Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 169 577
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EGGS - NestYield Total Return Guard ETF har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 169 577 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EGGS - NestYield Total Return Guard ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Vistra Corp. (US:VST) . EGGS - NestYield Total Return Guard ETFs nya positioner inkluderar Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,37 6,8930 6,0706
0,01 1,09 5,5215 5,5215
0,00 1,10 5,5541 5,3458
0,00 1,05 5,2799 5,2799
0,00 0,98 4,9610 4,7548
0,01 0,97 4,8744 4,6917
0,01 0,91 4,5736 4,4680
0,00 0,88 4,4403 4,4016
0,00 0,91 4,5973 4,3476
0,01 0,85 4,3052 4,3052
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 0,35 1,7567 −1,4212
0,00 0,00 −0,0694
−0,01 −0,0620 −0,0620
−0,00 −0,0207 −0,0207
−0,00 −0,0198 −0,0198
−0,00 −0,0016 −0,0016
−0,00 −0,0002 −0,0002
−0,00 −0,0001 −0,0001
−0,00 −0,0001 −0,0001
−0,00 −0,0001 −0,0001
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 77,21 2,50 91,71 12,5874 0,7175
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 67,08 2,44 102,91 12,2901 1,3354
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1 790,82 1,37 1 417,78 6,8930 6,0706
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3 975,64 1,10 4 904,55 5,5541 5,3458
VST / Vistra Corp. 0,01 1,09 5,5215 5,5215
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 382,42 1,06 494,94 5,3451 3,7183
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,05 5,2799 5,2799
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3 649,12 0,98 4 368,18 4,9610 4,7548
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4 404,50 0,97 4 730,00 4,8744 4,6917
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3 334,15 0,91 3 274,07 4,5973 4,3476
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7 666,18 0,91 8 136,36 4,5736 4,4680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 21 375,00 0,88 21 900,00 4,4403 4,4016
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,85 4,3052 4,3052
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,77 3,8902 3,8902
AAPL / Apple Inc. 0,00 5 102,74 0,76 4 382,35 3,8468 3,6858
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,73 3,6927 3,6927
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,39 1,9917 1,9917
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,38 1,9077 1,9077
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,35 −0,08 0,35 0,00 1,7567 −1,4212
APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) 0,24 1,1898 1,1898
AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) 0,13 0,6695 0,6695
VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) 0,10 0,4879 0,4879
NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) 0,09 0,4419 0,4419
SPY US 03/20/26 P505 / DE (N/A) 0,02 0,0839 0,0839
SPY US 03/20/26 P545 / DE (N/A) 0,01 0,0702 0,0702
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 0,0683 0,0683
SPY US 12/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0519 0,0519
SPY US 12/19/25 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0486 0,0486
SPY US 06/18/26 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0476 0,0476
SPY US 07/18/25 P530 / DE (N/A) 0,01 0,0408 0,0408
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0375 0,0375
SPY US 06/18/26 P530 / DE (N/A) 0,01 0,0306 0,0306
SPY US 12/19/25 P475 / DE (N/A) 0,01 0,0291 0,0291
SPY US 09/19/25 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0289 0,0289
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 0,0261 0,0261
SPY US 03/20/26 P530 / DE (N/A) 0,01 0,0255 0,0255
SPY US 12/19/25 P445 / DE (N/A) 0,00 0,0225 0,0225
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0202 0,0202
SPY US 07/18/25 P545 / DE (N/A) 0,00 0,0180 0,0180
SPY US 09/19/25 P470 / DE (N/A) 0,00 0,0131 0,0131
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0108 0,0108
SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0098 0,0098
SPY US 12/19/25 P460 / DE (N/A) 0,00 0,0081 0,0081
SPY US 03/20/26 P460 / DE (N/A) 0,00 0,0078 0,0078
SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0069 0,0069
SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0051 0,0051
SPY US 09/19/25 P460 / DE (N/A) 0,00 0,0038 0,0038
SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Netflix Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0694
Tesla Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
MicroStrategy Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Netflix Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0016 −0,0016
Meta Platforms Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0198 −0,0198
VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) −0,00 −0,0207 −0,0207
APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) −0,01 −0,0620 −0,0620