,0074
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,26 0,1167 0,1167
AAPL / Apple Inc. 0,00 −68,20 0,23 −70,75 0,1021 −0,2805
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,0952 0,0952
BA / The Boeing Company 0,00 −16,67 0,21 2,45 0,0938 −0,0071
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,21 0,0929 0,0929
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,01 0,15 0,0670 0,0670
FYC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3443
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000