Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 388 110 |
| Aktuella positioner | 77 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Tidal Trust III - Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETF har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 388 110 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tidal Trust III - Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETFs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Tidal Trust III - Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETFs nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,05 | 30,9073 | 5,4849 | |
| 0,00 | 0,50 | 14,7480 | 4,5824 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,2307 | 2,2307 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,8040 | 1,8040 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,1793 | 1,6794 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,6454 | 1,6454 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3029 | 1,3029 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,4744 | 0,9636 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,8061 | 0,8061 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2951 | 0,7587 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,02 | −0,6668 | −0,6668 | ||
| −0,02 | −0,6668 | −0,6668 | ||
| −0,01 | −0,2341 | −0,2341 | ||
| −0,01 | −0,2341 | −0,2341 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,8993 | −0,1952 | |
| −0,01 | −0,1603 | −0,1603 | ||
| −0,01 | −0,1603 | −0,1603 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,6970 | −0,0623 | |
| −0,00 | −0,0501 | −0,0501 | ||
| −0,00 | −0,0501 | −0,0501 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-05-30 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 19,68 | 1,05 | 14,19 | 30,9073 | 5,4849 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 48,61 | 0,50 | 36,31 | 14,7480 | 4,5824 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,20 | −2,03 | 0,20 | −1,96 | 5,8746 | 0,2404 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,08 | 2,2307 | 2,2307 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 316,13 | 0,07 | 311,11 | 2,1793 | 1,6794 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,06 | 1,8040 | 1,8040 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,06 | 1,6454 | 1,6454 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 33,93 | 0,06 | 37,50 | 1,6178 | 0,5087 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 33,80 | 0,05 | 27,50 | 1,5212 | 0,4015 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 204,55 | 0,05 | 177,78 | 1,4744 | 0,9636 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | 27,14 | 0,05 | 41,18 | 1,4285 | 0,4834 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,04 | 1,3029 | 1,3029 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 172,45 | 0,04 | 131,58 | 1,2951 | 0,7587 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 22,96 | 0,04 | −2,33 | 1,2450 | 0,0421 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,26 | 1,1821 | 0,1093 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 223,19 | 0,04 | 123,53 | 1,1258 | 0,6539 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 15,63 | 1,0937 | 0,1976 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −7,89 | 1,0527 | 0,0029 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 23,34 | 0,04 | 25,00 | 1,0446 | 0,2556 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 84,41 | 0,04 | 133,33 | 1,0358 | 0,5989 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 37,04 | 0,04 | 29,63 | 1,0265 | 0,2642 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,9862 | 0,1242 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 36,73 | 0,03 | 32,00 | 0,9772 | 0,2752 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 106,00 | 0,03 | 88,24 | 0,9421 | 0,4576 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 144,09 | 0,03 | 106,67 | 0,9335 | 0,5111 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 93,75 | 0,03 | 82,35 | 0,9303 | 0,4492 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −23,08 | 0,8993 | −0,1952 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −6,45 | 0,8652 | −0,0108 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −12,90 | 0,8100 | −0,0486 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,8061 | 0,8061 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,7924 | 0,0478 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 23,81 | 0,7661 | 0,1704 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −7,41 | 0,7448 | −0,0017 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 67,87 | 0,02 | 33,33 | 0,7096 | 0,1901 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,7052 | 0,7052 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 222,64 | 0,02 | 187,50 | 0,7008 | 0,4575 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −14,81 | 0,6970 | −0,0623 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,6850 | 0,6850 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,6574 | 0,1004 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,02 | 29,41 | 0,6475 | 0,1640 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,6269 | 0,0625 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 17,65 | 0,6080 | 0,1235 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,5972 | 0,5972 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 18,75 | 0,5620 | 0,1126 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,5274 | 0,5274 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −15,00 | 0,5258 | −0,0351 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,5050 | 0,0336 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,5018 | 0,5018 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,4877 | 0,4877 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,88 | 0,4737 | −0,0159 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,88 | 0,4714 | −0,0104 | |||
| MSFT US 04/17/25 P375 / DE (N/A) | 0,02 | 0,4704 | 0,4704 | ||||||
| MSFT US 04/17/25 P375 / DE (N/A) | 0,02 | 0,4704 | 0,4704 | ||||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,4566 | 0,0977 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,4250 | −0,0405 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −13,33 | 0,4001 | −0,0337 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −10,00 | 0,2760 | −0,0101 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,2693 | 0,0381 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −22,22 | 0,2256 | −0,0259 | |||
| SPY US 04/17/25 P530 / DE (N/A) | 0,01 | 0,1832 | 0,1832 | ||||||
| SPY US 04/17/25 P530 / DE (N/A) | 0,01 | 0,1832 | 0,1832 | ||||||
| QQQ US 04/17/25 P435 / DE (N/A) | 0,00 | 0,1249 | 0,1249 | ||||||
| QQQ US 04/17/25 P435 / DE (N/A) | 0,00 | 0,1249 | 0,1249 | ||||||
| AAPL US 04/17/25 P190 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0165 | 0,0165 | ||||||
| AAPL US 04/17/25 P190 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0165 | 0,0165 | ||||||
| Johnson & Johnson / DE (N/A) | −0,00 | −0,0213 | −0,0213 | ||||||
| Johnson & Johnson / DE (N/A) | −0,00 | −0,0213 | −0,0213 | ||||||
| AAPL US 04/17/25 P195 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0224 | −0,0224 | ||||||
| AAPL US 04/17/25 P195 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0224 | −0,0224 | ||||||
| ABBV US 04/17/25 C202.5 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0501 | −0,0501 | ||||||
| ABBV US 04/17/25 C202.5 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0501 | −0,0501 | ||||||
| QQQ US 04/17/25 P440 / DE (N/A) | −0,01 | −0,1603 | −0,1603 | ||||||
| QQQ US 04/17/25 P440 / DE (N/A) | −0,01 | −0,1603 | −0,1603 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | −0,01 | −0,2341 | −0,2341 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | −0,01 | −0,2341 | −0,2341 | ||||||
| MSFT US 04/17/25 P380 / DE (N/A) | −0,02 | −0,6668 | −0,6668 | ||||||
| MSFT US 04/17/25 P380 / DE (N/A) | −0,02 | −0,6668 | −0,6668 |
