Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 76 323 657
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIYY - YieldMax AI Option Income Strategy ETF har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 323 657 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIYY - YieldMax AI Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . AIYY - YieldMax AI Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,74 18,1686 18,1686
9,17 10,5871 10,5871
8,73 10,0779 10,0779
7,72 8,9114 8,9114
20,45 23,6057 3,6757
20,48 23,6329 3,6534
0,13 0,1545 0,1545
0,05 0,0561 0,0561
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−10,37 −11,9680 −11,9680
4,34 5,0115 −8,0925
−0,91 −1,0462 −1,0462
−0,48 −0,5502 −0,5502
1,26 1,26 1,4525 −0,4791
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 20,48 −6,65 23,6329 3,6534
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 20,45 −6,52 23,6057 3,6757
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 15,74 18,1686 18,1686
C3.ai Inc / DE (N/A) 9,17 10,5871 10,5871
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 8,73 10,0779 10,0779
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 7,72 8,9114 8,9114
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 4,34 −69,82 5,0115 −8,0925
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,26 −40,65 1,26 −40,66 1,4525 −0,4791
C3.ai Inc / DE (N/A) 0,13 0,1545 0,1545
C3.ai Inc / DE (N/A) 0,05 0,0561 0,0561
C3.ai Inc / DE (N/A) −0,48 −0,5502 −0,5502
C3.ai Inc / DE (N/A) −0,91 −1,0462 −1,0462
AI 06/20/2025 22.51 P / DE (N/A) −10,37 −11,9680 −11,9680