Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 906 753
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax(TM) S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 906 753 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tidal Trust II - YieldMax(TM) S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) .

Tidal Trust II - YieldMax(TM) S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,57 83,2383 83,2383
1,23 10,6827 10,6827
1,05 1,05 9,1105 9,1105
0,03 0,2428 0,2428
0,03 0,2348 0,2348
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPX 12/19/2025 1000.26 C / DE (N/A) 9,57 83,2383 83,2383
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 1,23 10,6827 10,6827
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,05 1,05 9,1105 9,1105
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,03 0,2428 0,2428
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 0,03 0,2348 0,2348