Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 555 599
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 555 599 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETFs största innehav är Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Welltower Inc. (MX:WELL) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETFs nya positioner inkluderar Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Welltower Inc. (MX:WELL) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,14 5,2616 5,2616
0,00 0,13 5,0541 5,0541
0,00 0,13 4,9814 4,9814
0,00 0,13 4,9745 4,9745
0,00 0,13 4,9216 4,9216
0,00 0,11 4,2582 4,2582
0,00 0,11 4,0943 4,0943
0,00 0,11 4,0936 4,0936
0,00 0,10 4,0578 4,0578
0,00 0,10 4,0569 4,0569
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,01 −0,4032 −0,4032
−0,00 −0,1894 −0,1894
−0,00 −0,1592 −0,1592
−0,00 −0,1546 −0,1546
−0,00 −0,1449 −0,1449
−0,00 −0,1044 −0,1044
−0,00 −0,0966 −0,0966
−0,00 −0,0858 −0,0858
−0,00 −0,0817 −0,0817
−0,00 −0,0800 −0,0800
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,14 5,2616 5,2616
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,13 5,0541 5,0541
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,13 4,9814 4,9814
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,13 4,9745 4,9745
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,13 4,9216 4,9216
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,11 4,2582 4,2582
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,11 4,0943 4,0943
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,11 4,0936 4,0936
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,10 4,0578 4,0578
EQR / Equity Residential 0,00 0,10 4,0569 4,0569
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,10 4,0180 4,0180
PSA / Public Storage 0,00 0,10 4,0059 4,0059
M2K / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,10 4,0045 4,0045
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,10 3,9907 3,9907
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,10 3,9804 3,9804
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,10 3,9487 3,9487
O / Realty Income Corporation 0,00 0,10 3,9089 3,9089
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,08 3,1468 3,1468
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,08 3,1044 3,1044
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,08 3,0411 3,0411
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 0,08 2,9813 2,9813
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,08 2,9768 2,9768
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,08 2,9734 2,9734
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 0,08 2,9570 2,9570
JOE / The St. Joe Company 0,00 0,08 2,9131 2,9131
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,07 2,8842 2,8842
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 0,01 0,3931 0,3931
XLRE US 05/16/25 C43 / DE (N/A) 0,00 0,0339 0,0339
ELS US 05/16/25 C70 / DE (N/A) −0,00 −0,0074 −0,0074
JOE US 05/16/25 C45 / DE (N/A) −0,00 −0,0099 −0,0099
O US 05/16/25 C60 / DE (N/A) −0,00 −0,0148 −0,0148
CBRE US 05/16/25 C130 / DE (N/A) −0,00 −0,0174 −0,0174
TPL US 05/16/25 C1500 / DE (N/A) −0,00 −0,0250 −0,0250
CCI US 05/16/25 C110 / DE (N/A) −0,00 −0,0409 −0,0409
PSA US 05/16/25 C310 / DE (N/A) −0,00 −0,0423 −0,0423
UDR US 05/16/25 C42.5 / DE (N/A) −0,00 −0,0452 −0,0452
AMT US 05/16/25 C230 / DE (N/A) −0,00 −0,0488 −0,0488
INVH US 05/16/25 C35 / DE (N/A) −0,00 −0,0522 −0,0522
EXR US 05/16/25 C150 / DE (N/A) −0,00 −0,0534 −0,0534
WELL US 05/16/25 C155 / DE (N/A) −0,00 −0,0564 −0,0564
IRT US 05/16/25 C20 / DE (N/A) −0,00 −0,0603 −0,0603
PLD US 05/16/25 C105 / DE (N/A) −0,00 −0,0615 −0,0615
ESS US 05/16/25 C280 / DE (N/A) −0,00 −0,0644 −0,0644
HHH US 05/16/25 C70 / DE (N/A) −0,00 −0,0691 −0,0691
CPT US 05/16/25 C115 / DE (N/A) −0,00 −0,0757 −0,0757
MAA US 05/16/25 C160 / DE (N/A) −0,00 −0,0800 −0,0800
SUI US 05/16/25 C125 / DE (N/A) −0,00 −0,0817 −0,0817
SBAC US 05/16/25 C240 / DE (N/A) −0,00 −0,0858 −0,0858
AVB US 05/16/25 C210 / DE (N/A) −0,00 −0,0966 −0,0966
IRM US 05/16/25 C90 / DE (N/A) −0,00 −0,1044 −0,1044
SPG US 05/16/25 C155 / DE (N/A) −0,00 −0,1449 −0,1449
EQIX US 05/16/25 C840 / DE (N/A) −0,00 −0,1546 −0,1546
DLR US 05/16/25 C160 / DE (N/A) −0,00 −0,1592 −0,1592
EQR US 05/16/25 C67.5 / DE (N/A) −0,00 −0,1894 −0,1894
XLRE US 05/16/25 C41 / DE (N/A) −0,01 −0,4032 −0,4032