Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 622 822
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 622 822 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tidal Trust II - YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,54 18,4292 18,4292
13,16 32,1831 16,7010
11,09 27,1233 11,5778
3,92 9,5801 9,5801
1,88 4,5938 4,5938
1,85 4,5340 4,5340
0,00 0,0116 0,0116
0,00 0,0116 0,0116
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,85 4,5344 −6,0915
−1,66 −4,0511 −4,0511
1,02 1,02 2,4979 −2,1130
−0,03 −0,0697 −0,0697
−0,01 −0,0238 −0,0238
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 13,16 86,16 32,1831 16,7010
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 11,09 56,25 27,1233 11,5778
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 7,54 18,4292 18,4292
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 3,92 9,5801 9,5801
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 1,88 4,5938 4,5938
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 1,85 −61,80 4,5344 −6,0915
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 1,85 4,5340 4,5340
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,02 −51,49 1,02 −51,50 2,4979 −2,1130
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0116 0,0116
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0116 0,0116
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) −0,01 −0,0238 −0,0238
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) −0,03 −0,0697 −0,0697
BABA 05/16/2025 119.01 P / DE (N/A) −1,66 −4,0511 −4,0511