Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 541 677 000
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tiedemann Trust Co har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 541 677 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tiedemann Trust Cos största innehav är Deep Value ETF (US:DVP) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (US:AOM) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Tiedemann Trust Cos nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) , .

Tiedemann Trust Co - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,25 51,92 9,5849 1,4383
1,14 40,08 7,3987 1,3189
1,41 41,30 7,6237 1,0025
0,93 21,56 3,9804 0,8259
0,60 16,47 3,0400 0,6375
0,26 14,70 2,7129 0,5577
1,13 16,94 3,1273 0,4076
0,56 14,21 2,6241 0,4011
0,36 16,70 3,0825 0,3892
1,03 16,06 2,9647 0,3741
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,89 48,93 9,0325 −3,5234
0,15 17,91 3,3055 −2,5819
0,21 31,02 5,7276 −2,5151
1,03 18,95 3,4988 −0,8082
0,12 5,73 1,0578 −0,1141
0,13 2,79 0,5141 −0,1050
0,00 0,00 −0,0948
0,01 0,50 0,0918 −0,0804
0,00 0,00 −0,0480
0,00 0,00 −0,0350
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-08-12 för rapporteringsperioden 2016-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DVP / Deep Value ETF 2,25 −1,53 51,92 −2,05 9,5849 1,4383
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,89 −42,38 48,93 −40,11 9,0325 −3,5234
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,41 80 549,09 41,30 −4,14 7,6237 1,0025
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 1,14 −0,12 40,08 1,32 7,3987 1,3189
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,21 −44,16 31,02 −42,15 5,7276 −2,5151
SEP / Spectra Energy Partners LP 0,47 −12,90 22,03 −14,60 4,0672 0,1020
EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. 0,93 −17,04 21,56 5,05 3,9804 0,8259
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,27 −19,03 20,53 −10,55 3,7897 0,2623
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 1,03 −38,04 18,95 −32,37 3,4988 −0,8082
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 −53,53 17,91 −53,26 3,3055 −2,5819
CPPL / Columbia Pipeline Partners LP 1,13 −6,82 16,94 −4,27 3,1273 0,4076
TRP / TC Energy Corporation 0,00 −99,92 16,79 −8,52 3,1004 0,2787
TEP / Tallgrass Energy Partners, LP 0,36 −20,66 16,70 −4,71 3,0825 0,3892
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,60 80 303,09 16,47 5,35 3,0400 0,6375
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,20 −18,97 16,37 −12,58 3,0225 0,1440
FEI / First Trust MLP and Energy Income Fund 1,03 −17,10 16,06 −4,72 2,9647 0,3741
HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit 0,45 85 496,03 15,69 −12,41 2,8966 0,1435
US87233Q1085 / TC Pipelines, LP 0,26 −11,74 14,70 4,80 2,7129 0,5577
FEN / First Trust Energy Income and Growth Fund 0,56 −10,05 14,21 −1,72 2,6241 0,4011
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,13 −6,47 9,21 −6,53 1,7005 0,1857
SRE / Sempra 0,08 −20,76 8,72 −13,16 1,6104 0,0665
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,28 −9,26 8,63 1,40 1,5938 0,2852
APU / AmeriGas Partners, L.P. 0,16 −21,32 7,27 −15,47 1,3421 0,0202
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 −9,69 5,80 −0,48 1,0700 0,1749
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,12 −24,00 5,73 −24,85 1,0578 −0,1141
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,06 −9,77 4,22 −2,70 0,7791 0,1125
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,04 0,00 3,89 −0,61 0,7181 0,1166
ATO / Atmos Energy Corporation 0,05 −20,64 3,78 −13,10 0,6971 0,0293
MLPN / Credit Suisse Cushing 30 MLP Index ETN due on 4/20/2020 0,13 −46,31 2,79 −30,86 0,5141 −0,1050
COP / ConocoPhillips 0,05 0,00 2,28 8,28 0,4202 0,0971
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 0,00 2,09 7,53 0,3851 0,0869
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,06 −7,03 1,94 9,12 0,3580 0,0848
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 0,00 1,62 −4,31 0,2989 0,0388
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 1,49 10,27 0,2754 0,0675
AAPL / Apple Inc. 0,01 −2,41 1,21 −14,35 0,2237 0,0063
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −25,48 1,11 −16,44 0,2055 0,0007
GE / General Electric Company 0,03 −15,67 0,83 −16,50 0,1542 0,0005
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −1,11 0,75 8,82 0,1390 0,0327
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 27,64 0,68 53,71 0,1263 0,0579
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,66 5,80 0,1213 0,0258
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,01 −18,06 0,53 −17,32 0,0969 −0,0007
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,01 −50,00 0,50 −55,62 0,0918 −0,0804
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −2,14 0,47 −9,32 0,0862 0,0071
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −4,02 0,47 7,62 0,0860 0,0195
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,47 −4,12 0,0860 0,0113
PFE / Pfizer Inc. 0,01 2,95 0,46 22,28 0,0851 0,0272
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,43 1,64 0,0801 0,0145
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,41 −2,12 0,0766 0,0114
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,41 −6,95 0,0766 0,0081
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,41 8,29 0,0748 0,0173
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,39 2,60 0,0727 0,0137
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,00 0,39 7,24 0,0711 0,0159
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −28,17 0,37 −24,70 0,0687 −0,0073
FGEN / FibroGen, Inc. 0,02 0,00 0,36 −23,01 0,0661 −0,0054
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,30 9,85 0,0556 0,0135
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 −7,62 0,0515 0,0051
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,27 0,0495 0,0495
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −48,53 0,26 −46,60 0,0478 −0,0267
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0469 0,0079
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −37,38 0,25 −38,89 0,0467 −0,0169
MMM / 3M Company 0,00 −17,16 0,25 −12,80 0,0465 0,0021
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,00 0,25 14,03 0,0465 0,0126
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,22 3,81 0,0402 0,0080
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,21 −6,28 0,0386 0,0043
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,20 0,50 0,0375 0,0064
US02261WAB54 / Alza Corp Bond 0,01 0,00 0,02 5,26 0,0037 0,0008
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0315
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0480
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0948
FPL / First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0344
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0350