Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 299 743 701
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TPHD - Timothy Plan High Dividend Stock ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 299 743 701 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TPHD - Timothy Plan High Dividend Stock ETFs största innehav är Evergy, Inc. (US:EVRG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , CME Group Inc. (US:CME) , and NiSource Inc. (US:NI) . TPHD - Timothy Plan High Dividend Stock ETFs nya positioner inkluderar CME Group Inc. (US:CME) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and The Progressive Corporation (US:PGR) .

TPHD - Timothy Plan High Dividend Stock ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,34 1,4416 1,4416
0,02 3,52 1,1690 1,1690
0,02 3,10 1,0307 1,0307
0,01 3,00 0,9965 0,9965
0,01 2,95 0,9810 0,9810
0,02 2,95 0,9802 0,9802
0,04 2,94 0,9765 0,9765
0,02 2,87 0,9553 0,9553
0,02 2,86 0,9523 0,9523
0,03 4,38 1,4555 0,9032
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,49 0,8289 −0,8465
0,01 2,48 0,8248 −0,5716
0,11 3,13 1,0391 −0,5046
0,05 3,01 0,9995 −0,4630
0,03 3,27 1,0884 −0,3915
0,03 2,61 0,8688 −0,3242
0,02 3,34 1,1119 −0,3235
0,11 4,28 1,4219 −0,3019
0,04 3,73 1,2395 −0,3007
0,05 2,58 0,8590 −0,2954
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EVRG / Evergy, Inc. 0,07 28,24 4,90 28,21 1,6274 0,0656
ATO / Atmos Energy Corporation 0,03 7,68 4,39 7,36 1,4595 −0,2133
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 90,86 4,38 224,30 1,4555 0,9032
CME / CME Group Inc. 0,02 4,34 1,4416 1,4416
NI / NiSource Inc. 0,11 0,86 4,28 1,50 1,4219 −0,3019
DTE / DTE Energy Company 0,03 33,96 4,18 28,32 1,3905 0,0573
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 23,15 4,13 13,61 1,3714 −0,1141
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 18,76 3,93 18,40 1,3068 −0,0513
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 11,33 3,92 6,43 1,3047 −0,2034
LNT / Alliant Energy Corporation 0,06 15,24 3,87 8,29 1,2861 −0,1751
SO / The Southern Company 0,04 11,17 3,79 11,01 1,2601 −0,1364
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 35,91 3,74 30,37 1,2432 0,0702
AEE / Ameren Corporation 0,04 3,51 3,73 −0,98 1,2395 −0,3007
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,05 27,32 3,62 29,84 1,2023 0,0632
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 13,13 3,60 7,43 1,1977 −0,1741
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 37,25 3,60 42,78 1,1971 0,1654
SYY / Sysco Corporation 0,05 30,94 3,60 32,16 1,1955 0,0825
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,05 58,84 3,55 46,35 1,1798 0,1877
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 3,52 1,1690 1,1690
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 31,98 3,46 19,63 1,1510 −0,0328
GD / General Dynamics Corporation 0,01 4,43 3,46 11,72 1,1501 −0,1164
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 15,15 3,45 12,15 1,1481 −0,1115
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 41,32 3,45 39,33 1,1461 0,1340
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 17,04 3,39 17,97 1,1265 −0,0482
ES / Eversource Energy 0,05 20,78 3,37 28,59 1,1201 0,0616
AFL / Aflac Incorporated 0,03 32,86 3,35 26,00 1,1135 0,0263
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 1,09 3,34 −4,70 1,1119 −0,3235
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,06 86,18 3,28 53,05 1,0915 0,2138
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 −0,27 3,27 −9,51 1,0884 −0,3915
CSX / CSX Corporation 0,10 15,82 3,27 28,44 1,0884 0,0455
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,09 −3,01 3,26 −1,63 1,0840 −0,2721
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 35,89 3,26 48,11 1,0829 0,1834
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 58,01 3,24 56,89 1,0781 0,2331
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,04 28,12 3,22 20,64 1,0709 −0,0216
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,04 1,38 3,18 3,71 1,0582 −0,1974
RPM / RPM International Inc. 0,03 48,92 3,16 41,41 1,0504 0,1364
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 37,33 3,14 28,09 1,0429 0,0411
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,11 −19,63 3,13 −17,20 1,0391 −0,5046
HRL / Hormel Foods Corporation 0,10 69,79 3,11 66,03 1,0350 0,2678
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 22,97 3,11 17,04 1,0323 −0,0531
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 35,51 3,11 52,50 1,0322 0,1991
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 3,10 1,0307 1,0307
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,07 50,74 3,03 28,27 1,0078 0,0412
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 55,41 3,02 99,87 1,0053 0,3862
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 −19,99 3,01 −15,92 0,9995 −0,4630
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 3,00 0,9965 0,9965
PSX / Phillips 66 0,03 56,77 2,98 51,50 0,9916 0,1861
MAS / Masco Corporation 0,05 77,92 2,98 64,68 0,9904 0,2503
PGR / The Progressive Corporation 0,01 2,95 0,9810 0,9810
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 2,95 0,9802 0,9802
FAST / Fastenal Company 0,07 115,00 2,95 16,44 0,9795 −0,0555
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,04 2,94 0,9765 0,9765
SCI / Service Corporation International 0,04 −0,15 2,91 1,36 0,9668 −0,2070
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 5,58 2,90 −0,45 0,9631 −0,2272
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 37,78 2,89 48,94 0,9592 0,1666
CDW / CDW Corporation 0,02 2,87 0,9553 0,9553
IEX / IDEX Corporation 0,02 2,86 0,9523 0,9523
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 35,48 2,82 59,54 0,9371 0,2142
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 115,33 2,80 212,95 0,9323 0,5658
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 10,00 2,80 1,56 0,9312 −0,1969
RS / Reliance, Inc. 0,01 25,75 2,75 36,75 0,9142 0,0913
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,08 26,23 2,74 41,96 0,9099 0,1211
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 51,89 2,74 48,75 0,9099 0,1572
COP / ConocoPhillips 0,03 25,42 2,73 7,17 0,9090 −0,1346
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 16,86 2,69 17,69 0,8958 −0,0405
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 27,77 2,69 19,48 0,8935 −0,0264
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,10 5,75 2,66 −7,13 0,8830 −0,2869
ARES / Ares Management Corporation 0,02 −23,28 2,64 29,20 0,8767 −0,1111
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 8,92 2,61 −10,39 0,8688 −0,3242
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 45,32 2,61 47,93 0,8682 0,1459
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 55,65 2,61 83,72 0,8669 0,2862
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 −14,99 2,58 −8,43 0,8590 −0,2954
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 63,39 2,56 290,84 0,8512 −0,0513
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 26,47 2,55 21,12 0,8485 −0,0135
DVN / Devon Energy Corporation 0,08 54,15 2,55 31,12 0,8475 0,0522
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,03 82,86 2,54 71,35 0,8433 0,2377
PR / Permian Resources Corporation 0,19 43,10 2,52 40,77 0,8391 0,1054
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 −9,34 2,52 52,54 0,8389 0,1621
ETR / Entergy Corporation 0,03 −37,39 2,49 −39,14 0,8289 −0,8465
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 75,45 2,49 112,93 0,8268 0,3488
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 −34,03 2,48 −14,03 0,8248 −0,5716
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 27,71 2,46 30,40 0,8172 0,0460
KVUE / Kenvue Inc. 0,11 24,84 2,40 8,93 0,7990 −0,1032
SLB / Schlumberger Limited 0,07 47,44 2,39 19,24 0,7953 −0,0255
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 69,01 2,39 45,25 0,7930 0,1212
LEN / Lennar Corporation 0,02 2,35 0,7822 0,7822
BKR / Baker Hughes Company 0,06 7,85 2,30 −5,88 0,7656 −0,2356
IP / International Paper Company 0,05 31,18 2,30 15,14 0,7638 −0,0524
CPB / The Campbell's Company 0,07 32,23 2,24 1,54 0,7450 −0,1579
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 62,20 2,24 86,50 0,7442 0,2531
OVV / Ovintiv Inc. 0,06 31,02 2,24 16,46 0,7435 −0,0419
WLK / Westlake Corporation 0,03 136,99 2,21 19,76 0,7354 −0,0196
HAL / Halliburton Company 0,11 59,62 2,18 28,21 0,7239 0,0293
POOL / Pool Corporation 0,01 2,16 0,7177 0,7177
NEM / Newmont Corporation 0,04 2,16 0,7169 0,7169
GPC / Genuine Parts Company 0,02 5,61 2,15 7,52 0,7136 −0,1029
NUE / Nucor Corporation 0,02 24,04 2,12 33,48 0,7040 0,0553
WSO / Watsco, Inc. 0,00 15,93 2,03 0,74 0,6751 −0,1496
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,10 24,84 2,00 19,73 0,6659 −0,0187
DG / Dollar General Corporation 0,02 16,54 1,81 51,59 0,6007 0,1131
S P 500 EMINI FUTURE SEP25 / DE (N/A) 0,02 0,0070 0,0070