Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 39 598 653
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax(TM) TSM Option Income Strategy ETF har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 598 653 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tidal Trust II - YieldMax(TM) TSM Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) TSM Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tidal Trust II - YieldMax(TM) TSM Option Income Strategy ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,65 18,4183 18,4183
6,30 15,1654 15,1654
3,09 7,4340 7,4340
3,37 3,37 8,1169 6,7511
8,04 19,3434 3,8862
8,02 19,2985 3,8740
0,55 1,3145 1,3145
0,05 0,1238 0,1238
0,00 0,0066 0,0066
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−2,56 −6,1693 −6,1693
−0,49 −1,1879 −1,1879
5,58 13,4164 −0,3278
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 8,04 17,03 19,3434 3,8862
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 8,02 16,99 19,2985 3,8740
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 7,65 18,4183 18,4183
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 6,30 15,1654 15,1654
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 5,58 −8,73 13,4164 −0,3278
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,37 455,73 3,37 455,68 8,1169 6,7511
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 3,09 7,4340 7,4340
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) 0,55 1,3145 1,3145
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) 0,05 0,1238 0,1238
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0066 0,0066
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) −0,49 −1,1879 −1,1879
TSM 05/16/2025 175.01 P / DE (N/A) −2,56 −6,1693 −6,1693