Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 987 913
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EGGQ - NestYield Visionary ETF har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 987 913 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EGGQ - NestYield Visionary ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Strategy Inc (US:MSTR) . EGGQ - NestYield Visionary ETFs nya positioner inkluderar Strategy Inc (US:MSTR) , Vistra Corp. (US:VST) , AppLovin Corporation (US:APP) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , and Atlassian Corporation (US:TEAM) .

EGGQ - NestYield Visionary ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,19 6,9730 6,5965
0,01 1,88 5,9793 5,9793
0,00 2,04 6,4951 5,9141
0,01 1,73 5,4985 5,4985
0,00 1,69 5,3676 5,0198
0,00 1,56 4,9680 4,7264
0,01 1,47 4,6683 4,6127
0,00 1,44 4,5696 4,5696
0,01 1,37 4,3546 4,1244
0,01 1,38 4,3713 4,1241
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0900
−0,01 −0,0317 −0,0317
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 138,49 3,93 158,05 12,4770 1,0470
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 107,09 3,61 151,36 11,4825 0,6868
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4 417,33 2,19 4 286,00 6,9730 6,5965
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3 197,62 2,04 2 553,25 6,4951 5,9141
MSTR / Strategy Inc 0,01 1,88 5,9793 5,9793
VST / Vistra Corp. 0,01 1,73 5,4985 5,4985
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 628,65 1,69 797,87 5,3684 3,9541
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2 984,81 1,69 3 569,57 5,3676 5,0198
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4 091,36 1,56 4 781,25 4,9680 4,7264
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18 429,27 1,47 20 871,43 4,6683 4,6127
APP / AppLovin Corporation 0,00 1,44 4,5696 4,5696
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4 227,74 1,38 4 196,88 4,3713 4,1241
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4 331,67 1,37 4 463,33 4,3546 4,1244
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 1,28 4,0662 4,0662
AAPL / Apple Inc. 0,01 3 824,49 1,16 3 208,57 3,6831 3,4160
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,97 3,0689 3,0689
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,88 251,87 0,88 251,81 2,7861 0,9148
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,64 2,0196 2,0196
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,62 1,9692 1,9692
APP US 07/18/25 C270 / DE (N/A) 0,21 0,6545 0,6545
AVGO US 07/18/25 C195 / DE (N/A) 0,15 0,4618 0,4618
NVDA US 07/18/25 C115 / DE (N/A) 0,08 0,2543 0,2543
MSTR US 07/18/25 C315 / DE (N/A) 0,05 0,1727 0,1727
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0900
COIN US 06/06/25 C265 / DE (N/A) −0,01 −0,0317 −0,0317