Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 139 557 414
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETF har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 139 557 414 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
36,21 25,5579 25,5579
19,81 13,9857 13,9857
15,03 10,6065 10,6065
32,33 22,8197 4,9435
28,96 20,4399 2,5164
3,49 2,4639 2,4639
0,10 0,0726 0,0726
0,10 0,0700 0,0700
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−12,17 −8,5917 −8,5917
2,34 2,34 1,6547 −3,0893
−0,91 −0,6425 −0,6425
15,10 10,6563 −0,4475
−0,57 −0,4034 −0,4034
−0,25 −0,1775 −0,1775
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 36,21 25,5579 25,5579
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 32,33 1,75 22,8197 4,9435
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 28,96 −9,10 20,4399 2,5164
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 19,81 13,9857 13,9857
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 15,10 −23,50 10,6563 −0,4475
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 15,03 10,6065 10,6065
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 3,49 2,4639 2,4639
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,34 −72,20 2,34 −72,20 1,6547 −3,0893
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 0,10 0,0726 0,0726
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 0,10 0,0700 0,0700
Meta Platforms Inc / DE (N/A) −0,25 −0,1775 −0,1775
Meta Platforms Inc / DE (N/A) −0,57 −0,4034 −0,4034
Meta Platforms Inc / DE (N/A) −0,91 −0,6425 −0,6425
META 05/16/2025 585.01 P / DE (N/A) −12,17 −8,5917 −8,5917