Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 172 817
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 172 817 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,61 11,4870 9,0552
0,00 0,47 8,8466 7,8793
0,33 0,33 6,1018 4,6206
0,04 0,8362 0,8362
0,01 0,16 3,0047 0,5110
0,00 0,14 2,6582 0,3757
0,00 0,17 3,1763 0,3083
0,01 0,2631 0,2631
0,00 0,20 3,7693 0,2506
0,00 0,03 0,5533 0,1633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,66 12,4353 −3,9754
0,00 0,10 1,8360 −1,2127
0,00 0,64 11,9994 −0,9400
0,00 0,23 4,2505 −0,8559
−0,03 −0,5393 −0,5393
0,00 0,02 0,4259 −0,1451
−0,01 −0,1276 −0,1276
0,00 0,21 3,9772 −0,1104
−0,01 −0,1032 −0,1032
−0,01 −0,1004 −0,1004
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −10,35 0,66 −18,77 12,4353 −3,9754
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,98 0,64 −0,47 11,9994 −0,9400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 482,78 0,61 410,00 11,4870 9,0552
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 986,15 0,47 881,25 8,8466 7,8793
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,33 342,10 0,33 345,21 6,1018 4,6206
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 24,98 0,23 7,48 4,3188 −0,0010
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,97 0,23 −10,67 4,2505 −0,8559
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 24,96 0,21 4,43 3,9772 −0,1104
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 24,93 0,21 8,21 3,9716 0,0363
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 24,97 0,20 14,94 3,7693 0,2506
KLAC / KLA Corporation 0,00 24,87 0,17 19,01 3,1763 0,3083
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 24,99 0,16 11,11 3,0058 0,0871
INTC / Intel Corporation 0,01 25,00 0,16 30,08 3,0047 0,5110
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 24,96 0,16 4,70 2,9342 −0,0672
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 25,00 0,15 5,84 2,7278 −0,0491
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 24,93 0,14 24,78 2,6582 0,3757
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 24,69 0,14 8,80 2,5656 0,0376
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 24,96 0,10 −35,76 1,8360 −1,2127
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,04 0,8362 0,8362
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 25,00 0,04 17,14 0,7787 0,0602
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 24,93 0,04 5,41 0,7407 −0,0091
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,00 0,04 29,63 0,6581 0,0996
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,98 0,03 10,00 0,6234 0,0010
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,00 0,03 52,63 0,5533 0,1633
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 24,85 0,03 −3,85 0,4713 −0,0628
TER / Teradyne, Inc. 0,00 24,90 0,02 −21,43 0,4259 −0,1451
Broadcom Inc / DE (N/A) 0,01 0,2631 0,2631
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,00 0,0520 0,0520
Micron Technology Inc / DE (N/A) 0,00 0,0333 0,0333
ASML Holding NV / DE (N/A) 0,00 0,0253 0,0253
Intel Corp / DE (N/A) 0,00 0,0052 0,0052
STMicroelectronics NV / DE (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
Teradyne Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
Texas Instruments Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0067 −0,0067
Intel Corp / DE (N/A) −0,00 −0,0096 −0,0096
ON Semiconductor Corp / DE (N/A) −0,00 −0,0107 −0,0107
STMicroelectronics NV / DE (N/A) −0,00 −0,0113 −0,0113
Marvell Technology Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0116 −0,0116
Lam Research Corp / DE (N/A) −0,00 −0,0136 −0,0136
Microchip Technology Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0143 −0,0143
NXP Semiconductors NV / DE (N/A) −0,00 −0,0188 −0,0188
NXP Semiconductors NV / DE (N/A) 0,00 −0,00 −0,0188 −0,0188
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0254 −0,0254
Synopsys Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0366 −0,0366
Applied Materials Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0479 −0,0479
QUALCOMM Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0563 −0,0563
ARM Holdings PLC / DE (N/A) −0,00 −0,0581 −0,0581
Analog Devices Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0685 −0,0685
KLA Corp / DE (N/A) −0,00 −0,0728 −0,0728
Micron Technology Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0797 −0,0797
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) −0,00 −0,0813 −0,0813
ASML Holding NV / DE (N/A) −0,01 −0,1004 −0,1004
Cadence Design Systems Inc / DE (N/A) −0,01 −0,1032 −0,1032
NVIDIA Corp / DE (N/A) −0,01 −0,1276 −0,1276
Broadcom Inc / DE (N/A) −0,03 −0,5393 −0,5393