Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 107 228 279
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSFO - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 107 228 279 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSFO - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . MSFO - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
19,31 17,9183 17,9183
15,26 14,1545 14,1545
8,08 7,4970 7,4970
7,46 6,9193 6,9193
27,72 25,7167 3,4208
27,64 25,6419 3,3948
1,71 1,71 1,5864 1,1151
0,15 0,1350 0,1350
0,08 0,0755 0,0755
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,15 1,9960 −7,9462
−1,09 −1,0084 −1,0084
−0,66 −0,6117 −0,6117
−0,58 −0,5404 −0,5404
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 27,72 1,65 25,7167 3,4208
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 27,64 1,58 25,6419 3,3948
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 19,31 17,9183 17,9183
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 15,26 14,1545 14,1545
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 8,08 7,4970 7,4970
Microsoft Corp / DE (N/A) 7,46 6,9193 6,9193
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 2,15 −82,31 1,9960 −7,9462
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,71 196,62 1,71 196,70 1,5864 1,1151
Microsoft Corp / DE (N/A) 0,15 0,1350 0,1350
Microsoft Corp / DE (N/A) 0,08 0,0755 0,0755
Microsoft Corp / DE (N/A) −0,58 −0,5404 −0,5404
Microsoft Corp / DE (N/A) −0,66 −0,6117 −0,6117
MSFT 05/16/2025 370.01 P / DE (N/A) −1,09 −1,0084 −1,0084