Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 084 544
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SNOY - YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 084 544 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SNOY - YieldMax SNOW Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SNOY - YieldMax SNOW Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,90 16,6962 16,6962
6,42 13,5654 13,5654
5,07 10,7238 10,7238
4,86 10,2826 10,2826
3,05 3,05 6,4462 6,0603
9,01 19,0468 1,9969
0,13 0,2685 0,2685
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,23 15,2854 −1,1500
−0,53 −1,1118 −1,1118
−0,40 −0,8379 −0,8379
4,34 9,1748 −0,6076
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 9,01 13,76 19,0468 1,9969
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 7,90 16,6962 16,6962
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 7,23 −5,29 15,2854 −1,1500
Snowflake Inc / DE (N/A) 6,42 13,5654 13,5654
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 5,07 10,7238 10,7238
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 4,86 10,2826 10,2826
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 4,34 −4,51 9,1748 −0,6076
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,05 1 601,15 3,05 1 603,35 6,4462 6,0603
Snowflake Inc / DE (N/A) 0,13 0,2685 0,2685
SNOW 05/16/2025 140.01 P / DE (N/A) −0,40 −0,8379 −0,8379
Snowflake Inc / DE (N/A) −0,53 −1,1118 −1,1118