Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 235 657 277 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CHAT - Roundhill Generative AI & Technology ETF har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 235 657 277 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CHAT - Roundhill Generative AI & Technology ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) . CHAT - Roundhill Generative AI & Technology ETFs nya positioner inkluderar CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , SoftBank Group Corp. (JP:9984) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 7,05 | 2,9931 | 2,9931 | |
| 0,14 | 6,94 | 2,9448 | 2,9448 | |
| 0,08 | 9,07 | 3,8499 | 2,3254 | |
| 0,11 | 12,50 | 5,3054 | 2,1458 | |
| 0,18 | 20,01 | 8,4925 | 1,9139 | |
| 0,45 | 6,89 | 2,9256 | 1,7566 | |
| 0,14 | 8,56 | 3,6349 | 1,5019 | |
| 0,10 | 6,64 | 2,8199 | 1,4289 | |
| 0,92 | 5,92 | 2,5113 | 1,4025 | |
| 30,92 | 5,98 | 2,5387 | 1,3390 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 2,93 | 1,2437 | −1,4876 | |
| 0,01 | 7,81 | 3,3164 | −1,4324 | |
| 0,35 | 0,35 | 0,1483 | −1,2943 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,2526 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1200 | ||
| 0,02 | 9,34 | 3,9660 | −1,0931 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0595 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0023 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9998 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9397 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,18 | 21,58 | 20,01 | 10,29 | 8,4925 | 1,9139 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | 8,04 | 13,90 | −15,91 | 5,8996 | −0,0938 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,11 | −0,09 | 12,50 | 43,46 | 5,3054 | 2,1458 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −29,67 | 9,34 | −33,03 | 3,9660 | −1,0931 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 201,81 | 9,07 | 115,77 | 3,8499 | 2,3254 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,06 | 30,20 | 8,60 | 7,74 | 3,6513 | 0,7560 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,14 | 21,82 | 8,56 | 45,58 | 3,6349 | 1,5019 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,09 | 10,25 | 8,28 | −2,35 | 3,5165 | 0,4399 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | 23,82 | 8,22 | 7,70 | 3,4893 | 0,7216 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,10 | 35,64 | 8,17 | −3,15 | 3,4690 | 0,4088 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,14 | 98,25 | 7,96 | 2,54 | 3,3809 | 0,5639 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −25,10 | 7,81 | −40,34 | 3,3164 | −1,4324 | |||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,17 | 7,05 | 2,9931 | 2,9931 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 7,35 | 6,95 | −3,34 | 2,9518 | 0,3429 | |||
| 9984 / SoftBank Group Corp. | 0,14 | 6,94 | 2,9448 | 2,9448 | |||||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,45 | 59,91 | 6,89 | 113,84 | 2,9256 | 1,7566 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,05 | −13,97 | 6,82 | −21,64 | 2,8939 | −0,2612 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,10 | 168,94 | 6,64 | 73,22 | 2,8199 | 1,4289 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 31,93 | 6,42 | 23,73 | 2,7266 | 0,8439 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,22 | −21,06 | 6,11 | −35,38 | 2,5923 | −0,8346 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 13,20 | 6,09 | −12,17 | 2,5865 | 0,0707 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,06 | 18,10 | 6,07 | −0,85 | 2,5785 | 0,3568 | |||
| 20 / SenseTime Group Inc. | 30,92 | 93,13 | 5,98 | 80,77 | 2,5387 | 1,3390 | |||
| 002230 / iFLYTEK CO.,LTD | 0,92 | 108,90 | 5,92 | 93,52 | 2,5113 | 1,4025 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,36 | −11,57 | 5,86 | −32,31 | 2,4858 | −0,6517 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 24,29 | 5,40 | −2,26 | 2,2923 | 0,2886 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,03 | 7,26 | 5,23 | −5,77 | 2,2191 | 0,2075 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,20 | 82,02 | 4,44 | 26,71 | 1,8826 | 0,6130 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | 1,08 | 3,83 | −13,23 | 1,6260 | 0,0252 | |||
| 2382 / Quanta Computer Inc. | 0,40 | 23,70 | 3,01 | 12,02 | 1,2779 | 0,3034 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,04 | −5,08 | 2,93 | −19,96 | 1,2444 | −0,0836 | |||
| 9888 / Baidu, Inc. | 0,26 | −60,68 | 2,93 | −61,11 | 1,2437 | −1,4876 | |||
| 3778 / SAKURA Internet Inc. | 0,06 | 11,13 | 1,36 | −16,08 | 0,5761 | −0,0106 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,35 | −91,22 | 0,35 | −91,23 | 0,1483 | −1,2943 | |||
| 2356 / Inventec Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9998 | ||||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1200 | ||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2526 | ||||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0595 | ||||
| 3231 / Wistron Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0023 | ||||
| 6669 / Wiwynn Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9397 | ||||
| 4180 / Appier Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6805 |
