Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 948 841
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 948 841 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , C3.ai, Inc. (US:AI) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETFs nya positioner inkluderar CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,67 8,8991 8,6336
0,01 0,83 4,4476 4,3903
0,02 0,78 4,1934 4,1934
0,01 0,84 4,5095 3,8848
0,00 0,85 4,5423 3,6155
0,00 0,84 4,4829 3,2726
0,00 0,85 4,5498 2,4109
0,02 2,15 11,5039 0,9874
0,03 0,64 3,4268 0,6879
0,09 0,4732 0,4732
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 1,82 9,7213 −2,0137
0,62 0,62 3,3064 −1,2978
0,01 0,39 2,1039 −0,6700
−0,12 −0,6322 −0,6322
0,00 0,83 4,4255 −0,4834
0,01 0,45 2,3807 −0,3455
−0,06 −0,3185 −0,3185
−0,05 −0,2902 −0,2902
0,01 0,85 4,5380 −0,2666
−0,05 −0,2428 −0,2428
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 44,09 2,15 30,74 11,5039 0,9874
AI / C3.ai, Inc. 0,08 41,00 1,82 −0,98 9,7213 −2,0137
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 2 689,68 1,67 3 960,98 8,8991 8,6336
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 166,91 0,85 154,79 4,5498 2,4109
AAPL / Apple Inc. 0,00 550,41 0,85 486,21 4,5423 3,6155
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 34,43 0,85 12,90 4,5380 −0,2666
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 881,63 0,84 769,07 4,5095 3,8848
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 33,87 0,84 16,48 4,4958 −0,1175
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 455,64 0,84 343,39 4,4829 3,2726
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11 811,36 0,83 10 300,00 4,4476 4,3903
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 54,47 0,83 7,81 4,4255 −0,4834
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,02 0,78 4,1934 4,1934
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 28,50 0,67 21,72 3,5654 0,0597
INTC / Intel Corporation 0,03 44,52 0,64 49,77 3,4268 0,6879
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,62 −14,19 0,62 −14,29 3,3064 −1,2978
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 46,12 0,61 25,57 3,2575 0,1545
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 46,05 0,60 37,07 3,2050 0,4087
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 46,09 0,57 15,01 3,0313 −0,1216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 45,16 0,55 12,63 2,9586 −0,1801
ORCL / Oracle Corporation 0,00 46,12 0,53 20,91 2,8448 0,0333
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 46,13 0,52 16,26 2,7935 −0,0750
ANET / Arista Networks Inc 0,01 46,15 0,45 4,46 2,3807 −0,3455
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 75,24 0,39 −9,45 2,1039 −0,6700
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) 0,09 0,4732 0,4732
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,02 0,0853 0,0853
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) 0,01 0,0704 0,0704
Arista Networks Inc / DE (N/A) 0,01 0,0657 0,0657
C3.ai Inc / DE (N/A) 0,01 0,0640 0,0640
Coreweave Inc / DE (N/A) 0,01 0,0508 0,0508
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 0,01 0,0405 0,0405
Oracle Corp / DE (N/A) 0,00 0,0159 0,0159
Tesla Inc / DE (N/A) 0,00 0,0155 0,0155
QUALCOMM Inc / DE (N/A) 0,00 0,0145 0,0145
Amazon.com Inc / DE (N/A) 0,00 0,0037 0,0037
Amazon.com Inc / DE (N/A) 0,00 0,0037 0,0037
Salesforce Inc / DE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
Intel Corp / DE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Intel Corp / DE (N/A) −0,00 −0,0043 −0,0043
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) −0,00 −0,0083 −0,0083
QUALCOMM Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0146 −0,0146
Salesforce Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0212 −0,0212
Marvell Technology Inc / DE (N/A) −0,01 −0,0303 −0,0303
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) −0,01 −0,0333 −0,0333
QUALCOMM Inc / DE (N/A) −0,01 −0,0356 −0,0356
Alphabet Inc / DE (N/A) −0,01 −0,0403 −0,0403
International Business Machines Corp / DE (N/A) −0,01 −0,0469 −0,0469
Tesla Inc / DE (N/A) −0,01 −0,0504 −0,0504
Oracle Corp / DE (N/A) −0,01 −0,0633 −0,0633
Salesforce Inc / DE (N/A) −0,01 −0,0743 −0,0743
Snowflake Inc / DE (N/A) −0,02 −0,0896 −0,0896
Coreweave Inc / DE (N/A) −0,02 −0,0939 −0,0939
Apple Inc / DE (N/A) −0,02 −0,0989 −0,0989
Microsoft Corp / DE (N/A) −0,02 −0,1007 −0,1007
Arista Networks Inc / DE (N/A) −0,02 −0,1082 −0,1082
Meta Platforms Inc / DE (N/A) −0,02 −0,1092 −0,1092
Broadcom Inc / DE (N/A) −0,02 −0,1132 −0,1132
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) −0,04 −0,2069 −0,2069
C3.ai Inc / DE (N/A) −0,05 −0,2428 −0,2428
ServiceNow Inc / DE (N/A) −0,05 −0,2902 −0,2902
NVIDIA Corp / DE (N/A) −0,06 −0,3185 −0,3185
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) −0,12 −0,6322 −0,6322