Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 427 255
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 427 255 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,42 15,5243 15,5243
3,27 11,4986 11,4986
3,13 10,9958 10,9958
2,60 9,1277 9,1277
3,58 12,5792 3,3499
6,42 22,5551 1,8732
5,19 18,2341 1,0899
1,03 1,03 3,6138 0,5543
0,08 0,2696 0,2696
0,07 0,2411 0,2411
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,82 −2,8693 −2,8693
−0,29 −1,0116 −1,0116
−0,24 −0,8482 −0,8482
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 6,42 −10,18 22,5551 1,8732
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 5,19 −12,39 18,2341 1,0899
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 4,42 15,5243 15,5243
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 3,58 12,26 12,5792 3,3499
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 3,27 11,4986 11,4986
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 3,13 10,9958 10,9958
Airbnb Inc / DE (N/A) 2,60 9,1277 9,1277
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,03 −2,71 1,03 −2,65 3,6138 0,5543
Airbnb Inc / DE (N/A) 0,08 0,2696 0,2696
Airbnb Inc / DE (N/A) 0,07 0,2411 0,2411
Airbnb Inc / DE (N/A) −0,24 −0,8482 −0,8482
Airbnb Inc / DE (N/A) −0,29 −1,0116 −1,0116
ABNB 05/16/2025 115.01 P / DE (N/A) −0,82 −2,8693 −2,8693