Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 142 195
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TPHE - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 142 195 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TPHE - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFs största innehav är Evergy, Inc. (US:EVRG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , CME Group Inc. (US:CME) , and NiSource Inc. (US:NI) . TPHE - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFs nya positioner inkluderar CME Group Inc. (US:CME) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and The Progressive Corporation (US:PGR) .

TPHE - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,36 1,4383 1,4383
0,00 0,29 1,1673 1,1673
0,00 0,26 1,0294 1,0294
0,00 0,25 0,9951 0,9951
0,00 0,25 0,9800 0,9800
0,00 0,25 0,9783 0,9783
0,00 0,25 0,9749 0,9749
0,00 0,24 0,9540 0,9540
0,00 0,24 0,9511 0,9511
0,00 0,37 1,4530 0,9008
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,21 0,8275 −0,8583
0,00 0,21 0,8246 −0,5705
0,01 0,26 1,0375 −0,5159
0,00 0,25 0,9980 −0,4736
0,00 0,27 1,0872 −0,3923
0,00 0,28 1,1100 −0,3344
0,00 0,22 0,8672 −0,3257
0,01 0,36 1,4195 −0,3150
0,00 0,31 1,2379 −0,3119
0,00 0,22 0,8577 −0,2965
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −60,23 0,41 −60,31 1,6246 0,0529
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −66,59 0,37 −66,73 1,4571 −0,2257
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −40,43 0,37 1,11 1,4530 0,9008
CME / CME Group Inc. 0,00 0,36 1,4383 1,4383
NI / NiSource Inc. 0,01 −68,71 0,36 −68,52 1,4195 −0,3150
DTE / DTE Energy Company 0,00 −58,18 0,35 −59,93 1,3882 0,0555
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −61,81 0,34 −64,79 1,3690 −0,1258
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −63,12 0,33 −63,27 1,3060 −0,0605
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −65,46 0,33 −67,04 1,3029 −0,2146
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 −64,24 0,32 −66,39 1,2843 −0,1860
SO / The Southern Company 0,00 −65,51 0,32 −65,61 1,2584 −0,1469
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −57,58 0,31 −59,32 1,2408 0,0681
AEE / Ameren Corporation 0,00 −67,88 0,31 −69,30 1,2379 −0,3119
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −60,26 0,30 −59,54 1,2002 0,0613
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −64,68 0,30 −66,56 1,1959 −0,1756
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −57,15 0,30 −55,49 1,1953 0,1639
SYY / Sysco Corporation 0,00 −59,12 0,30 −58,73 1,1939 0,0809
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −50,39 0,30 −54,32 1,1782 0,1864
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,29 1,1673 1,1673
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −58,79 0,29 −62,66 1,1493 −0,0342
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −67,63 0,29 −65,43 1,1476 −0,1267
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −64,08 0,29 −65,05 1,1458 −0,1139
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −55,88 0,29 −56,58 1,1444 0,1326
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −63,47 0,28 −63,28 1,1245 −0,0500
ES / Eversource Energy 0,00 −65,68 0,28 −63,51 1,1184 0,0592
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −58,53 0,28 −60,76 1,1116 0,0245
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −68,65 0,28 −70,44 1,1100 −0,3344
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −41,87 0,27 −52,18 1,0898 0,2123
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −68,85 0,27 −71,77 1,0872 −0,3923
CSX / CSX Corporation 0,01 −64,08 0,27 −60,20 1,0866 0,0372
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 −69,72 0,27 −69,30 1,0823 −0,2736
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −57,57 0,27 −53,74 1,0813 0,1820
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −52,55 0,27 −52,96 1,0754 0,2310
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 −59,99 0,27 −62,32 1,0695 −0,0227
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −68,55 0,27 −67,92 1,0566 −0,2068
RPM / RPM International Inc. 0,00 −53,50 0,26 −55,95 1,0490 0,1351
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −57,13 0,26 −60,15 1,0411 0,0394
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −75,07 0,26 −74,31 1,0375 −0,5159
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 −46,99 0,26 −48,30 1,0333 0,2664
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −57,68 0,26 −52,39 1,0310 0,1981
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −61,62 0,26 −63,47 1,0306 −0,0547
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,26 1,0294 1,0294
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 −52,94 0,25 −59,97 1,0063 0,0399
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −51,47 0,25 −37,62 1,0033 0,3848
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −75,18 0,25 −73,91 0,9980 −0,4736
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,25 0,9951 0,9951
PSX / Phillips 66 0,00 −51,03 0,25 −52,66 0,9905 0,1852
MAS / Masco Corporation 0,00 −44,45 0,25 −48,76 0,9891 0,2491
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,25 0,9800 0,9800
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,25 0,9783 0,9783
FAST / Fastenal Company 0,01 −32,88 0,25 −63,61 0,9780 −0,0569
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,25 0,9749 0,9749
SCI / Service Corporation International 0,00 −68,82 0,24 −68,45 0,9654 −0,2081
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −67,05 0,24 −69,02 0,9615 −0,2289
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −56,99 0,24 −53,67 0,9573 0,1650
CDW / CDW Corporation 0,00 0,24 0,9540 0,9540
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,24 0,9511 0,9511
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −57,70 0,24 −50,21 0,9357 0,2130
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −32,76 0,23 −2,09 0,9311 0,5646
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −65,69 0,23 −68,39 0,9288 −0,1990
RS / Reliance, Inc. 0,00 −60,76 0,23 −57,36 0,9120 0,0896
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,01 −60,59 0,23 −55,73 0,9085 0,1199
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −52,59 0,23 −53,66 0,9083 0,1557
COP / ConocoPhillips 0,00 −60,85 0,23 −66,57 0,9077 −0,1359
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −63,54 0,22 −63,40 0,8940 −0,0422
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −60,17 0,22 −62,79 0,8915 −0,0289
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 −66,98 0,22 −71,11 0,8817 −0,2880
ARES / Ares Management Corporation 0,00 −80,58 0,22 −67,31 0,8749 −0,1116
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −66,01 0,22 −72,05 0,8672 −0,3257
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −54,63 0,22 −53,81 0,8671 0,1448
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −51,46 0,22 −42,74 0,8646 0,2841
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −73,46 0,22 −71,49 0,8577 −0,2965
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,8487 0,8487
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −60,51 0,21 −62,17 0,8471 −0,0146
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 −51,88 0,21 −59,23 0,8460 0,0509
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −42,88 0,21 −46,58 0,8424 0,2370
PR / Permian Resources Corporation 0,02 −55,32 0,21 −56,16 0,8378 0,1043
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −71,70 0,21 −52,49 0,8373 0,1608
ETR / Entergy Corporation 0,00 −80,58 0,21 −81,13 0,8275 −0,8583
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −45,21 0,21 −33,65 0,8258 0,3478
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −83,28 0,21 −78,26 0,8246 −0,5705
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −60,13 0,21 −59,33 0,8158 0,0449
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 −61,03 0,20 −66,10 0,7977 −0,1044
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −53,97 0,20 −62,87 0,7941 −0,0266
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −47,23 0,20 −54,67 0,7918 0,1201
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,20 0,7807 0,7807
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −66,33 0,19 −70,64 0,7643 −0,2367
IP / International Paper Company 0,00 −59,05 0,19 −64,17 0,7625 −0,0536
CPB / The Campbell's Company 0,01 −58,72 0,19 −68,31 0,7439 −0,1589
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −59,09 0,19 −63,74 0,7425 −0,0428
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −49,41 0,19 −42,06 0,7425 0,2514
WLK / Westlake Corporation 0,00 −28,82 0,18 −64,13 0,7342 −0,0207
HAL / Halliburton Company 0,01 −50,17 0,18 −60,13 0,7227 0,0283
POOL / Pool Corporation 0,00 0,18 0,7159 0,7159
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,18 0,7155 0,7155
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −67,02 0,18 −66,42 0,7126 −0,1038
NUE / Nucor Corporation 0,00 −61,26 0,18 −58,49 0,7033 0,0546
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −63,81 0,17 −68,65 0,6740 −0,1505
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 −61,02 0,17 −62,64 0,6649 −0,0195
DG / Dollar General Corporation 0,00 −63,60 0,15 −52,83 0,6001 0,1126
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,11 −50,23 0,11 −50,44 0,4525 0,1028