Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 143 059 124 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TPAIX - Timothy Israel Common Values Fund Class A har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 143 059 124 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TPAIX - Timothy Israel Common Values Fund Class As största innehav är Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , Elbit Systems Ltd. (US:ESLT) , TEL AVIV STOCK E (IL:M8T8DG101) , Nova Ltd. (US:NVMI) , and Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (IL:MZTF) . TPAIX - Timothy Israel Common Values Fund Class As nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 7,06 | 4,8924 | 1,0075 | |
| 0,04 | 1,32 | 0,9144 | 0,9072 | |
| 0,02 | 6,33 | 4,3871 | 0,8772 | |
| 0,20 | 5,77 | 3,9987 | 0,6541 | |
| 0,03 | 3,12 | 2,1636 | 0,4437 | |
| 0,10 | 6,19 | 4,2911 | 0,4354 | |
| 0,31 | 2,11 | 1,4645 | 0,4269 | |
| 0,17 | 0,84 | 0,5814 | 0,4104 | |
| 0,48 | 8,89 | 6,1596 | 0,3547 | |
| 2,16 | 1,4948 | 0,3474 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,89 | 2,0019 | −0,6680 | |
| 0,02 | 7,69 | 5,3278 | −0,6214 | |
| 0,06 | 1,02 | 0,7103 | −0,3900 | |
| 0,01 | 5,45 | 3,7789 | −0,3278 | |
| 0,05 | 1,47 | 1,0197 | −0,2158 | |
| 0,02 | 0,92 | 0,6408 | −0,1604 | |
| 1,58 | 0,66 | 0,4573 | −0,1543 | |
| 0,10 | 1,29 | 0,8967 | −0,1488 | |
| 0,02 | 1,26 | 0,8763 | −0,1484 | |
| 0,06 | 2,62 | 1,8125 | −0,1380 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,48 | 0,00 | 8,89 | 38,82 | 6,1596 | 0,3547 | |||
| ESLT / Elbit Systems Ltd. | 0,02 | 0,00 | 7,69 | 17,15 | 5,3278 | −0,6214 | |||
| M8T8DG101 / TEL AVIV STOCK E | 0,37 | 0,00 | 7,06 | 64,75 | 4,8924 | 1,0075 | |||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,02 | 9,52 | 6,33 | 63,54 | 4,3871 | 0,8772 | |||
| MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 0,10 | 0,00 | 6,19 | 45,60 | 4,2911 | 0,4354 | |||
| PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The | 0,20 | 0,00 | 5,77 | 56,43 | 3,9987 | 0,6541 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | 0,00 | 5,45 | 20,38 | 3,7789 | −0,3278 | |||
| DSCT / Israel Discount Bank Limited | 0,53 | 0,00 | 5,25 | 44,14 | 3,6395 | 0,3355 | |||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,51 | 41,36 | 3,1249 | 0,2331 | |||
| AZRG / Azrieli Group Ltd | 0,04 | 0,00 | 4,05 | 37,26 | 2,8042 | 0,1314 | |||
| FIBI / First International Bank of Israel Ltd | 0,05 | 0,00 | 3,28 | 43,79 | 2,2718 | 0,2047 | |||
| MLSR / Melisron Ltd. | 0,03 | 12,31 | 3,12 | 64,61 | 2,1636 | 0,4437 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,01 | 18,75 | 2,99 | 53,57 | 2,0707 | 0,3069 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −10,47 | 2,89 | −1,90 | 2,0019 | −0,6680 | |||
| RIT1 / Reit 1 Ltd | 0,40 | 0,00 | 2,68 | 40,06 | 1,8565 | 0,1223 | |||
| CAMT / Camtek Ltd. | 0,03 | 0,00 | 2,66 | 44,29 | 1,8403 | 0,1711 | |||
| IBLD / Mivne Real Estate KD Ltd | 0,70 | 0,00 | 2,64 | 40,46 | 1,8268 | 0,1257 | |||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,06 | 0,00 | 2,62 | 21,57 | 1,8125 | −0,1380 | |||
| HLTEF / Hilan Ltd. | 0,03 | 0,00 | 2,54 | 38,91 | 1,7624 | 0,1031 | |||
| FTAL / Fattal Holdings (1998) Ltd | 0,01 | 7,30 | 2,38 | 43,18 | 1,6529 | 0,1425 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,34 | 25,48 | 1,6251 | −0,0694 | |||
| FOX / Fox-Wizel Ltd. | 0,02 | 15,00 | 2,30 | 41,66 | 1,5960 | 0,1217 | |||
| RATI.L / Ratio Energies Finance LP | 1,60 | 0,00 | 2,30 | 44,17 | 1,5933 | 0,1471 | |||
| BIG / BIG Shopping Centers Ltd | 0,01 | 0,00 | 2,30 | 38,54 | 1,5925 | 0,0887 | |||
| HARL / Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 0,08 | −17,53 | 2,24 | 45,45 | 1,5528 | 0,1556 | |||
| SAE / Shufersal Ltd | 0,20 | 0,00 | 2,24 | 21,74 | 1,5526 | −0,1163 | |||
| ELCO / Elco Ltd. | 0,04 | 0,00 | 2,21 | 48,59 | 1,5310 | 0,1835 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 2,16 | 70,43 | 1,4948 | 0,3474 | |||||
| AMOT / Amot Investments Ltd. | 0,31 | 31,65 | 2,11 | 84,62 | 1,4645 | 0,4269 | |||
| MTRX / Matrix IT Ltd. | 0,06 | 0,00 | 1,96 | 49,81 | 1,3557 | 0,1721 | |||
| MGDL / Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. | 0,69 | −10,34 | 1,91 | 36,45 | 1,3233 | 0,0544 | |||
| ODD / Oddity Tech Ltd. | 0,03 | −3,85 | 1,89 | 67,79 | 1,3077 | 0,2879 | |||
| ILCO / Israel Corporation Ltd | 0,01 | 0,00 | 1,87 | 25,12 | 1,2949 | −0,0593 | |||
| DANE / Danel (Adir Yeoshua) Ltd | 0,01 | 0,00 | 1,82 | 41,98 | 1,2639 | 0,0989 | |||
| RMLI / Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 0,02 | 0,00 | 1,80 | 34,63 | 1,2510 | 0,0358 | |||
| BYSD / Gav-Yam Lands Corp Ltd | 0,16 | 0,00 | 1,75 | 42,86 | 1,2133 | 0,1018 | |||
| DEDR.L / Delek Drilling LP | 0,35 | 0,00 | 1,72 | 46,38 | 1,1927 | 0,1271 | |||
| ICL / ICL Group Ltd | 0,25 | 0,00 | 1,71 | 20,92 | 1,1821 | −0,0968 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,62 | 18,37 | 1,1263 | −0,1186 | |||
| SPNS / Sapiens International Corporation N.V. | 0,05 | 0,00 | 1,47 | 8,00 | 1,0197 | −0,2158 | |||
| PZOL / Paz Retail And Energy Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,46 | 38,05 | 1,0136 | 0,0534 | |||
| MGIC / Magic Software Enterprises Ltd. | 0,07 | 0,00 | 1,39 | 47,20 | 0,9645 | 0,1073 | |||
| NXSN / NextVision Stabilized Systems, Ltd. | 0,04 | 10 057,47 | 1,32 | 18 742,86 | 0,9144 | 0,9072 | |||
| ENOG / Energean plc | 0,10 | 0,00 | 1,29 | 12,14 | 0,8967 | −0,1488 | |||
| DELT / Delta Galil Industries Ltd | 0,02 | 0,00 | 1,26 | 11,86 | 0,8763 | −0,1484 | |||
| ENRG / Energix - Renewable Energies Ltd. | 0,30 | 0,00 | 1,09 | 35,56 | 0,7587 | 0,0269 | |||
| ONE / One Software Technologies Ltd | 0,04 | 0,00 | 1,06 | 39,68 | 0,7323 | 0,0466 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,06 | −32,38 | 1,02 | −15,58 | 0,7103 | −0,3900 | |||
| TDRN / Tadiran Group Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,92 | 4,64 | 0,6408 | −0,1604 | |||
| SKBN / Shikun & Binui Ltd. | 0,17 | 108,97 | 0,84 | 392,94 | 0,5814 | 0,4104 | |||
| BWAY / BrainsWay Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,82 | 38,81 | 0,5681 | 0,0329 | |||
| ISRA.L / Isramco Negev 2 LP | 1,10 | 0,00 | 0,75 | 25,00 | 0,5204 | −0,0239 | |||
| NVLG / Novolog (Pharm-Up 1966) Ltd | 1,58 | 0,00 | 0,66 | −2,23 | 0,4573 | −0,1543 | |||
| GZTGF / G City Ltd | 0,12 | 56,90 | 0,47 | 103,49 | 0,3230 | 0,1148 |
