Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 276 778 583
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 276 778 583 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
497,98 38,8625 12,9336
102,77 8,0205 8,0205
80,92 6,3154 6,3154
394,41 30,7802 5,6024
56,27 4,3916 4,3916
43,17 3,3688 3,3688
23,57 1,8393 1,8393
0,18 0,0143 0,0143
0,04 0,0035 0,0035
0,02 0,0014 0,0014
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,01 6,01 0,4690 −5,2326
−30,32 −2,3659 −2,3659
−4,01 −0,3132 −0,3132
−3,20 −0,2495 −0,2495
112,59 8,7864 −0,2408
−1,74 −0,1355 −0,1355
−1,51 −0,1181 −0,1181
−0,39 −0,0307 −0,0307
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 497,98 40,00 38,8625 12,9336
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 394,41 14,19 30,7802 5,6024
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 112,59 −9,09 8,7864 −0,2408
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 102,77 8,0205 8,0205
NVIDIA Corp / DE (N/A) 80,92 6,3154 6,3154
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 56,27 4,3916 4,3916
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 43,17 3,3688 3,3688
NVIDIA Corp / DE (N/A) 23,57 1,8393 1,8393
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,01 −92,32 6,01 −92,32 0,4690 −5,2326
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,18 0,0143 0,0143
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,04 0,0035 0,0035
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,02 0,0014 0,0014
NVIDIA Corp / DE (N/A) −0,39 −0,0307 −0,0307
NVIDIA Corp / DE (N/A) −1,51 −0,1181 −0,1181
NVIDIA Corp / DE (N/A) −1,74 −0,1355 −0,1355
NVIDIA Corp / DE (N/A) −3,20 −0,2495 −0,2495
NVDA 05/16/2025 95.01 P / DE (N/A) −4,01 −0,3132 −0,3132
NVDA 05/16/2025 110.01 P / DE (N/A) −30,32 −2,3659 −2,3659