Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 170 572 404 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BEEX - The BeeHive ETF har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 572 404 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BEEX - The BeeHive ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . BEEX - The BeeHive ETFs nya positioner inkluderar Amcor plc (US:AMCR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,85 | 6,85 | 4,0130 | 3,2506 | |
| 0,04 | 19,53 | 11,4492 | 2,1442 | |
| 0,33 | 3,07 | 1,7999 | 1,7999 | |
| 0,04 | 8,34 | 4,8901 | 1,5124 | |
| 0,00 | 1,70 | 0,9978 | 0,9978 | |
| 0,02 | 5,41 | 3,1714 | 0,7756 | |
| 0,03 | 5,73 | 3,3599 | 0,6984 | |
| 0,06 | 4,42 | 2,5919 | 0,6038 | |
| 0,02 | 3,60 | 2,1103 | 0,5658 | |
| 0,12 | 6,43 | 3,7668 | 0,3431 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 7,14 | 4,1839 | −1,2101 | |
| 0,01 | 2,52 | 1,4753 | −1,0760 | |
| 0,03 | 1,71 | 1,0002 | −1,0331 | |
| 0,02 | 4,23 | 2,4813 | −0,9560 | |
| 0,02 | 5,24 | 3,0730 | −0,9256 | |
| 0,04 | 6,69 | 3,9213 | −0,8734 | |
| 0,05 | 3,11 | 1,8221 | −0,8297 | |
| 0,01 | 4,05 | 2,3747 | −0,8003 | |
| 0,01 | 3,24 | 1,9014 | −0,3742 | |
| 0,04 | 4,22 | 2,4748 | −0,3662 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,29 | 19,53 | 32,89 | 11,4492 | 2,1442 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,16 | 8,84 | 14,14 | 5,1826 | 0,2787 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | −0,01 | 8,34 | 56,37 | 4,8901 | 1,5124 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | −9,30 | 7,14 | −16,22 | 4,1839 | −1,2101 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 6,85 | 468,51 | 6,85 | 468,52 | 4,0130 | 3,2506 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | −16,95 | 6,69 | −11,66 | 3,9213 | −0,8734 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,06 | 6,43 | 18,83 | 3,7668 | 0,3431 | |||
| AON / Aon plc | 0,02 | 14,27 | 6,39 | 2,14 | 3,7465 | −0,2148 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,09 | 0,42 | 5,86 | −0,19 | 3,4354 | −0,2819 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 18,24 | 5,73 | 36,35 | 3,3599 | 0,6984 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | 21,14 | 5,41 | 42,98 | 3,1714 | 0,7756 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | −13,48 | 5,24 | −16,99 | 3,0730 | −0,9256 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,06 | 0,77 | 4,42 | 40,84 | 2,5919 | 0,6038 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 1,09 | 4,28 | 1,98 | 2,5099 | −0,1486 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | −0,14 | 4,23 | −22,05 | 2,4813 | −0,9560 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,04 | 0,05 | 4,22 | −5,93 | 2,4748 | −0,3662 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −31,65 | 4,05 | −19,23 | 2,3747 | −0,8003 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 0,50 | 3,98 | 9,55 | 2,3336 | 0,0331 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | −0,86 | 3,86 | 16,15 | 2,2644 | 0,1591 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 26,54 | 3,81 | 21,97 | 2,2330 | 0,2551 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,02 | −0,05 | 3,71 | 3,98 | 2,1774 | −0,0842 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,19 | 3,70 | 13,73 | 2,1707 | 0,1097 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,04 | −0,09 | 3,61 | 20,15 | 2,1181 | 0,2141 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 1,24 | 3,60 | 47,56 | 2,1103 | 0,5658 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,10 | −0,20 | 3,58 | −3,46 | 2,0958 | −0,2493 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 0,92 | 3,24 | −9,77 | 1,9014 | −0,3742 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | −0,54 | 3,16 | 1,97 | 1,8518 | −0,1094 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,05 | −25,39 | 3,11 | −25,79 | 1,8221 | −0,8297 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,33 | 3,07 | 1,7999 | 1,7999 | |||||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,44 | 2,93 | 1,67 | 1,7165 | −0,1073 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,03 | 1,27 | 2,69 | 14,35 | 1,5743 | 0,0872 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | −23,35 | 2,52 | −37,55 | 1,4753 | −1,0760 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,55 | 2,41 | −8,30 | 1,4133 | −0,2511 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,03 | −25,41 | 1,71 | −46,87 | 1,0002 | −1,0331 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 1,70 | 0,9978 | 0,9978 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,01 | 0,53 | 0,3101 | 0,3101 |
