Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 457 803
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EGGY - NestYield Dynamic Income ETF har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 457 803 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EGGY - NestYield Dynamic Income ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Vistra Corp. (US:VST) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . EGGY - NestYield Dynamic Income ETFs nya positioner inkluderar Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,61 7,0379 6,3761
0,01 1,22 5,3033 5,3033
0,00 1,21 5,2764 5,2177
0,00 1,17 5,0892 5,0892
0,01 1,15 5,0019 4,8261
0,00 1,15 5,0248 4,5299
0,00 1,20 5,2402 4,4817
0,01 1,02 4,4358 4,4358
0,01 1,05 4,5852 4,3388
0,00 1,09 4,7454 4,2711
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,54 0,54 2,3365 −0,0798
−0,01 −0,0644 −0,0644
0,00 0,00 −0,0368
−0,00 −0,0198 −0,0198
−0,00 −0,0196 −0,0196
−0,00 −0,0016 −0,0016
−0,00 −0,0002 −0,0002
−0,00 −0,0002 −0,0002
−0,00 −0,0001 −0,0001
−0,00 −0,0001 −0,0001
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 100,07 2,91 116,53 12,6884 0,4597
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 89,96 2,84 130,68 12,3713 1,1800
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2 668,35 1,61 2 140,28 7,0379 6,3761
VST / Vistra Corp. 0,01 1,22 5,3033 5,3033
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 15 768,18 1,21 20 050,00 5,2764 5,2177
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1 070,59 1,20 1 346,99 5,2402 4,4817
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,17 5,0892 5,0892
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1 726,28 1,15 2 031,48 5,0248 4,5299
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5 442,99 1,15 5 931,58 5,0019 4,8261
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2 053,85 1,09 1 990,38 4,7454 4,2711
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3 749,06 1,05 3 792,59 4,5852 4,3388
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3 215,69 1,04 3 150,00 4,5370 4,2415
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,02 4,4358 4,4358
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,97 4,2289 4,2289
AAPL / Apple Inc. 0,00 4 100,00 0,89 3 440,00 3,8640 3,6330
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,87 3,7916 3,7916
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,54 101,69 0,54 101,89 2,3365 −0,0798
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,50 2,1653 2,1653
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,37 1,6266 1,6266
APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) 0,24 1,0293 1,0293
AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) 0,13 0,5792 0,5792
VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) 0,09 0,3999 0,3999
NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) 0,09 0,3823 0,3823
SPY US 12/19/25 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0612 0,0612
SPY US 03/20/26 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0581 0,0581
SPY US 09/19/25 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0539 0,0539
SPY US 03/20/26 P510 / DE (N/A) 0,01 0,0531 0,0531
SPY US 06/18/26 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0522 0,0522
SPY US 06/18/26 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0479 0,0479
SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0465 0,0465
SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0416 0,0416
SPY US 12/19/25 P495 / DE (N/A) 0,01 0,0395 0,0395
SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0365 0,0365
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 0,0363 0,0363
SPY US 12/19/25 P465 / DE (N/A) 0,01 0,0297 0,0297
SPY US 03/20/26 P465 / DE (N/A) 0,01 0,0287 0,0287
SPY US 12/19/25 P435 / DE (N/A) 0,01 0,0226 0,0226
SPY US 09/19/25 P495 / DE (N/A) 0,00 0,0203 0,0203
SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0194 0,0194
SPY US 09/19/25 P465 / DE (N/A) 0,00 0,0164 0,0164
SPY US 03/20/26 P475 / DE (N/A) 0,00 0,0120 0,0120
SPY US 09/19/25 P430 / DE (N/A) 0,00 0,0097 0,0097
SPY US 07/18/25 P495 / DE (N/A) 0,00 0,0057 0,0057
SPY US 07/18/25 P465 / DE (N/A) 0,00 0,0056 0,0056
SPY US 07/18/25 P420 / DE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Netflix Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0368
Tesla Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
MicroStrategy Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Netflix Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0016 −0,0016
Meta Platforms Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0196 −0,0196
VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) −0,00 −0,0198 −0,0198
APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) −0,01 −0,0644 −0,0644