Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 132 188 888
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NFLY - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 132 188 888 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NFLY - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . NFLY - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
26,58 20,0368 20,0368
19,29 14,5439 14,5439
17,67 13,3166 13,3166
12,32 9,2832 9,2832
3,50 3,50 2,6410 1,4030
17,99 13,5573 0,5640
18,37 13,8456 0,3573
18,31 13,8017 0,3538
0,05 0,0354 0,0354
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,92 −0,6954 −0,6954
−0,85 −0,6418 −0,6418
−0,11 −0,0817 −0,0817
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Netflix Inc / DE (N/A) 26,58 20,0368 20,0368
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 19,29 14,5439 14,5439
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 18,37 30,46 13,8456 0,3573
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 18,31 30,43 13,8017 0,3538
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 17,99 32,60 13,5573 0,5640
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 17,67 13,3166 13,3166
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 12,32 9,2832 9,2832
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,50 171,12 3,50 171,13 2,6410 1,4030
Netflix Inc / DE (N/A) 0,05 0,0354 0,0354
NFLX 05/16/2025 905.01 P / DE (N/A) −0,11 −0,0817 −0,0817
Netflix Inc / DE (N/A) −0,85 −0,6418 −0,6418
Netflix Inc / DE (N/A) −0,92 −0,6954 −0,6954