Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 464 676
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DISO - YieldMax DIS Option Income Strategy ETF har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 464 676 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DISO - YieldMax DIS Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . DISO - YieldMax DIS Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,28 20,4214 20,4214
6,24 20,2953 20,2953
2,55 8,2977 8,2977
4,31 14,0188 2,9472
6,29 20,4800 1,4733
0,54 0,54 1,7532 0,9020
4,94 16,0829 0,5128
0,01 0,0358 0,0358
0,00 0,0072 0,0072
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,53 −1,7243 −1,7243
−0,17 −0,5532 −0,5532
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 6,29 −15,31 20,4800 1,4733
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 6,28 20,4214 20,4214
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 6,24 20,2953 20,2953
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 4,94 −18,81 16,0829 0,5128
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 4,31 −0,49 14,0188 2,9472
Walt Disney Co/The / DE (N/A) 2,55 8,2977 8,2977
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,54 61,88 0,54 62,05 1,7532 0,9020
Walt Disney Co/The / DE (N/A) 0,01 0,0358 0,0358
Walt Disney Co/The / DE (N/A) 0,00 0,0072 0,0072
Walt Disney Co/The / DE (N/A) −0,17 −0,5532 −0,5532
DIS 05/16/2025 85.01 P / DE (N/A) −0,53 −1,7243 −1,7243