Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 695 876 232
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RSMC - Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 695 876 232 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSMC - Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFs största innehav är Stride, Inc. (US:LRN) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , and RadNet, Inc. (US:RDNT) . RSMC - Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFs nya positioner inkluderar The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BWIN) , CSW Industrials, Inc. (US:CSW) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , .

RSMC - Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
21,49 21,49 3,0895 3,0895
0,31 12,77 1,8360 1,8360
0,04 11,01 1,5827 1,5827
0,24 28,00 4,0264 1,5515
0,24 31,54 4,5348 1,4699
0,29 25,71 3,6960 1,2545
0,02 8,15 1,1724 1,1724
0,35 13,87 1,9939 0,6146
1,90 17,23 2,4777 0,5494
0,10 16,30 2,3437 0,5225
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,4395
0,08 14,83 2,1315 −1,3717
0,18 8,76 1,2596 −0,9963
0,11 12,03 1,7303 −0,9804
0,31 15,43 2,2190 −0,6367
0,18 12,60 1,8120 −0,6019
0,49 25,60 3,6814 −0,4679
0,06 19,88 2,8584 −0,3183
0,25 19,45 2,7965 −0,2318
0,58 14,58 2,0960 −0,2292
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LRN / Stride, Inc. 0,23 −15,98 32,73 −11,40 4,7064 0,1048
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,24 4,43 31,54 28,17 4,5348 1,4699
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,24 18,74 28,00 40,94 4,0264 1,5515
SNEX / StoneX Group Inc. 0,29 62,17 25,71 31,14 3,6960 1,2545
RDNT / RadNet, Inc. 0,49 −3,94 25,60 −23,14 3,6814 −0,4679
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,27 −2,99 25,22 −15,85 3,6264 −0,1067
KFY / Korn Ferry 0,38 −2,51 23,51 −14,96 3,3809 −0,0630
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,21 −3,01 22,55 −7,71 3,2421 0,1991
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 21,49 21,49 3,0895 3,0895
SLM / SLM Corporation 0,74 −2,51 21,46 0,98 3,0852 0,4386
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,06 −21,59 19,88 −22,05 2,8584 −0,3183
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,25 −3,93 19,45 −20,00 2,7965 −0,2318
PJT / PJT Partners Inc. 0,12 −2,68 17,36 −16,40 2,4963 −0,0904
BGC / BGC Group, Inc. 1,90 17,20 17,23 11,30 2,4777 0,5494
MASI / Masimo Corporation 0,10 20,67 16,30 11,48 2,3437 0,5225
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,06 −3,72 15,49 −9,92 2,2270 0,0854
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,31 −30,42 15,43 −32,69 2,2190 −0,6367
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,08 −35,88 14,83 −47,29 2,1315 −1,3717
BMI / Badger Meter, Inc. 0,07 −10,00 14,61 −7,10 2,1010 0,1419
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,58 −12,44 14,58 −21,91 2,0960 −0,2292
VERX / Vertex, Inc. 0,35 80,67 13,87 25,23 1,9939 0,6146
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,19 −13,76 13,84 −19,44 1,9899 −0,1499
CPT / Camden Property Trust 0,12 17,06 13,84 17,15 1,9896 0,5184
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,44 5,16 13,82 −10,87 1,9866 0,0558
AAON / AAON, Inc. 0,15 0,44 13,34 −21,23 1,9177 −0,1913
CROX / Crocs, Inc. 0,14 −4,82 13,13 −10,09 1,8877 0,0690
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 17,88 13,06 8,24 1,8780 0,3750
AGYS / Agilysys, Inc. 0,17 −3,15 12,89 −20,19 1,8535 −0,1582
TRMB / Trimble Inc. 0,21 −2,99 12,87 −19,58 1,8510 −0,1428
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,31 12,77 1,8360 1,8360
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,18 −18,03 12,60 −34,97 1,8120 −0,6019
RL / Ralph Lauren Corporation 0,05 11,24 12,22 0,21 1,7571 0,2383
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,38 4,99 12,21 −10,33 1,7556 0,0596
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,11 −28,88 12,03 −44,71 1,7303 −0,9804
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,10 −11,47 11,71 −3,31 1,6843 0,1753
PI / Impinj, Inc. 0,13 34,51 11,60 −2,34 1,6678 0,1885
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,07 −7,04 11,02 −2,46 1,5844 0,1773
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,04 11,01 1,5827 1,5827
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,08 69,22 10,13 0,80 1,4566 0,2048
CHE / Chemed Corporation 0,02 −25,51 9,62 −22,93 1,3830 −0,1715
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,18 −24,11 8,76 −51,63 1,2596 −0,9963
BCC / Boise Cascade Company 0,09 10,01 8,39 −18,67 1,2061 −0,0784
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,02 8,15 1,1724 1,1724
0YK / Verra Mobility Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4395
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,07 0,00 0,00 −20,0000 0,0000