Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 75 799 214
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 75 799 214 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,65 20,5157 20,5157
8,52 11,1737 11,1737
8,17 10,7179 10,7179
24,15 31,6741 9,7394
4,32 5,6592 5,6592
1,16 1,5209 1,5209
16,81 22,0411 0,0545
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,65 3,4706 −10,7623
1,13 1,13 1,4783 −5,6250
−3,70 −4,8538 −4,8538
−2,92 −3,8267 −3,8267
−0,13 −0,1738 −0,1738
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 24,15 56,15 31,6741 9,7394
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 16,81 8,41 22,0411 0,0545
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 15,65 20,5157 20,5157
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 8,52 11,1737 11,1737
Moderna Inc / DE (N/A) 8,17 10,7179 10,7179
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 4,32 5,6592 5,6592
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 2,65 −73,63 3,4706 −10,7623
Moderna Inc / DE (N/A) 1,16 1,5209 1,5209
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,13 −77,50 1,13 −77,50 1,4783 −5,6250
Moderna Inc / DE (N/A) −0,13 −0,1738 −0,1738
Moderna Inc / DE (N/A) −2,92 −3,8267 −3,8267
MRNA 05/16/2025 27.01 P / DE (N/A) −3,70 −4,8538 −4,8538