Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 596 775
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SNTH - MRP SynthEquity ETF har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 596 775 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SNTH - MRP SynthEquity ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGA36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SNTH - MRP SynthEquity ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGA36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,09 18,4131 18,4131
4,39 13,2803 13,2803
0,69 2,0999 2,0999
0,61 0,61 1,8465 1,4239
0,20 0,5989 0,5989
0,07 0,2222 0,2222
0,04 0,1161 0,1161
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,02 18,1855 −4,4756
6,03 18,2377 −4,2750
6,09 18,3927 −4,1601
−0,45 −1,3696 −1,3696
−0,12 −0,3736 −0,3736
−0,04 −0,1242 −0,1242
−0,02 −0,0669 −0,0669
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 6,09 18,4131 18,4131
US91282CGA36 / United States Treasury Note/Bond 6,09 206,86 18,3927 −4,1601
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 6,03 204,70 18,2377 −4,2750
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 6,02 201,86 18,1855 −4,4756
SPX US 06/18/26 C6350 / DE (N/A) 4,39 13,2803 13,2803
SPX US 03/20/26 C6800 / DE (N/A) 0,69 2,0999 2,0999
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,61 1 543,72 0,61 1 548,65 1,8465 1,4239
SPX US 03/20/26 C7000 / DE (N/A) 0,20 0,5989 0,5989
SPX US 05/15/26 C7200 / DE (N/A) 0,07 0,2222 0,2222
SPX US 06/18/26 C7300 / DE (N/A) 0,04 0,1161 0,1161
SPX US 06/18/26 C7500 / DE (N/A) −0,02 −0,0669 −0,0669
SPX US 05/15/26 C7400 / DE (N/A) −0,04 −0,1242 −0,1242
SPX US 03/20/26 C7150 / DE (N/A) −0,12 −0,3736 −0,3736
SPX US 03/20/26 C6950 / DE (N/A) −0,45 −1,3696 −1,3696